富国基金：关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
富国基 金管 理有 限公司 关于 调整 旗下基 金长 期停 牌股票 估 值方法 的公 告 为保护 投资 者的 利益 ，根 据中国 证券 监督 管理 委员 会《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金 估值业 务的 指导 意见 》（ 中国证 监会[2008]38 号公 告）以 及中 国证 券投 资基 金业协 会 《关于 发布 中基 协（AMAC ）基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》（ 中基 协发[2013]13 号） 的 原则和 有关 要求 ，富 国基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“本 公司 ”） 与基 金托 管银行 协商 一 致，决 定对 本公 司旗 下基 金持有 的 “万 科 A ”（ 证 券代码 ：000002 ）、 “凯 撒旅游 ” （证券 代码 ：000796 ）、 “威创 股份 ”（ 证券 代码 ：002308 ） 、“ 乐金 健康 ”（证 券代 码：300247 ）、 “金 证股 份”（ 证券 代码 ：600446 ）、“ 青岛 双星 ”（ 证券 代码： 000599 ）、 “互 动娱 乐” （证券 代码 ：300043 ）进 行估值 调整 ， 自 2016 年 1 月 7 日起 按指数 收益 法进 行估 值。 基金的 申购 、赎 回价 格均 以估值 方法 调整 后当 日计 算的基 金资 产 份额净 值为 准。 待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后，将 恢复 采用 当日 收盘 价格进 行 估值， 届时 将不 再另 行公 告。
特 此公 告！
富国 基金 管理 有限 公司
二○ 一六 年一 月八 日
