大成基金：关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
大 成基 金管 理有 限公 司关 于公 司旗 下部 分基 金 估 值调 整情 况的 公告 根据中国 证监 会《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见》 （ 中国 证券监 督 管理委 员会 公告[2008]38 号）的 有关 规定 ，经 与基 金托管 人协 商一 致， 自 2016 年 1 月 7 日 起， 大成 基金 管理有 限公 司对旗 下证 券投 资基 金 （ 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 除外 ） 持 有的“ 万科 A( 代 码：000002 ) 、赛 轮金宇( 代 码：601058 ) 、 国药一 致( 代码：000028 ) 、 北 化股份( 代码 ：002246) 、 青岛双星(代码：000599 ) 、长 电科技(代码：600584) 、 梅泰诺( 代 码：300038 ) 、 中安消( 代 码：600654) ” 采用 《 中 国证券 业协 会基 金估 值工 作小组 关于 停牌 股票估 值的 参考 方法 》中 的“指 数收 益法 ”进 行估 值。 待上述 股票 复牌 且交 易体 现活跃 市场 交易 特征 后 ， 将 恢复为 采用 当日 收盘 价格 进行估 值 ， 届时不 再另 行公 告， 敬请 投资者 予以 关注 。 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。敬 请投 资人 注意 投资风 险。 特此公 告
大成基 金管 理有 限公 司 2016 年 1 月 8 日
