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华 安基 金管 理有 限公 司
关于 华安 安 益保 本混 合型 证券 投资 基金
开 放日 常申 购 、 赎回 、转换 和 定期 定额 业务 公告
公告 送 出日期 ：2016 年 1 月 8 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 华安安益保本混合型 证券投资基金
基金简称 华安安益保本 混合
基金主代码 001905
基金运作方式 契约型 开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司
公告依据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 以 及 《 华安安 益 保 本 混 合 型 证券投资
基金基 金 合 同 》 、 《 华 安 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招募
说明书》
申购起始日 2016 年1 月12 日
赎回起始日
2016 年1 月12 日
转换起始日
2016 年1 月12 日
定期定额投资起始日
2016 年1 月12 日
注： 投资者范围： 符合法 律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者和合格境外机构投资者， 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投
资基金的其他投资者。
2. 日 常申购 、赎 回、转换 和定 期定额 业务 的办理 时间
投资者在开放日 的开放时间办理基金份额的申购 、 赎回、 转换和定期 定额业
务， 本基金的开放时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易
时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
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停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。
3. 日 常申购 业务
3.1 申购金额限制
投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的， 每个基金
账户申 购的单 笔最 低金 额为人 民币 1 元。 各 代销机 构对最 低申 购限 额及交 易级
差有其他规定的， 以各代销机构的业务规定为准。 投资者通过直销机构 （电子交
易平台除外） 申购本基金的， 单笔最低申购金额为人民币 10 万元。 在本基金转
型为 “华安安益灵活配置混合型证券投资基金” 后， 投资者当期分配的基金收益
转购基金份额时，不受最低申购金额的限制 。
基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申
购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办
法》的 有关规定在指定媒 介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
保本期内， 本基金 的申购费在投资者申购基金份额时收取 。 本基金对通过直
销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 通过基
金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客 户申购费率为每笔500 元。 其他
投资人申购 本基金申购费率随申购金额的增加而递减。 投资者在一天之内如果有
多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
申购费率如下表所示：
单笔申购金额（M） 申购费率
M<100 万 1.3%
100 万≤M<300 万 0.8%
300 万≤M<500 万 0.4%
M≥500 万 每笔 1000 元
本基金的申购费用由本基金的投资者承担， 不列入基金财产， 主要用于本基
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金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.3 其他与申购相关的事项
基金管理人可以在 《基金合同 》 约定的范围内调整 基金的申购费率或收费方
式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定
在指定媒 介上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及 《基金合同》 约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 等
进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费
率 ，并进行公告。
4. 日 常赎回 业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1.00 份 基金份
额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点） 单个交易账户保留的基
金份额余额不足 1.00 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 各销
售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申
购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒
介 上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减， 持有期从投资人获得基
金份额开始计算。具体费率如下表所示 ： ：
申请份额持有时间（N ） 赎回费率
N ＜1.5 年 1.5%
1.5 年≤N ＜2.5 年 1.0%
N ≥2.5 年 0
其中，1.5 年为 18 个月，2.5 年为 30 个月，以此类推。
对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续
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持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75% 计入基金财产； 对
持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 50%
计入基金财产； 对持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的
25% 计 入 基 金 财 产 。 未 计 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续
费。
在到期操作期间内，对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用。
4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在 《基金合同 》 约定的范围内调整 基金的赎回费或收费方式 ，
并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定
媒 介公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及 《基金合同》 约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划。 定期或不定期开展基金促销活动。 在基金促销活动期
间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低 基金申购费
率和基金赎回费率 。
5. 基 金转 换业务
5.1 转换费 率
本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。
（1） 基金 转换申 购补 差费： 按照 转入基 金与 转出基 金的 申购费 的差 额收取
补差费。 转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的， 补差
费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额； 转出基金金额所对应的转出基
金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。
（2） 转出基金赎回费： 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 基金
转换费用由基金份额持有人承担。 转换的目标基金所适用的申购与赎回 费率详见
各基金最新的招募说明书。
具体公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
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基金转换申购补差费：
如果，转入基金的申购费〉转出基金的申购费，
基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费
如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，
基金转换申购补差费＝ 0
其中：
转入基金的申购费＝ [ 转 出 金 额 － 转 出 金 额 ÷ （1 ＋ 转 入 基 金 的 申 购 费
率）] ， 或，转入基金 固定申购费金额
转出基金的申购费＝ [ 转 出 金 额 － 转 出 金 额 ÷ （1 ＋ 转 出 基 金 的 申 购 费
率）] ，或，转出基金 固定申购费金额
转入金额 = 转出金额－基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基
金资产。
例 1： 投资者在 T 日转 出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费 率适用
比例费率， 该日 A 基金 的基金份额净值为 1.500 元。 A 基金前端申购费 率为 1.50% ，
赎回费率为 0.50% 。 转入 B 基金， 且 B 基金适 用的前端申购费率为 1.20% ， 该日
B 基金的基金份额净值 为 1.350 元， 则转出基金赎回费、 基金转换申购补差费及
转入份额计算如下：
转出基金赎回费＝2,000× 1.500× 0.50％＝15.00 元
转出金额＝2,000× 1.500 －15.00＝2985.00 元
转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金转换申购补差费＝ 0
转入金额＝2,985.00-0.00＝2,985.00 元
转入份额＝2,985.00÷ 1.350 ＝2,211.11 份
例 2： 投资者在 T 日转 出 2,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费 率适用
比例费率， 该日 A 基金 的基金份额净值为 1.500 元。 A 基金前端申购费 率为 1.20% ，
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赎回费率为 0.50% 。 转入 B 基金， 且 B 基金适 用的前端申购费率为 1.50% ， 该日
B 基金的基金份额净值 为 1.350 元， 则转出基金赎回费、 基金转换申购补差费及
转入份额计算如下：
转出基金赎回费＝2,000× 1.500× 0.50％＝15.00 元
转出金额＝2,000× 1.500 －15.00＝2,985.00 元
转入基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费＝2,985.00-2,985.00÷ (1+1.20%)=35.40 元
转入基金的申购费〉转出基金的申购费
基金转换申购补差费＝44.11-35.40＝8.71 元
转入金额＝2,985.00-8.71＝2,976.29 元
转入份额＝2,976.29÷ 1.350 ＝2,204.66 份
例 3：投资者在 T 日转出 5,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率
适用比例费率， 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元。 A 基金前 端申购费率为
0.60% ，赎回费率为 0.50% 。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固 定申购费，
固定申购费金额为 1,000 元， 该日 B 基金的基 金份额净值为 1.350 元， 则转出基
金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：
转出基金赎回费＝5,000,000× 1.200× 0.50 ％＝30,000.00 元
转出金额＝5,000,000× 1.200 －30,000.00＝5,970,000.00 元
转入基金的申购费＝1,000 元
转出基金的申购费＝5,970,000.00-5,970,000.00÷ (1+0.60%)=35,606.36 元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金转换申购补差费＝0 元
转入金额＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00 元
转入份额＝5,970,000.00÷ 1.350 ＝4,422,222.22 份
例 4：投资者在 T 日转出 6,000,000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率
适用固定申购费， 该日 A 基金的基金份额净值为 1.200 元。 A 适用的 固定申购费
金额为 1,000 元， 赎回费率为 0.50% 。 转入 B 基金， 且 B 基金申购费率适用固定
申购费，固定申购费金额为 1,000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.350 元，
则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：
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转出基金赎回费＝6,000,000× 1.200× 0.50 ％＝36,000.00 元
转出金额＝6,000,000× 1.200 －36,000.00＝7,164,000.00 元
转入基金的申购费 = 转出基金的申购费
转入基金的申购费＝1,000 元
转出基金的申购费＝1,000 元
基金转换申购补差费＝1,000-1,000＝0 元
转入金额＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00 元
转入份额＝7,164,000.00÷ 1.350 ＝5,306,666.67 份
5.2 其 他与 转换 相关的 事项
投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下管理的华安创新证券投资
基金 （简称 “华安创新混合” ， 基金代码 040001 ） ， 华安 MSCI 中国 A 股指数增
强型证券投资基金 （简称 “华安中国 A 股增 强指数” ， 基金代码 040002 ） 、 华安
现金富利投资基金 （简称 “华安现金富利货币 A ” ， 基金代码：040003 ， “华安现
金富利货币 B ” ，基金 代码 041003） 、华安宝利配置证券投资基金（简称“华安
宝利配 置混 合” ， 基金 代码 040004 ） 、 华安宏 利股票 型证 券投资 基金 （简称 “华
安宏利 股票 ” ，基 金代 码 040005） 、华 安中小 盘成长 股票 型证券 投资 基金（ 简称
“华安 中小 盘成长 股票 ” ，基 金代 码 040007 ） 、华安 策略 优选股 票型 证券投 资基
金（简 称“ 华安策 略优 选股票 ” ， 基金代 码 040008 ） 、 华安 稳定收 益 债券型 证券
投资基金（简称“华安稳定收益债券 A ” ，基金代码 040009， “华安稳定收益债
券 B ” ，基金代码 040010 ） 、华安核心优选股票型证券投资基金（简称“华安核
心 股 票” ，基 金代 码 040011 ） 、华 安 强化 收益债 券 型证 券投 资基 金（简 称 “华 安
强化收益债券 A ” ， 基金代码 040012， “华安强化收益债券 B ” ， 基金代码 040013，）、
华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （简称 “华安上证 180ETF
联接” ，基 金代码 040180 ） 、 华安 动态灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 （简称 “华
安动态 灵活 配置混 合” ，基金 代码 040015 ） 、 华安行 业轮 动股票 型证 券投资 基金
（简称 “华 安行业 轮动 股票” ，基 金代码 040016 ） 、 华安 上证龙 头交 易型开 放式
指数证券投资基金联接基金（简称“华安上证龙头联接” ，基金代码：040190）、
华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 “ 华 安 稳 固 收 益 债 券 ” ， 基 金 代 码 ：
040019 ） 、 华安 升级主 题股票 型证 券投资 基金 （简称 “华 安升级 主题 股票” 基金
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代码 040020） 、 华安可转换债券债券型证券投资基金 （简称 “华安可 转债债券 A”，
基金代码 040022， “华安可转债债券 B ” ， 基金代码 040023） 、 华安科技动力股票
型证券 投资 基金（ 简称 “华安 科技 动力股 票” ，基金 代码 040025 ） 、 华安信 用四
季红债 券型 证券投 资基 金 （简 称“ 华安信 用四 季红债 券” ，基金 代码 040026）、
华 安 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ 简 称 “ 华 安 逆 向 策 略 股 票 ” ， 基 金 代 码
040035 ） 、 华安安心收益债券型证券投资基金 （简称 “华安安心收益 债券 A ” ， 基
金代码 040036， “华安安心收益债券 B ” ， 基金代码 040037） 、 华安日日鑫货币市
场基金（简称“华安日日鑫货币 A ” ，基金代码 040038， “华安日日鑫货币 B”，
基金代码 040039 ） 、 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券投 资 基 金( 简称“华安信用增强债
券” ， 基金 代码 040045 ） 、华 安纯 债债券 型发 起式证 券投 资基金 （简 称“华 安纯
债债券 A ” ，基金代码 040040， “华安纯债债券 C ” ，基金代码 040041 ） 、华安保
本混合 型证 券投资 基金 （简称 “华 安保本 混合 ” ，基 金代 码 000072） ，华安 双债
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （简称“ 华 安 双 债 添 利 债 券 A ” ， 基 金 代 码 ：000149 ，
“ 华安双债添利债券 C ” ，基金代码 000150 ） 、华安易富黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金 （简称 “ 华安黄金易 （ETF 联接） A ” ， 基金代码： 000216，“ 华
安 黄金易 （ETF 联接）C ” ， 基金代码 000217 ） 、 华安生态优先股票型证券投资基
金 （简称 “华安生态优 先股票” ， 基金代码 ：000294） 、 华安新活力灵活配置混合
型证券投资基金 （简称 “华安新活力混合” ， 基金代码：000590） 、 华安沪深 300
量化增强证券投资基金（简称 “ 华安沪深 300 增强 A” ，基金代码：000312 ，“ 华
安沪深 300 增强 C” ， 基金代码 000313）、 华安大国新经济股票型证券投资基金 （简
称 “华安大国新经济股票” ， 基金代码：000549 ） 、 华安中证高分红指数增强型证
券投资基金 （简称 “华 安中证高分红指数增强 A ” ， 基金代码：000820 ， “华安中
证高分红指数增强 C ” ，基金代码 000821） 、华安中证细分医药交易型开放式指
数证券投资基金联接基 金（简称“华安中证细 分医药 ETF 联 接 ” ， 基 金 代 码 ：
000373 ） 、 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 （简称 “华安安享混合” ， 基金
代码：000708 ） 、 华安物 联网主题股票型证券投资基金 （简称 “华安物 联网股票” ，
基金代 码：001028 ） 、 华安新 动力 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 （简 称“华 安新
动力混合” ， 基金代码：001139） 、 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 （简
称 “华安新回报混合” ， 基金代码：001311） 、 华安新优选灵活配置混合型证券投
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资基金 （简称 “华安 新 优选混合” ， 基金代码：001312） 、 华安添颐 养老混合型发
起式证 券投 资基金 （简 称 “华 安添 颐养老 ” ， 基金代 码：001485 ） 、 华安新 丝路
主题股票型证券投资基金 （简称 “华安新丝路主题股票 ”， 基金代码：001104）、
华安智能装备主题股票型证券投资基金 （简称 “华安智能装备主题股票 ”， 基金
代码：001072 ） 、华安 媒体互 联网 混合型 证券 投资基 金（ 简称 “ 华安 媒体互 联网
混合 ” ，基 金代码 ：001071 ） 、 华安 新机遇 保 本混合 型证 券投资 基金 （简称 “华
安新机 遇保 本混合 ” ， 基金代 码：001282 ） 、 华安国 企改 革主题 灵活 配置混 合型
证券投资基金 （简称 “华安国企改革主题混合 ”， 基金代码：001445 ）, 华安新
乐享保本混合型证券投资基金 （简称 “华安新乐享保本混合” ， 基金代码： 001800）
之间的基金转换业务。该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销
售。
6. 定 期定 额投资 业务
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
7. 基 金销 售机构
7.1 场外 销售机 构
7.1.1 直销机 构
（1）华安基金管理有限公司上海业务部
地址：上海市浦东新区 世纪大道8 号上海国金中心二期 31 层
电话： （021）38969960
传真： （021）58406138
联系人：姚佳岑
（2）华安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心 522 室
电话： （010）57635999
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传真： （010）66214061
联系人：朱江
（3）华安基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区华夏路 10 号富力中心 1203 室
电话： （020）38199200
传真： （020）38927962
联系人：张彤
（4）华安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 A 座706 室
电话： （029）87651811
传真： （029）87651820
联系人：史小光
（5）华安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 12 层1211K-1212L
电话： （028）85268583
传真： （028）85268827
联系人：张彤
（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址：沈阳市沈 河区北站路59 号财富中心 E 座2103 室
电话： （024）22522733
传真： （024）22521633
联系人：杨贺
（7）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
华安电子交易热线：40088-50099
智能手机APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端
传真电话： （021 ）33626962
联系人：谢伯恩
7.1.2 场外非 直销 机构
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（1）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（2）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（3）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(4) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(5) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
法定代表人：常振明
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
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(6) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(7) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
(8)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
网址：www.psbc.com
(9)平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路 5047 号
法定代表人：孙建一
客户服务电话：95511
网址：bank.pingan.com
(10)兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人：高建平
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
(11)中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
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法定代表人：唐双宁
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
(12)东亚银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼
法定代表人：李国宝
客户服务电话：8008303811
网址：www.hkbea.com.cn
(13)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人： 薛峰
电话：4006788887
传真：0755-82080798
网址： www.jjmmw.com ，www.zlfund.cn
(14)北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼12 层1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼12 层1208 号
法定代表人：罗细安
客户服务电话: 400-001-8811
网址: http://www.zcvc.com.cn
(15)北京乐融多源投资咨询有限公司
地址：北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 16 层1603
法定代表人：董浩
客户服务电话: 400-068-1176
网址: www.jimufund.com
(16)深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号A 栋201 室
14
办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人：齐小贺
客户服务电话:0755-83999913
网址: www.jinqianwo.cn
（17）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号8 号楼3 层
法定代表人： 燕斌
客户服务电话: 400-046-6788
网址: www.66zichan.com
（18）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼B 单元
法定代表人： 刘惠
客户服务电话: 400-808-1016
网址: www.fundhaiyin.com
（19）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号1807-5 室
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场19 楼
法定代表人： 张皛
客户服务电话: 400-820-2819
网址: fund.bundtrade.com
（20）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址：杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人：易峥
客户服务电话：4008-773-772 0571-88920897
网址：www.5ifund.com
（21）上海天天基金销售有限公司
15
注册地址：浦东新区峨山路 613 号6 幢 551 室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦2 楼
法定代表人：其实
电话：4001818188
网址: www.1234567.com.cn
（22）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人： 郭坚
客服电话: 4008219031
网址: www.lufunds.com
（23）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号3724 室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋 2 楼
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址: www.noah-fund.com
（24）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人：廖玉林
客户服务电话：4001196228
网址：www.dongguanbank.cn
(25)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：中国上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人：胡平西
客户服务电话： （021）962999
网址：www.srcb.com
（26）申万宏源证券 股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
16
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表人：李梅
客服电话：021-96250500
网址: www.swhysc.com
(27) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人：王连志
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
(28) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
客户服务电话:95553 、4008888001
网址：www.htsec.com
(29)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
客户服务电话：4008918918
网址：www.shzq.com
(30) 华安证券股份有限公司
注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：李工
客户服务电话：96518
网址：www.hazq.com
(31) 国都证券有限责任公司
17
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
(32) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(33) 万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 层
法定代表人：张建军
客户服务电话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
(34) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话： 95587
网址：www.csc108.com
(35) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 层
法定代表人：万建华
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
18
(36) 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14/16/17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦14/16/17 层
法定代表人：黄耀华
客户服务电话：400-6666-888
公司网站：www.cgws.com
(37) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人： 张志刚
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
(38) 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼15 层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心1 号楼 15 层
法定代表人：刘汝军
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
(39) 联讯证券股份有限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心
西面一层大堂和三、四层
法定代表人：徐刚
客服电话：95564
网址： www.Lxzq.com.cn
(40) 中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
19
法定代表人：李玮
传真： （0531）68889752
客户服务电话：95538
网址： www.qlzq.com.cn
(41) 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
办公地址： 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座6 层、26 层、27 层及
28
层
法定代表人：丁学东
客户服务电话： （010）65051166
网址：www.cicc.com.cn
(42) 第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼
办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话： 4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn
(43) 长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人：杨泽柱
电话：400-8888-999
客户服务电话： 95579
网址：www.cjsc.com.cn
(44) 天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址：武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座37 楼
法定代表人：余磊
20
客户服务电话： 028-86712334
网址：www.tfzq.com
(45) 东海证券股份有限公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18 层
办公地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18 层
法定代表人：朱科敏
客户服务电话： 400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
(46) 太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
法定代表人：李长伟
客服电话：0871-68898130
网址：http://www.tpyzq.com
(47) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼2001
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼
20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址： www.zxwt.com.cn
(48) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
客户服务电话:95525
网站：www.ebscn.com
（49） 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦
21
办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼
法定代表人：兰荣
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
(50) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：陈有安
客户服务电话： 4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
(51) 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18-
21 层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋18-
21 层
法定代表人：胡长生
客户服务电话：4006-008-008
网址：www.china-invs.cn
(52)杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号12 楼
法定代表人：陈柏青
电话：4000-766-123
网址: www.fund123.cn
(53) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
22
客户服务电话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com
（54）宏信证券有限责任公司
法定代表人：吴玉明
注册地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
办公地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
客户服务电话：4008-366-366
网址：http://www.hxzq.cn
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告
(55)上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 168 号
办公地址：上海市银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
电话：0086-21-68475888
传真：0086-21-68476111
客户服务电话： （021）95594
网址：www.bankofshanghai.com
（56）一路财富（北京）信息科技有限公司
地址： 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：4000011566
网址：www.yilucaifu.com
(57)华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话： （025）83290551
客户服务电话： （025）95597
网址：www.htsc.com.cn
23
(58)北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
电话：010-66426500
传真：010-66426519
联系人：谢小华
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
(59)哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人：郭志文
电话： （0451）86779999
传真： （0451）86779888
客户服务电话：4006096358 / 95537
网址：www.hrbcb.com.cn
(60)宁波银行股份有限公司
地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
(61)华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心21 楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心21 楼
法定代表人：李晓安
电话： （0931）4890100
传真： （0931）4890118
客户服务电话：0931-4890619
网址：www.hlzqgs.com
24
(62)大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼B 区4 楼A506 室
办公地址： 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦15 楼
法定代表人：袁顾明
联系电话：021-22267987
传真号码：021-22268089
网址: www.dtfunds.com/
（1）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。
（2） 基金 管理人 可以 根据情 况增 加或者 减少 代销机 构， 并另行 公告 。销售
机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 敬请投资者留
意。
7.2 场内 销售机 构
无
8. 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
自 2016 年 1 月 12 日 起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国
证监会指定的信息披露媒 介、 各销售机构及指定销售营业网点、 本公司客户服务
电话和网站等媒介， 披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计
净值。敬请投资者留意。
9. 其 他需 要提 示的事项
（1） 本基 金的申 购费 率、赎 回费 率和收 费方 式由基 金管 理人根 据基 金合同
的规定确定， 并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内
调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照 《信息披露办
法》的有关规定在中国证监会指定媒 介上公告。
（2） 基金 管理人 可以 在不违 反法 律法规 规定 及基金 合同 约定的 情形 下根据
市场情况制定基金促销计划。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必
要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（3） 本公 告仅对 本基 金开放 日常 申购、 赎回 、定期 定额 投资与 基金 转换的
25
有 关 事 项 予 以 说 明 。 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况 ， 请 登 录 本 公 司 网 站
（www.huaan.com.cn ） 查询或阅读刊登在2015 年10 月28 日 《上海证券报》 、 《中
国证券报》 和 《证券时报》 上的 《华安安益保本混合型 证券投资基金招募说明 书》 。
（4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（40088-50099）了解基金申购、
赎 回 、 定 期 定 额 投 资 与 基 金 转 换 等 事 宜 ， 亦 可 通 过 本 公 司 网 站
（www.huaan.com.cn ） 下 载 开 放 式 基 金 交 易 业 务 申 请 表 和 了 解 基 金 销 售 相 关 事
宜。
（5） 投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、 赎回、
定期定额投资与基金转换业务， 其中定期定额投资与基金转换业务的开通情况以
销售机构的公告为准。
（6） 风险 提示： 基金 管理人 承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用
基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时
应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇一六年一 月八日
