南方基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公 司旗下基金调整停 牌股票估值方法的 提示性公告 根据中国证监会 2008 年9 月12 日下发的[2008]38 号 《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券 投 资基金 业协会2013 年5 月20 日下 发的[2013]13 号《 关 于发布 中基协 （AMAC） 基金行 业股票 估值指 数 的通知 》及 南方基金管理有限公司 （以下简称 “我公司” ） 长期停牌股票的估值政策和程序， 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25 ％以上的， 相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允 价值。 我公司 旗下南方高增长混合型证券投资基金 、 南方绩优成长混合型证券投资 基金 、 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 、 南方改革机遇灵活配置混合 型证券投资基金 持有的 苏大维格 （股票代码 300331） 自2015 年11 月 16 日起停 牌 ； 南方积极配置混合型证券投资基金 、 南方绩优成长混合型证券投资基金 、 南 方 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 、 中国梦灵活配置混合型基 金 持有的 宏图高科 （ 股票代码600122） 自2015 年12 月25 日起停牌 ； 南方稳健 成长证券投资基金 、 南方宝元债券型基金、 南方稳健成长贰号证券投资基金 、 南 方高增长混合型证券投资基金 、 南方绩优成长混合型证券投资基金 、 南方新优享 灵活配置混合型证券投资基金 、 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 持有 的 万方发展 （股票代码 000638） 自2016 年1 月5 日起停牌； 南方策略优化混合 型证券投资基金 、 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 、 南方大数据 300 指数证券投资基金 、 南方大数据100 指数证券投资基金 持有的合众思壮 （股票代 码002383 ） 自2015 年12 月15 日 起停牌； 南方隆元产业主题混合型证券投资基 金 、南方中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 、南方新优 享灵活配置混合型证券投资基金 、 南方天元新产业股票型证券投资基金 、 南方创 新经济灵活配置混合型证券投资基金 、 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基 金 持有的 清新环境 （ 股票代码002573） 自2016 年1 月4 日起停牌； 南方新优享 灵活配置混合型证券投资基金 、 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 、 南 方医药保健灵活配置混合型基金 持有的京新药业 （股票代码002020） 自2015 年 12 月29 日起停牌； 南方大数据300 指数证券投资基金 、 南方大数据 100 指数证券投资基金 持有的新文化 （股票代码300336 ） 自2015 年12 月24 日 起停牌； 中 国梦灵活配置混合型基金 、 南方恒元保本混合型证券投资基金 、 南方中证高铁产 业指数分级证券投资基金 持有的鼎汉技术（ 股票代码 300011）自 2015 年 12 月 31 日起停 牌 ；南 方广 利回报债 券型证 券投资 基金 、南 方中证 互联网 指数分级证 券投资基金 、 南方开 元沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 、 南方 积极配置混合型证券投资基金 、 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联 接基金 持有的 乐视网 （股票代码 300104）自 2015 年 12 月 7 日起停 牌 。经我公 司与托管行协商一致，自 2016 年 1 月 7 日起 采用 “指数收益法”对上述基金持 有的 上述股票 估值。 同时， 对南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额 ， 在其当日份额净值的基础上， 考 虑其持有的 宏图高科 （ 股票代码600122） 采用 “指数收益法” 计算 所得估值的 影响， 并按此调整因素 对南方上证380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额进行估值。 对 南方开元 沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的南方开元沪深300 交易 型开放式指数证券投资基金 基金份额， 在其当日份额净值的基础上， 考虑其持有 的 乐视网 （ 股票代码 300104） 采用 “指数收益法” 计算所得估值的影响， 并按 此调整因 素对 南 方开元 沪深 300 交 易型开 放 式指数证 券投资 基金联 接基金 持有 的 南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额进行估值。对 南方 深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深 证 成 份 交 易 型 开 放 式指数证券投资基金 基金份额， 在其当日份额净值的基础上， 考虑其持有的 清新 环境 （股票代码 002573 ）、鼎汉技术（股票代码 300011）、乐视网（ 股票代码 300104 ） 、 新文化 （ 股 票代码300336 ） 采用 “指数收益法” 计算所 得估值的影 响， 并按此调整因素 对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持 有的深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额进行估值。 对 南 方 中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）持有的中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金 基金份额， 在其当日份额净值的基础上， 考虑其持有的 清 新环境 （股票代码002573 ） 、 宏图高科 （股票代码 600122） 采用 “指数收益法” 计算所得估值的影响， 并按此调整因素对 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）持有的中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金 基金份 额 进行估值。 自上述股票 复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后， 按市场价格进 行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 。
南方基金管理有限公司
二○一六 年一月八日
