万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万家 基金 管理有限 公司关 于旗下基 金
股票估值 方法变 更的提示 性公告
根据“万科 A ” (股 票代 码 000002 )发布 的停牌 公告, 该 股票 自 2015 年 12 月 18
日起停牌 。 根据 “ 九阳 股 份 ” (股票 代 码 002242 ) 发布的停 牌公告 ,该股 票 自 2015 年
12 月 24 日 起停牌 。 依据 中国证监 会[2008]38 号《 关于进一 步规范 证券投 资 基金估值 业
务的指导 意见》 的规定 , 经与相关 基金托 管行协 商 一致,本 公司决 定于 2016 年 1 月 7
日起对旗下基金 所持有 的 “万科 A ” “九阳 股份” 股票采用“指 数收益法 ” 进行估值。
待该股票 复牌交 易并且 体 现出活跃 市场交 易特征 后 , 将恢复为采 用当日 收盘 价格进行 估
值,届时 将不再 另行公 告 。
本 公司将 严格按 照《企 业会 计准则 》 、 中国证 监会的 相关规 定及基 金合同 中关 于估
值的约定 对基金 所持有 的 投资品种 进行估 值,请 广 大投资者 关注。
特此公告 。
万家 基金 管理 有限 公司
2016 年 1 月 8 日