工银瑞信基金:关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告查看PDF公告
工银瑞 信基金 管理有 限公司 关于旗 下 部分 基金持 有的长 期 停牌股 票 估值 方法调 整 的公 告 根据中国 证监 会 《关 于进一 步规范 证券投 资基金 估值业 务的指 导意见 》 及 《 中国证 券业协 会基金 估值工 作小组 关于 停牌股 票估值 的参考 方法 》 的 相关 规定 , 经与基 金托管 人协 商一致, 我司决 定 自2016 年1 月5 日 起, 对 旗下 证 券投资 基金 持有的 长期停 牌股票 “ 立思辰 ” ( 股票 代码:300010 ) 、 “ 北方国 际 ” (股 票代码 :000065)、“ 新 文化 ” ( 股票代 码:300336)、“ 赛 轮金宇 ” ( 股票 代码:601058 ) 、 “ 宏图高 科 ” (股 票代码 : 600122)、“ 东 华软 件 ” (股 票代码 :002065 ) 、“ 格 林美 ” ( 股票代 码:002340 ) 按指数收 益法予以 估值 。 自其 复牌之 日起且 其 交易体 现活跃 市场交 易特征 后, 按 市场价 格进行 估值 , 届时 不再另 行公告 。 投资 者可通 过以下 途径咨 询有关 详情 : 工银瑞 信 基金 管理有 限公司 网站:www.icbccs.com.cn 客户服 务电话 :400-811-9999 ( 免长途 费)
风险提 示: 本 公司承 诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基金 资产, 但不保 证基金 一定盈 利, 也 不保证 最低 收益。 基金的 过往业 绩并不 预示其 未来表 现。 投 资者投 资于 本公司 管理的 基金时 应认真 阅读 《基 金合同 》 、 《招募 说明书 》 等法律 文件, 并注意 投资风 险。 特此公 告。 工银瑞 信基金 管理有 限公司 二0一 六年 一 月七 日