南方基金：关于旗下部分基金净值揭示异常的提示查看PDF公告
关于南 方基金管理有限公 司旗下部分基金净 值揭示异常的提示
由 于南 方基 金管 理有 限公司 （以 下简 称“ 我司 ”）数 据处 理原 因， 我司 所管理 部分基 金（ 基金 清单 见附 表一） 在深 圳证 券交 易所 行情发 布系 统 中 2016 年 1 月 5 日的基 金份 额净 值揭 示为 实际净 值的 百分 之一 。据 此计算 的折 溢价 率可 能发 生较大 偏差， 特提 请投 资者 注意 风险。
投 资者 如需 查询 相关 基金 2016 年 1 月 5 日 净 值，可 登录 我司 官方 网站 或查 阅指定 媒介 。
南 方基 金管 理有 限公 司
二 零一 六年 一月 六日
附 表一 ：
基 金代 码
基 金简 称
基 金净 值
160105
南 方积 配
1.5034
160106
南 方高 增
2.0148
160119
南方 500
1.6413
159903
深成 ETF
1.2115
160123
南方 50 债
1.1854
160127
南 方消 费
1.0920
150049
消 费收 益
1.0380
150050
消 费进 取
1.1460
160128
南 方金 利
1.0930
159925
南方 300
1.3806
160130
南 方永 利
0.9630
160132
南 方永 利1 年 C
0.9600
160131
南 方聚 利
1.0470
160133
南 方天 元
1.7480
160136
改 革基 金
0.9645
150295
改革 A
1.0284
150296
改革 B
0.9006
160135
高 铁基 金
1.1613
150293
高铁 A 级
1.0226
150294
高铁 B 级
1.3000
160137
互 联基 金
0.8639
150297
互联 A 级
1.0311
150298
互联 B 级
0.6967
