中航军工：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》 的约定 ， 前海开源基金管 理有限公司 （以下简称“本公司 ” ）以2016 年1 月4 日为基金 份额折算基准日， 对 前 海 开源中 航 军 工指数 分 级 证券投 资 基 金 （以 下 简 称“本 基 金 ” ） 之基础份额 （基金简称 “前海开源中航军工”， 场内简称“中航军工” ，基金 代码：164402） 的 场 外 份 额 、 场 内 份 额 和 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 份 额 （基金简称“ 前海开源中航军工 A”， 场内简称 “中航军A”， 基金 代码：150221 ） 办理定期份额折算 业务，现将相关事项公告如下： 一 、 份 额 折算 结 果 2016 年 1 月 4 日， 前海开源中航军工 的场外份额经折算后的份额数采用四 舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金财产； 前海开源中 航军工的场内份额、 前海开源中航军工 A 份额经折算后的份额数取整计算 （最小 单位为 1 份） ，舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后 第9 位，如下表所示： 基金份额 名称 折算前份 额 新增份额 折算比例 折算后份 额 折算后基 金份 额 净值 （单 位： 元） 前海开源 中航 军工场外 份额 103,885,594.07 0.025694370 106,554,868.58 1.108 前海开源 中航 军工场内 份额 21,515,815.00 0.025694370 110,960,628.00 1.108 前海开源 中航 军工A 份额 1,729,794,863.00 0.051388740 1,729,794,863.00 1.001 注： 前海开源中航军工场外份额经份额折算后产生新增的 前海开源中航军工 场外份额； 前海开源中航军工场内份额经份额折算后产生新增 的前海开源中航军 工场内份额； 前海开源中航军工 A 份额经份额折算后产生新增的 前海开源中航军 工场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二 、 恢 复 交易 自 2016 年1 月6 日起，本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、赎回、转换、 转托管 （包括 系统内转托管和跨系统转托管） 和 份额配对转换业务， 前海开源中
航军工 A 将于2016 年1 月6 日开市至 10:30 停牌， 并将于 当日上午 10:30 复牌。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2016 年 1 月 6 日前海开源中航军工 A 即时行情显示的前收盘价为 2016 年 1 月 5 日 的前海开源 中航军工 A 的基金份额参考净值 （四舍五入至 0.001 元 ） ，即 1.001 元。由于前 海开源中航军工 A 折算前存在 溢价 交易情形， 2016 年1 月4 日 的收盘价为1.233 元，扣除 前一期约定收益后为 1.176 元，与 2016 年 1 月 6 日 的前收盘价存在一 定差异，2016 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者 注意投资风险。 三 、 其 他 需要 提 示 的 事项 1、由于 前海开源中航军工 A 份额经折算产生的新增场内 前海开源中航军工 份额数和 场内前海开源中航军工 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ，舍去部 分计入基金财产，持有较少 前海开源中航军工 A 份额或场内前海开 源 中 航 军 工 份额的 持 有 人 存 在 无 法 获 得 新 增 场 内 前 海 开 源 中 航 军 工 份 额 的 可 能 性。 2、原 前海开源中航军工 A 份额持有人在定期份额折算后将持有 前海开源中 航军工 A 份额和本基金基础份额 ——前海开源中航军工份额， 因此， 持有人的风 险收益特征将发生一定的变化， 由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持 有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 3、 由于前海开源中航军工 A 份额折算前存在折溢价交易情形，定期份额折 算后， 前海开源中航军工A 份额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级 市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。 四 、 业 务 咨询 投资者欲 了解基 金 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 录 本公司网站 ： www.qhkyfund.com 或者拨打本公司客服电话：4001-666-998（免长途话费） 。 五 、 风 险 提示 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 本公司提醒投资者， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变
化引致的投资风险，由投资者自行负担。 基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式， 不能规避基金投资所固有 的风险， 也不能保证投资者获得收益。 投资者投资基金时应认真阅读基金的基金 合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2016 年1 月6 日
