创金中证500:基金合同生效公告查看PDF公告
创金合信 中证500指数增强型发 起式证券投资基金基金 合同生效公告
1、公告 基本信息
基金名称 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 创金合信中证500增 强
基金主代码 002311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月31日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基
金基金合同》、
《创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基
金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 创金合信中证500增强A
创金合信中证500增强
C
下属分级基金的交易代码 002311 002316
2、基金 募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】3049 号
基金募集期间 自2015年12月29日至2015年12月29日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年12月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 1
份额级别
创金合信中证
500增强A
创金合信中证
500 增强C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:
元)
- - -
募集份额(单位: 有效认购份额 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
份)
利息结转的份额 - - -
合计 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额
(单位:份)
5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
占基金总份额比例
100.00% 100.00% 100.00%
其他需要说明的事
项
- - -
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
- - -
占基金总份额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2015年12月31日
3、发起 式基金发起资金持有份 额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理 人 固 有资
金
10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00% 3 年
基金管理 人高 级管
理人员
- - - - 0
基金经理等人员 - - - - 0
基金管理人股东 - - - - 0
其他 - - - - 0
合计 10,000,000.00 100.00% 10,000,000.00 100.00% 3 年
4、其他 需要提示的事项
(1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2) 本基金的申购、 赎回自 《基金合同》 生效后不超过3个月的时 间内开始办理, 基金管理人
应在申购、 赎回开放日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒体上公
告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
创金合信基金管理有限公司
二〇一六年 一月 四日