英大基金：关于旗下基金2015年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告
英大基 金关于旗下基金 2015 年 年度最后一 个市场交易日
基金资 产净值和基金份额 净值的公告
根 据《 证券投 资基金 信息 披露管 理办法 》有 关规定 ，并经 基金 托
管人审核 ， 英大 基 金管理有 限公司 公 告 2015 年年度最后 一个市场 交
易日（2015 年 12 月 31 日）旗下基 金 资产净值 如下：
基 金代 码 基 金简 称 基 金资 产净值
( 元)
基 金份 额净值
（ 元）
基 金份 额累计 净值 （元）
650001 英大纯债债券 A 11,098,514.06 1.2054 1.2054
650002
英大纯债债券 C 9,693,652.38 1.1912 1.1912
000458 英大领先回报 106,752,507.22 0.7600 1.4200
001270 英大灵活配置 A 1,532,386,190.68 1.027 1.027
001271
英大灵活配置 B 2,451,092,499.82 1.025 1.025
001607 英大策略优选 A
12,353.69 1.02 1.02
001608 英大策略优选 C
203,908,059.15 1.019 1.019
基 金代 码 基 金简 称 基金 资 产净值 （元 ）
每 万份 收益 （ 元） 7 日 年化收 益率 (%)
000912
英大现金宝 733,186,126.71 0.3750 1.186%
英大基金 管理有限 公司
2016 年 1 月 4 日
