易 方达 基金 管理 有限 公司 部分 旗下 基金 资产 净值 公告
截至 2015 年 12 月 31 日 , 易方达 基金 管理 有限 公司 部分旗 下基 金资 产净 值如 下:
基金简称 资产净值
易方达 天天 理财 货币 59,322,337,675.21
易方达 天天 理财 货 币 A 29,952,999,999.80
易方达 天天 理财 货 币 B 26,906,373,077.62
易方达 天天 理财 货 币 R 2,462,964,597.79
易方达 信用 债债 券 2,314,279,466.42
易方达 信用 债债 券 A 1,696,835,557.39
易方达 信用 债债 券 C 617,443,909.03
易方达 纯 债 1 年定 期开 放 债券 1,025,949,927.85
易方达 纯 债 1 年定 期开 放 债券 A 917,910,519.50
易方达 纯 债 1 年定 期开 放 债券 C 108,039,408.35
易方达 高等 级信 用债 债券 2,324,606,966.01
易方达 高等 级信 用债 债 券 A 926,002,495.85
易方达 高等 级信 用债 债 券 C 1,398,604,470.16
易方达 裕丰 回报 债券 3,563,440,259.46
易方达 投资 级信 用债 债券 2,341,287,425.23
易方达 投资 级信 用债 债 券 A 1,372,722,712.17
易方达 投资 级信 用债 债 券 C 968,564,713.06
易方达 恒 久 1 年定 期债 券 149,435,223.17
易方达 恒 久 1 年定 期债 券 A 110,550,383.63
易方达 恒 久 1 年定 期债 券 C 38,884,839.54
易方达 易理 财货 币 15,283,561,645.23
易方达 新兴 成长 混合 2,694,878,396.99
易方达 聚盈 分级 债券 型发 起式 1,957,890,311.03
易方达 裕惠 定开 混合 发起 式 3,134,281,259.09
易方达 创新 驱动 混合 4,262,501,441.53
易方达 现金 增利 货币 244,375,829.88
易方达 现金 增利 货 币 A 37,577,792.95
易方达 现金 增利 货 币 B 206,798,036.93
易方达 财富 快线 货币 8,149,586,871.08
易方达 财富 快线 货 币 A 5,878,349,539.53
易方达 财富 快线 货 币 B 1,232,967,976.32
易方达 财富 快线 货 币 Y 1,038,269,355.23
易方达 天天 增利 货币 495,913,961.05
易方达 天天 增利 货 币 A 437,946,098.47
易方达 天天 增利 货 币 B 57,967,862.58
易方达 龙宝 货币 739,047,911.67
易方达 龙宝 货 币 A 711,979,784.95 易方达 龙宝 货 币 B 27,068,126.72
易方 达 300 非 银联 接 1,003,720,916.50
易方达 增金 宝货 币 9,105,863,970.00
易方达 新经 济混 合 651,188,715.04
易方达 改革 红利 混合 2,322,036,672.58
易方达 裕如 混合 6,936,778,048.97
易方达 安心 回馈 混合 2,186,251,568.90
易方达 新常 态混 合 7,914,333,193.40
易方达 新收 益混 和 3,820,128,687.71
易方达 新收 益混 合 A 3,811,686,775.58
易方达 新收 益混 合 C 8,441,912.13
易方达 新利 混合 2,735,976,654.24
易方达 新鑫 混合 2,909,341,575.41
易方达 新鑫 混 合 I 873,602,710.63
易方达 新鑫 混 合 E 2,035,738,864.78
易方达 新益 混合 2,509,624,298.23
易方达 新益 混 合 I 503,254,207.55
易方达 新益 混 合 E 2,006,370,090.68
易方达 新享 混合 2,843,711,161.45
易方达 新享 混 合 A 1,112,117,006.63
易方达 新享 混 合 C 1,731,594,154.82
易方达 新丝 路混 合 16,604,532,746.61
易方达 瑞景 混合 262,240,520.77
易方达 瑞享 混合 258,660,118.81
易方达 瑞享 混 合 I 196,111,194.13
易方达 瑞享 混 合 E 62,548,924.68
易方达 瑞选 混合 4,516,107,735.49
易方达 瑞选 混 合 I 4,515,401,690.01
易方达 瑞选 混 合 E 706,045.48
易方达 国防 军工 混合 6,133,002,422.10
易方达 中 债 3-5 年期 国债 指数 210,616,639.97
易方达 瑞惠 混合 发起 式 47,663,803,984.80
易方达 平稳 增长 混合 2,238,667,131.95
易方达 策略 成长 混合 2,379,454,170.88
易方达 上 证 50 指数 8,776,418,409.22
易方达 积极 成长 混合 2,557,379,509.64
易方达 货币 204,019,092,080.83
易方达 货 币 A 7,405,191,969.96
易方达 货 币 B 142,489,664,773.88
易方达 货 币 E 54,124,235,336.99
易方达 稳健 收益 债券 13,735,759,131.29
易方达 稳健 收益 债 券 A 4,512,510,226.76
易方达 稳健 收益 债 券 B 9,223,248,904.53 易方达 价值 精选 混合 4,006,424,365.59
易方达 价值 成长 混合 8,190,216,892.11
易方达 中小 盘混 合 978,940,389.52
易方达 科汇 灵活 配置 混合 479,390,247.03
易方达 科翔 混合 2,908,715,818.27
易方达 行业 领先 混合 827,220,399.18
易方达 增强 回报 债券 9,082,624,974.21
易方达 增强 回报 债 券 A 4,603,968,590.85
易方达 增强 回报 债 券 B 4,478,656,383.36
易方达 深 证 100ETF 联接 2,969,601,920.50
易方达 沪 深 300ETF 发起 式 联接 4,382,241,861.92
易方达 上证 中 盘 ETF 联接 269,075,943.80
易方达 消费 行业 股票 725,310,695.60
易方达 医疗 行业 混合 2,226,316,360.03
易方达 资源 行业 混合 252,949,834.07
易方达 创业 板 ETF 联接 1,000,152,511.28
易方达 安心 回报 债券 8,142,054,914.71
易方达 安心 回报 债 券 A 3,734,878,823.99
易方达 安心 回报 债 券 B 4,407,176,090.72
易方达 科讯 混合 10,357,070,947.23
易方达 沪 深 300 量 化增 强 484,115,272.78
易方达 恒生 国企 联接(QDII) 1,198,285,398.33
易方达 双债 增强 债券 5,322,418,485.10
易方达 双债 增强 债 券 A 5,253,404,524.04
易方达 双债 增强 债 券 C 69,013,961.06
易方达 纯债 债券 8,424,312,537.32
易方达 纯债 债 券 A 3,667,172,367.70
易方达 纯债 债 券 C 4,757,140,169.62
易方达 月月 利理 财债 券 637,343,969.96
易方达 月月 利理 财债 券 A 603,190,908.70
易方达 月月 利理 财债 券 B 34,153,061.26
易方达 双月 利理 财债 券 679,788,145.86
易方达 双月 利理 财债 券 A 679,476,994.45
易方达 双月 利理 财债 券 B 311,151.41
易方达 策略 成长 二号 混合 2,101,505,114.22
易方达 保证 金货 币 849,629,200.00
易方达 保证 金货 币 A 392,478,000.00
易方达 保证 金货 币 B 457,151,200.00
易方达 深 证 100ETF 5,889,978,023.87
易方达 创业 板 ETF 4,131,209,464.55
易方达 黄 金 ETF 107,722,139.95
易方达 岁丰 添利 债券(LOF) 193,629,087.18
易方达 永旭 定期 开放 债券 735,306,774.38 易方达 中小 板指 数分 级 667,789,189.92
易方达 中债 新综 合债 券指 数发起 式(LOF) 298,597,045.30
易方达 中债 新综 指发 起式 (LOF )A 176,138,475.26
易方达 中债 新综 指发 起式 (LOF )C 122,458,570.04
易方达 银行 分级 169,026,706.17
易方达 生物 分级 289,377,512.19
易方达 重组 分级 3,074,949,280.48
易方达 科瑞 封闭 5,211,580,688.68
易方达 军工 分级 898,698,772.32
易方达 国企 改革 分级 895,518,736.79
易方达 证券 公司 分级 1,320,139,446.40
易方达 上 证 50 分级 914,286,767.50
易方达 上证 中 盘 ETF 338,701,329.07
易方达 沪 深 300ETF 发起 式 4,329,738,427.88
易方达 中 证 500ETF 13,263,023.94
易方达 恒生 国企(QDII-ETF) 5,078,095,461.98
易方 达 300 医药 ETF 43,242,051.03
易方 达 300 非银 ETF 1,465,726,423.13
易方达 基金 管理 有限 公司
2016 年 1 月 1 日