金鹰500:定期份额折算期间金鹰中证500A份额停复牌的公告查看PDF公告
金鹰中证500指数分级证券投资基金定期份额折算期间 金鹰中证500A份额停复 牌的公告 因 金鹰中证500指数分级证券投资基金(以下简称 “本基金 ”)于2016年1 月4日对在该日登记在册的 金鹰中证500A份额 (基金代码为: 150088, 场内简称: 金鹰500A ) 办理定期份额折算业务, 本基金 金鹰500A份额将于2016年1月5日暂停 交易,并将于2016年1月6日10 :30恢复交易。
根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施 细则》 ,2016年1月6日金鹰500A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5 日的金鹰中证500A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于 金鹰500A折算前存 在折价交易情形, 折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收 盘价存在较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请 投资者注意投资风险。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读 本基金的基 金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
金鹰 基金管理有限公司
2016年1月5日