德邦基金:关于调整旗下基金所持“万科A”、“朗姿股份”、“城投控股”估值方法的公告查看PDF公告
德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 所 持 “ 万科 A ” 、 “ 朗 姿 股 份 ” 、 “ 城 投 控 股 ” 估 值 方 法 的 公 告 鉴于 “ 万科 A ” 股票 (股票 代码:000002) 、 “朗姿股 份” 股票 (股 票代码:002612) 、 “ 城 投控股” 股票 (股票代码:600649 ) 因重大事项停牌, 根据中国证券监督管理委员会 《关于 进一步规范 证券投资基 金估值业务 的指导意见》 ( 【2008 】38 号)及中国证券业协 会《中国 证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 的有关规定, 德邦基金管理有 限公司(以 下简称 “本 公司” )为确 保本公司持 有该股票的 基金估值更 加公平、合 理,经与 基金托管行协商一致 , 自 2016 年1 月 4 日起, 对本公司旗下基金所持 “万科 A ” 股 票 、 “朗 姿股份”股 票、 “城投控 股”股票采用 “指数收 益法 ”进行 估值。 待该 股票的交易 体现出活 跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 德邦 基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn 客户服务电话:400-821-7788 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资者投资于本公 司管理的基金时应认真阅读《基金合同》 、 《招 募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 德邦基金管理有限公司
2016 年 1 月5 日