建信安心保本三号混合:基金合同生效公告查看PDF公告
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建信安心保本三号混合型证券投资基金基金合同生效公告
公 告 送 出 日期 :2016 年 1 月 5 日
1.公 告 基 本信 息
基金名称 建信安心保本三号混合型证券投资基金
基金简称 建信安心保本三号混合
基金主代码 002281
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 4 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基
金 运 作 管 理 办 法 》 以 及 《 建 信 安 心 保 本 三 号 混 合 型 证 券 投 资
基金 基 金 合 同 》 、 《 建 信 安 心 保 本 三 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招
募说明书》
2.基 金 募 集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015] 2895 号
基金募集期间 自 2015 年 12 月 23 日至 2015 年 12 月 29 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 1 月 4 日
募集有效认购总户数(单位: 户 ) 19,487
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,976,807,466.18
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
1,587,661.09
募 集 份 额
(单位: 份 )
有效认购份额 4,976,807,466.18
利息结转的份额 1,587,661.09
合计 4,978,395,127.27
其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 ( 单 位 :
份)
0
占基金总份额比例
0
其他需要说明的事项 无
其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额 (单位: 份) 20,699.65
占基金总份额比例 0.000416%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规
定的办理基金备案手续的条件
是
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向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书
面确认的日期
2016 年 1 月 4 日
3.其 他 需 要提 示 的 事 项
经中国证监会证监许可[2015]2895 号文注册, 建信安心保本三 号混合型证券
投资基金(以下简称“本基金”)已于 2015 年 12 月 23 日开始募集,原定募集
截止日为 2016 年 1 月 20 日。
由于投资者认购踊跃,截止 2015 年 12 月 29 日,本基金募集期内募集金额
已满足提前结束募集的条件。 依据 《建信安心保本三 号混合型 证券投资基金基金
合同》 、 《 建信安心保本三 号混合型证券 投资基金招募说明书》 和 《 建信安心保
本三号混合型证券投资基金基金份额发售公告》 的约定, 本基金自 2015 年 12 月
30 日 起 不再 接 受 认 购申 请 , 提 前结 束 本 次 发售 , 并 将 按照 本 基 金 招募 说 明 书 和
基金份额发售公告中的相关约定对 2015 年 12 月 29 日的 认购申请进行比例确认。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购, 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月开始办理赎回, 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人在申购、 赎回开放日前 2 日
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人应在 《基金合同》 生效后到销售机构的网点进行交易确认单
的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn 或客户服务电话:
400-81-95533(免长途通话费) ,010-66228000 查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一六 年一月五日