中创100联接：关于开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
华润元大中创 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金关于开放日常申购、赎回业务的公告 第 1 页 共 4 页 华润 元大 中创 100 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 关于 开放 日常 申购 、赎 回业 务的 公告 公告送 出 日 期 ：2016 年 1 月 5 日 华润元大中创 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金关于开放日常申购、赎回业务的公告 第 2 页 共 4 页 1 公 告 基 本信 息 基金名称 华润元大中创 100 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 中创 100 联接 基金主代码 001713 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 23 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司 基金托管人名称 招商证券股份有限公司 基金注册登记机构名称 华润元大基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等相关法律法规以及《华润元大中创 100 交易 型开放式 指数证券投资基金联接基金基金合同》 、 《华润 元大中创 100 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 申购起始日 2016 年 1 月7 日 赎回起始日 2016 年 1 月7 日 2 日 常申 购、 赎 回 业 务的 办 理 时 间 投 资 人在 开放 日 办理 基金 份 额的 申购 和 赎回 ，具 体 办理 时间 为 上海 证券 交 易所 和深 圳证券交 易所的 正常 交易日 的交 易时间 ，但 基金管 理人 根据法 律法 规、中 国证 监会的 要求 或本基 金 合 同 的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 基 金 合同 生效 后 ，若 出现 新 的证 券交 易 市场 、证 券 交易 所交 易 时间 变更 或 其他 特殊 情况，基 金管理 人将 视情况 对前 述开放 日及 开放时 间进 行相应 的调 整，但 应在 实施日 前依 照《信 息 披 露 办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日 常申 购业 务 3.1 申 购 金额 限 制 基金份额的首次申购最低金额为单笔 1,000 元 人民币，追加申购的最低金额为单笔 1,000 元 人民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。各销售机构接受申购申请 的最低金额为单笔 1,000 元，如果销 售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 1,000 元，以 销售机构的规定为准。 3.2 申 购 费率 本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算，申购费率如下： 3.2.1 前 端收 费 申购金额（M ） 申购费率 华润元大中创 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金关于开放日常申购、赎回业务的公告 第 3 页 共 4 页 M<1000000 1.20% 1000000<=M<5000000 0.60% 5000000<=M 1000 元/ 笔 3.3 其 他 与申 购 相 关 的事 项 无。
4 日 常赎 回业 务 4.1 赎 回 份额 限 制 单笔赎回的最低份额为 500 份基金份 额。 4.2 赎 回 费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。不低于赎回费总额的 25% 计 入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 持有期限（N ） 赎回费率 N<1 年 0.50% 1 年<=N<2 年 0.25% 2 年<=N 0.00% 注：1 、1 年指 365 天，2 年指 730 天. 2 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 、 基金管理 人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计 划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要 求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回费率，并进行公告。 4.3 其 他 与赎 回 相 关 的事 项 无。 5 基 金销 售机 构 5.1 场 外 销售 机 构 5.1.1 直 销机 构 华润元大基金管理有限公司 5.1.2 场 外代 销 机 构 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司, 珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公 司, 国 泰 君 安 证 券 股份有 限公 司, 兴业 证券 股份有 限公 司, 中国 农业 银行股 份有 限公司, 中国 银河证 券股 份有限 公司,华润元大中创 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金关于开放日常申购、赎回业务的公告 第 4 页 共 4 页 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司, 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司, 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司, 浙 江 同 花 顺 基 金销售有限公司, 上海汇 付金融服务有限公司, 诺 亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有限公司,北京 增财基金销售有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证 券 （山东） 有限责任公司, 上海好买 基 金销售有限公司, 中泰证 券股份有限公司， 北京微 动利投资管理有限公司， 招商证券股份 有限公司 ， 上海长量基金 销售投资顾问有限公司。 6 基 金份 额净 值 公 告/基 金 收 益 公告 的 披 露 安排 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次 基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基 金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金 管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净 值登载在指定媒 介上。 7 其 他需 要提 示 的 事 项 本公告仅对本基金的申购、 赎回业务的有关事项予以说明， 投资人欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读刊登在 2015 年 10 月 30 日 《证券日报》 的 《华润元大中创 100 交易型开放 式指数证券 投资基金联接基金招募说明书》 。 投 资者亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅 相关文件。 投资者可以登录本公司网站（www.cryuantafund.com ）查询 或者拨打本公司的客户服务电话 （4000-1000-89 ）垂询相 关事宜。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说 明书。敬请投资者留意投资风险。 华润元大基金管理有限公司 2016 年1 月5 日
