南方基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 根据中国证监会 2008 年9 月 12 日下发的[2008]38 号 《 关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券 投资基金业协会2013 年5 月20 日下 发的[2013]13 号《关于 发 布 中 基协 （AMAC ）基 金 行 业 股票 估 值 指 数的 通 知 》及 南方基金管理有限公司 （以下简称 “我公司”） 长期停牌股票的估值政策和程序， 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的， 相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允 价值。 我公司 旗下南方稳健成长证券投资基金 、 南方宝元债券型基金 、 南方稳健成 长贰号证券投资基金 、 南方策略优化混合型证券投资基金 、 南方优选价值混合型 证券投资基金 、 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 、 南方新优享灵活配 置混合型证券投资基金 、 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 、 南方大数 据 100 指数 证券投资基金持有的 梅泰诺（股票代码 300038）自 2015 年 12 月 16 日起停牌 ； 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 、 南方优选价值混合型证券投 资基金、 南 方 天 元 新 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 创 意 信 息 （ 股 票 代 码 300366） 自2015 年12 月29 日 起停牌； 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 、 南方优选价值混合型证券投资基金 、 南方盛元红利混合型证券投资基金 、 南方广 利回报债券型证券投资基金 、 南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、 南方中证互联网指数分级证券投资基金 、 南方产业活力股票型证券投资基 金 、 南 方量化 成 长 股票型 证 券 投资基 金 持 有的金证股份 （股票代码 600446 ） 自 2016 年 1 月4 日起停牌； 南方大数据 300 指数证券投资基金、 南方开元沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 、南方成份精选混合型证券投资基金 、 南 方 策 略 优 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 南 方 改 革 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 持有的万科A （股票代码 000002） 自 2015 年 12 月18 日起停牌。 经我公司与托管行协商一致， 自 2016 年1 月4 日起 采用“指数收益法 ”对上述基金持有的 上述股票估值。 同时， 对南 方上证380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额， 在其当日份额净值的基础上， 考 虑其持有的金证股份 （ 股票代码 600446） 采用 “指数收益法” 计算所得估值的 影响， 并按此调整因素对南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 基金份额进行估值。 对 南方开元 沪深300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的南方开元沪深300 交易 型开放式指数证券投资基金 基金份额 ， 南方深证成份交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 持有的深证成份交易型开放式指数证券投资基金 基金份额， 在其当 日份额净值的基础上，考虑其持有的万科 A（股票代码 000002 ）采用 “指数收 益法” 计算所得估值的影响， 并按此调整因素 对南方开元沪深 300 交易型开放式 指 数 证 券投资 基 金 联接基 金 持 有的 南 方 开 元沪深 300 交易 型 开 放式指 数 证 券 投 资基金基金份额 ， 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 基金份额进行估值。 自上述股票 复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后， 按市场 价格进 行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 。
南方基金管理有限公司
二 ○一六年一月五日
