农银汇理基金管理有限公司管理的基金2015年年度资产净值公告
经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至 2015 年12 月31 日资产净值公告如下：
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计 净值 资产净值
660001 农银行业 成长混 合 2015-12-31 2.7161 3.3161 2,586,557,002.34
660002 农银恒久 增利债 券 A 2015-12-31 1.4339 1.5479 164,667,123.02
660102 农银恒久 增利债 券 C 2015-12-31 1.4085 1.4695 63,905,200.11
660003 农银平衡 双利混 合 2015-12-31 1.7731 2.0131 384,181,497.72
660004 农银策略 价值混 合 2015-12-31 1.8995 1.8995 430,347,812.83
660005 农银中小 盘混合 2015-12-31 2.9817 3.0117 1,928,611,005.23
660006 农银大盘 蓝筹混 合 2015-12-31 1.1123 1.1123 324,424,021.92
660008 农银沪深300 指数 2015-12-31 1.1973 1.1973 939,611,791.18
660009 农银增强 收益债 券 A 2015-12-31 1.3982 1.4692 64,256,264.43
660109 农银增强 收益债 券 C 2015-12-31 1.3748 1.4458 28,861,160.40
660010 农银策略 精选混 合 2015-12-31 0.9037 0.9037 113,858,776.32
660011 农银中证500 指数 2015-12-31 1.9221 1.9221 94,017,581.42
660012 农银消费 主题混 合 2015-12-31 3.0081 3.0881 1,917,550,546.54
660013 农银信用 添利债 券 2015-12-31 1.2190 1.3170 64,877,980.99
660014 农银深证100 指数 2015-12-31 1.4870 1.5670 34,214,016.21
660015 农银行业 轮动混 合 2015-12-31 3.0831 3.1831 314,713,407.39
000039 农银高增 长混合 2015-12-31 2.2813 2.2813 653,091,275.30
000127 农银行业 领先混 合 2015-12-31 1.9870 1.9870 979,321,944.80 000259 农银区间 收益混 合 2015-12-31 2.0407 2.0407 65,988,775.48
000336 农银研究 精选混 合 2015-12-31 1.7794 1.7794 464,718,195.66
000913 农银医疗 保健股 票 2015-12-31 1.2354 1.2354 1,932,829,637.07
000462 农银主题 轮动混 合 2015-12-31 1.2983 1.2983 874,067,079.08
001319 农银信息 传媒股 票 2015-12-31 0.9677 0.9677 3,392,617,653.07
001606 农银工业4.0 混合 2015-12-31 1.2876 1.2876 175,973,366.78
每万份基 金份额 收益 最近七日 收益折 算年收 率
660007 农银货币A 2015-12-31 0.7713 3.302% 14,647,929,923.20
660107 农银货币B 2015-12-31 0.8381 3.547% 36,162,827,926.87
660016 农银7 天 理财债 券 A 2015-12-31 0.8320 3.932% 1,830,768,685.99
660116 农银7 天 理财债 券 B 2015-12-31 0.8986 4.183% 1,846,527,684.43
000322 农银14 天 理财债 券 A 2015-12-31 0.7755 4.098% 226,691,294.97
000323 农银14 天 理财债 券 B 2015-12-31 0.8429 4.350% 400,752,595.00
000907 农银红利 日结货 币 A 2015-12-31 0.7810 2.811% 3,383,302,554.76
000908 农银红利 日结货 币 B 2015-12-31 0.8475 3.056% 9,359,027,160.65
001991 农银天天 利货币A 2015-12-31 0.7138 2.640% 7,556,849,443.08
001992 农银天天 利货币B 2015-12-31 0.7796 2.887% 3,128,132,983.48
特此公告
农银汇理基金管理有限公司
2016 年1 月1 日
