华 泰 柏 瑞 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下基 金2015 年12 月31 日基金
资 产 净 值 、 基 金份 额 净 值 及 份 额累 计 净 值 公 告
经基金 托管人复 核 ，华泰柏 瑞基金 管理有 限 公司旗下 基金(华 泰柏瑞 亚洲领导 企业
混合QDII 除外)2015 年12 月31日的 基金资 产净值 、 基金份额 净值及 份额累 计 净值如下 ：
基金代码 基金名称
基 金 资 产净 值
（ 单 位 ：人 民 币元 ）
基 金 份 额净 值
（ 单 位 ：人 民 币元 ）
基 金 份 额累 计 净值
（ 单 位 ：人 民 币元 ）
000172 华泰柏瑞 量化增 强混合 3,016,779,420.11 1.7600
2.1100
000186 华泰柏瑞 季季红 债券 683,227,887.51 1.0470
1.1990
000187 华泰柏瑞 丰盛纯 债 A 1,002,077,879.48 1.1290
1.1940
000188 华泰柏瑞 丰盛纯 债 C 63,004,365.07 1.1240
1.1890
000421 华泰柏瑞 丰汇债 券 A 103,265,862.33 1.0580
1.0580
000422 华泰柏瑞 丰汇债 券 C 82,481,867.26 1.0520
1.0520
000566 华泰柏瑞 创新升 级混合 629,645,878.35 2.1340
2.1340
000877 华泰柏瑞 量化优 选混合 364,982,668.56 1.3491
1.3491
000967 华泰柏瑞 创新动 力混合 228,951,387.40 1.2660
1.2660
001069 华泰柏瑞 消费成 长混合 1,033,900,803.14 1.3480
1.3480
001073 华泰柏瑞 量化绝 对收益 混合 122,533,496.03 1.0066
1.0066
001074 华泰柏瑞 量化驱 动混合 1,735,124,879.11 0.9033
0.9033
001097 华泰柏瑞 积极优 选股票 651,200,172.91 0.7430
0.7430
001214 华泰柏瑞 中证 500ETF 联接 284,391,327.05 0.7366
0.7366
001244 华泰柏瑞 量化智 慧混合 594,448,421.74 1.0219
1.0219
001247 华泰柏瑞 新利混 合 A 2,388,118,245.33 1.0311
1.0311
001340 华泰柏瑞 惠利混 合 A 4,069,852,829.72 1.0210
1.0210
001341 华泰柏瑞 惠利混 合 C 683,006.25 0.9820
0.9820
001398 华泰柏瑞 健康生 活混合 1,334,101,571.57 0.8340
0.8340
001456 华泰柏瑞 中国制 造混合 A 123,628,045.83 1.1630
1.1630
001815 华泰柏瑞 激励动 力混合 A 496,431,453.66 1.0070
1.0070
002082 华泰柏瑞 激励动 力混合 C 2,929,001,011.49 1.0050
1.0050
002091 华泰柏瑞 新利混 合 C 11,006.72 1.0309
1.0309
002094 华泰柏瑞 中国制 造混合 C 80,266.08 1.1620
1.1620
164606 华泰柏瑞 信用增 利债券 439,813,293.45 1.1730
1.2240
460001 华泰柏瑞 盛世中 国混合 2,299,109,558.16 0.9626
3.4634
460002 华泰柏瑞 积极成 长混合 2,472,575,222.13 1.6896
1.8246
460003 华泰柏瑞 稳本增 利 B 61,321,069.99 1.1208
1.4248
460005 华泰柏瑞 价值增 长混合 1,078,150,654.62 3.0675
3.6075
460007 华泰柏瑞 行业领 先混合 294,968,351.78 1.4960
1.4960
460008 华泰柏瑞 稳健收 益 A 7,134,523,239.40 1.2810
1.2810
460009 华泰柏瑞 量化先 行混合 331,892,246.94 1.6830
1.7030
460108 华泰柏瑞 稳健收 益 C 4,292,631,618.41 1.2660
1.2660
460220
华泰柏瑞 上证中 小盘 ETF 联
接
12,667,972.67 1.2550
1.2550
460300 华泰柏瑞 沪深 300ETF 联接 1,685,101,956.96 1.6030
1.6030
510220 上证中小 盘 ETF 34,111,542.80 4.7190
1.2900
510300 华泰柏瑞 沪深 300ETF 21,857,224,600.35 3.7831
1.4464
510880 华泰柏瑞 上证红 利 ETF 644,360,845.79 2.8360
2.0570
512510 华泰柏瑞 中证 500ETF 483,789,562.68 1.5193
0.7553
519519 华泰柏瑞 稳本增 利 A 7,951,799.76 1.1506
1.4546
基金代码 基金名称
基 金 资 产净 值
（ 单 位 ：人 民 币元 ）
每 万 份 基金 净 收益
（ 单 位 ：人 民 币元 ）
七 日 年 化收 益 率（% ）
（ 单 位 ：人 民 币元 ）
460006 华泰柏瑞 货币市 场 A 962,004,182.79 0.6861 3.45%
460106 华泰柏瑞 货币市 场 B 60,503,919,317.77 0.7483 3.68%
基金代码 基金名称
基 金 资 产净 值
（ 单 位 ：人 民 币元 ）
每 百 份 基金 净 收益
（ 单 位 ：人 民 币元 ）
七 日 年 化收 益 率（% ）
（ 单 位 ：人 民 币元 ）
511830 华泰柏瑞 交易型 货币 3,363,505,603.36 0.6466 3.55%
特此公 告。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二○一 六年 一月 一 日
