国 寿 安 保 基 金 管理 有 限 公 司 2015 年 12 月 31 日 基 金 净 值
行情日期 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 累计份额 净值（ 元） 每万份收 益（元 ） 七日收益 率（% ） 资产净值 （元）
2015-12-31 000505 国寿安保 货币 A 1.0000 1.0000 1.4318 3.062
280,036,597.36
2015-12-31 000506 国寿安保 货币 B 1.0000 1.0000 1.4965 3.308
38,332,624,787.81
2015-12-31 000613 国寿安保 沪深 300 指数 1.6234 1.6234 0 0
889,901,612.24
2015-12-31 000668 国寿安保 尊享债 券 A 1.239 1.239 0 0
1,055,906,832.31
2015-12-31 000669 国寿安保 尊享债 券 C 1.238 1.238 0 0
18,620,859.97
2015-12-31 000895 国寿安保 薪金宝 货币 1.0000 1.0000 0.7563 3.099
2,704,048,700.02
2015-12-31 000931 国寿安保 尊益信 用纯债 一年 1.075 1.075 0 0
357,955,685.74
2015-12-31 001096 国寿安保 聚宝盆 货币 1.0000 1.0000 0.7118 5.315
1,349,288,501.82
2015-12-31 001241 国寿安保 中证 500ETF 联接 0.6913 0.6913 0 0
252,618,349.78
2015-12-31 001521 国寿安保 成长优 选股票 1.004 1.004 0 0
372,965,738.17
2015-12-31 001672 国寿安保 智慧生 活股票 1.235 1.235 0 0
1,039,386,120.73
2015-12-31 001826 国寿安保 增金宝 货币 1.0000 1.0000 0.7356 2.756
262,011,450.23
2015-12-31 001845 国寿安保 稳定回 报混合 1.011 1.011 0 0
5,232,919,729.53
2015-12-31 001846 国寿安保 稳健回 报混合 1.008 1.008 0 0
246,813,688.17
2015-12-31 001847 国寿安保 尊盈一 年定期 开放 债券 A 0.996 0.996 0 0
644,643,259.63
2015-12-31 001848 国寿安保 尊盈一 年定期 开放 债券 C 0.995 0.995 0 0
47,574,114.27
2015-12-31 001931 国寿安保 鑫钱包 货币 1.0000 1.0000 0.5800 2.672
257,156,398.61
2015-12-31 002148 国寿安保 稳健增 利混合 1.002 1.002 0 0
200,699,785.94
2015-12-31 150305 国寿安保 中证养 老指数 分级 A 1.002 1.027 0 0
-
2015-12-31 150306 国寿安保 中证养 老指数 分级 B 0.914 0.914 0 0
-
2015-12-31 168001 国寿安保 中证养 老指数 分级 0.958 0.97 0 0
151,648,416.50
2015-12-31 510560 国寿安保 中证 500ETF 1.5613 0.7229 0 0
534,464,068.10
行情日期 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 累计份额 净值（ 元） 每百万份 收益 （元 ） 七日收益 率（% ） 资产净值 （元）
2015-12-31 519878 国寿安保 场内货 币 A 0.0100 0.0100 0.6572 2.306
716,335,006.01
2015-12-31 519879 国寿安保 场内货 币 B 0.0100 0.0100 0.7827 2.784
2,055,594,913.37
