截至2015 年12 月31 日国投瑞 银基金管理有 限公司旗下基金资 产净
值公布
基金代 码 基金名 称 资产净 值
121011 国投货 币A
600,561,186.21
128011 国投货 币B
25,512,648,030.72
000836 国投钱 多 宝 A
58,876,282.77
000837 国投钱 多 宝 I
14,992,243.97
000868 国投增 利 宝 A
52,565,432.61
000869 国投增 利 宝 B
3,182,355,603.83
001094 国投添 利 宝 A
654,025.94
001095 国投添 利 宝 B
283,483,360.57
121001 国投融 华债 券
449,821,724.40
121002 国投景 气行 业
981,502,316.24
121003 国投核 心企 业
1,905,142,514.88
121005 国投创 新动 力
1,323,050,485.45
121009 国投稳 定增 利
2,131,196,292.44
121008 国投成 长优 选
709,096,693.85
121006 国投稳 健增 长
572,790,860.51
121012 国投优 化增 强 A/B
2,186,859,829.48
128112 国投优 化增 强 C
1,603,150,578.72
161216 国投双 债增 利 A
332,627,689.35
161221 国投双 债增 利 C
645,537,298.89
161219 国投新 兴产 业
69,939,524.19
121010 国投瑞 源保 本
1,893,153,090.45
121013 国投纯 债A
19,647,567.26
128013 国投纯 债B
628,406,771.51
000069 国投中 高 债 A
964,476,121.76
000070 国投中 高 债 C
240,819,666.74
000237 国投岁 添 利 A
1,031,957,395.67
000238 国投岁 添 利 C
46,816,120.01
000165 国投策 略精 选
424,349,721.96
000523 国投医 疗保 健
290,192,425.31
000556 国投新 机 遇 A
1,183,039,512.82
000557 国投新 机 遇 C
1,901,409,719.08
000663 国投美 丽中 国
1,024,873,094.26
000781 国投岁 增 利 A
775,758,752.71
000782 国投岁 增 利 C
49,219,205.31
000845 国投信 息消 费
265,518,507.23
001029 国投新 动力
3,223,725,286.59 161222 国投瑞 利混 合
2,034,946,780.86
001037 国投锐 意改 革
2,029,632,675.89
001119 国投新 回报
515,808,648.67
161224 国投新 丝路
474,721,746.42
001266 国投招 财保 本
2,391,364,297.47
001137 国投岁 丰 利 A
536,218,558.59
001499 国投新 增长
1,869,235,320.82
001138 国投岁 丰 利 C
62,122,923.56
161226 国投白 银期 货
78,433,750.92
001704 国投进 宝保 本
4,002,930,494.43
001168 国投优 选收 益
3,182,812,153.73
001169 国投新 价值
3,750,497,607.75
001218 国投精 选收 益
1,717,185,487.44
001584 国投新 活 力 A
350,096.07
001585 国投新 活 力 C
2,701,508,138.02
001838 国投国 家安 全
690,019,247.12
001907 国投境 煊保 本 A
721,762,826.51
001908 国投境 煊保 本 C
3,312,948,397.51
002039 国投新 收 益 A
247,099.62
002040 国投新 收 益 C
2,950,587,875.85
002041 国投新 成 长 A
937,181.72
002042 国投新 成 长 C
372,282,024.87
002242 国投瑞 兴保 本
1,998,008,031.93
161225 国投瑞 盈混 合
1,265,694,362.58
161211 国投金 融联 接
481,844,253.51
161207 国投瑞 和300
79,073,471.66
150008 国投瑞 和小 康
29,313,873.47
150009 国投瑞 和远 见
26,413,021.40
161217 国投中 证上 游资 源
119,137,661.73
161213 国投中 证下 游消 费
73,393,724.88
159933 国投金 融地 产 ETF
464,871,253.97
161223 国投成 长指 数分 级
7,476,817.87
150213 国投成 长A 级
89,793,210.11
150214 国投成 长B 级
69,276,097.17
161227 国投深 证100 指数
1,002,643,395.81
161210 国投新 兴市 场
161229 国投中 国价 值
