广 发基 金管理 有限 公司旗 下基 金（除 QDII 基金 ）资 产净值 公告
截至 2015 年 12 月 31 日， 广发 基金 管理 有限 公司旗 下基 金（ 除 QDII 基 金）资 产净 值
如下：
1 、 开放 式基 金
基金代码
基金简称
基金资产净值
000117
广发轮 动配 置混 合
1,555,162,358.78
000118
广发聚 鑫债 券 A
957,390,880.59
000119
广发聚 鑫债 券 C
371,755,116.60
000167
广发聚 优灵 活配 置混 合
321,631,480.93
000214
广发成 长优 选混 合
433,646,864.06
000215
广发趋 势优 选灵 活配 置混 合
74,760,205.02
000267
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
1,701,172,374.31
000268
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
374,989,040.27
000473
广发集 鑫债 券 A
254,849,553.10
000474
广发集 鑫债 券 C
35,346,723.14
000477
广发主 题领 先混 合
2,446,084,970.56
000529
广发竞 争优 势混 合
882,815,806.82
000550
广发新 动力 混合
4,148,236,006.94
000567
广发聚 祥灵 活配 置
848,292,136.86
000747
广发逆 向策 略混 合
117,611,442.20
000826
广发百 发 100 指数 A
575,141,704.33
000827
广发百 发 100 指数 E
1,096,452,770.19
000942
广发信 息技 术联 接
373,525,927.58
000968
广发养 老指 数
156,805,416.22
000992
广发套 利
1,934,578,076.65
001064
广发环 保指 数
1,382,531,003.96
001115
广发聚 安混 合 A 类
187,001,177.21
001116
广发聚 安混 合 C 类
2,014,483,801.72
001133
广发可 选消 费联 接
530,436,471.97
001180
广发医 药卫 生联 接
739,273,534.53
001189
广发聚 宝混 合
771,237,284.55
001206
广发聚 惠混 合 A
4,360,403,751.74
001207
广发聚 惠混 合 C
3,019,786.43
001260
广发安 心回 报
944,006,370.16
001290
广发安 泰回 报
1,565,093,793.80
001353
广发聚 康混 合 A
3,719,249.53
001354
广发聚 康混 合 C
453,268,970.67
001355
广发聚 泰混 合 A
19,108,394.13
001356
广发聚 泰混 合 C
2,523,104,747.18
001458
广发主 要消 费联 接
17,866,829.88
001459
广发原 材料 联接
20,047,313.35
001460
广发能 源联 接
42,311,583.28
001468
广发改 革混 合
2,084,686,765.55
001469
广发金 融地 产联 接
85,186,979.94
001734
广发百 发大 数据 成长 混 合 A
552,076,590.80
001735
广发百 发大 数据 成长 混 合 E
121,980,009.74
001741
广发百 发大 数据 精选 混 合 A
94,617,169.98
001742
广发百 发大 数据 精选 混 合 E
190,600,490.31
001761
广发安 宏回 报混 合 A
200,010,890.35
001762
广发安 宏回 报混 合 C
1,086,236.54
001763
广发多 策略 混合
5,598,459,730.36
002025
广发聚 盛混 合 A
1,994,148.93
002026
广发聚 盛混 合 C
966,754.87
002107
广发安 富回 报混 合 A
199,722,996.27
002108
广发安 富回 报混 合 C
443,449.71
159907
广发中 小 板 300ETF
330,714,161.30
159936
广发中 证全 指可 选消 费 ETF
500,420,011.04
159938
广发中 证全 指医 药卫 生 ETF
782,271,105.48
159939
广发中 证全 指信 息技 术 ETF
589,109,804.30
159940
广发中 证全 指金 融地 产 ETF
173,576,255.67
159944
广发中 证全 指原 材 料 ETF
109,565,034.09
159945
广发中 证全 指能 源 ETF
110,061,462.33
159946
广发中 证全 指主 要消 费 ETF
50,762,576.45
162703
广发小 盘成 长混 合（LOF ）
2,745,929,671.47
162711
广发中 证 500ETF 联接(LOF)
1,648,215,841.76
162712
广发聚 利债 券
433,186,827.77
162714
广发深 证 100 指数 分级
67,905,551.67
162715
广发聚 源债 券 A （LOF ）
117,702,516.95
162716
广发聚 源债 券 C
68,996,664.26
270001
广发聚 富混 合
2,224,161,565.58
270002
广发稳 健增 长混 合
3,376,140,158.91
270005
广发聚 丰混 合
9,755,750,972.78
270006
广发策 略优 选混 合
5,157,238,860.92
270007
广发大 盘成 长混 合
3,326,096,287.15
270008
广发核 心精 选混 合
1,660,821,623.06
270009
广发增 强债 券
1,173,687,508.11
270010
广发沪 深 300 指数
1,196,121,913.60
270021
广发聚 瑞混 合
1,313,011,913.36
270022
广发内 需增 长混 合
449,684,819.98
270025
广发行 业领 先混 合 A
5,990,818,618.97
270026
广发中 小 板 300 联接
305,636,553.81
270028
广发制 造业 精选 混合
1,132,224,665.79
270029
广发聚 财信 用债 券 A 类
465,655,270.30
270030
广发聚 财信 用债 券 B 类
622,572,359.86
270041
广发消 费品 精选 混合
56,758,138.40
270044
广发双 债添 利债 券 A 类
5,322,993,951.82
270045
广发双 债添 利债 券 C 类
157,870,667.39
270048
广发纯 债债 券 A 类
2,352,244,510.04
270049
广发纯 债债 券 C 类
4,311,170,079.78
270050
广发新 经济 混合
334,392,241.66
502056
广发医 疗指 数分 级
204,086,718.12
510360
广发沪 深 300ETF
29,173,378.67
510510
广发中 证 500ETF
1,660,385,897.48
960001
广发行 业领 先混 合 H
441,789.47
2 、 货币 市场 基金
基金代码
基金简称
基金资产净值
000389
广发天 天红 货 币 A
19,436,483,689.10
000475
广发天 天利 货 币 A
256,364,991.25
000476
广发天 天利 货 币 B
27,424,803.57
000509
广发钱 袋子
10,867,911,728.94
000748
广发活 期宝 货币
265,763,381.17
001134
广发天 天利 货 币 E
7,347,574.46
002183
广发天 天红 货 币 B
7,396,481,557.43
270004
广发货 币 A
10,638,983,749.05
270014
广发货 币 B
173,249,172,812.41
519858
广发 宝 A
759,867,926.96
519859
广发 宝 B
644,252,300.75
3 、 短期 理财 基金
基金代码
基金简称
基金资产净值
000037
广发理 财 7 天 债券 A
257,756,597.47
000038
广发理 财 7 天 债券 B
48,882,709.79
270046
广发理 财 30 天 债券 A 类
116,746,011.07
270047
广发理 财 30 天 债券 B 类
15,207,588.00
广 发基 金管 理有 限公 司
2015 年 12 月 31 日
特 此公 告
