宝盈基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 2015 年12 月 31 日基 金 资产净 值
和份额 净值 的公 告
根据《 证券投资基金 信息披露管 理办法》有关 规定，宝盈 基金管理有限 公司就旗下 基
金2015 年12 月31 日的 基 金资产 净值 和基 金份 额净 值公告 如下 ：
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元）
基金份
额净值
（元）
基金份额
累计净值
（元）
鸿阳证 券投 资基 金 宝盈鸿 阳封 闭 184728 2,867,217,083.35 1.4336 3.0051
宝 盈 鸿 利 收 益 灵 活
配置混合型证券投
资基金
宝 盈 鸿 利 收 益
混合
213001 1,444,807,696.69 1.129 3.181
宝 盈 泛 沿 海 区 域 增
长混合型证券投资
基金
宝 盈 泛 沿 海 混
合
213002 2,231,016,504.50 0.7959 2.5765
宝 盈 策 略 增 长 混 合
型证券 投资 基金
宝 盈 策 略 增 长
混合
213003 6,601,383,499.21 1.8397 2.4197
宝 盈 核 心 优 势 灵 活
配置混合型证券投
资基金 （A 类）
宝 盈 核 心 优 势
混合 A
213006 2,330,726,353.63 1.5070 2.4470
宝 盈 核 心 优 势 灵 活
配置混合型证券投
资基金 （C 类）
宝 盈 核 心 优 势
混合 C
000241 135,234,917.73 1.4881 2.2181
宝 盈 增 强 收 益 债 券
型 证 券 投 资 基 金
(A/B 类)
宝 盈 增 强 收 益
债券 A/B
213007 （前
端）
/213907
（后端 ）
1,232,261,699.77 1.3774 1.7494
宝 盈 增 强 收 益 债 券
型证券投资基金(C
类)
宝 盈 增 强 收 益
债券 C
213917 781,339,426.14 1.3329 1.7049
宝 盈 资 源 优 选 混 合
型证券 投资 基金
宝 盈 资 源 优 选
混合
213008 （前
端）
7,803,272,504.48 2.1883 3.1765 /213908
（后端 ）
宝盈中 证 100 指数
增强型证券投资基
金
宝 盈 中 证 100
指数增 强
213010 79,770,378.93 1.121 1.121
宝 盈 新 价 值 灵 活 配
置混合型证券投资
基金
宝 盈 新 价 值 混
合
000574 3,555,795,531.41 1.710 2.398
宝 盈 祥 瑞 养 老 混 合
型证券 投资 基金
宝 盈 祥 瑞 养 老
混合
000639 3,252,645,417.42 1.378 1.458
宝盈科 技30 灵 活配
置混合型证券投资
基金
宝盈科 技30 混
合
000698 5,030,823,175.85 1.916 1.916
宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活
配置混合型证券投
资基金(A/B 类)
宝 盈 睿 丰 创 新
混合
000794 （前
端）
/000795
（后端 ）
198,106,943.23
1.853
1.853
宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活
配置混合型证券投
资基金(C 类)
宝 盈 睿 丰 创 新
混合
000796 833,669,512.99 1.723 1.723
宝 盈 先 进 制 造 灵 活
配置混合型证券投
资基金
宝 盈 先 进 制 造
混合
000924 1,130,429,130.74 1.414 1.414
宝 盈 新 兴 产 业 灵 活
配置混合型证券投
资基金
宝 盈 新 兴 产 业
混合
001128 3,288,110,133.18 0.801 0.801
宝 盈 转 型 动 力 灵 活
配置混合型证券投
资基金
宝 盈 转 型 动 力
混合
001075 4,233,850,002.78 0.886 0.886
宝 盈 祥 泰 养 老 混 合
型证券 投资 基金
宝 盈 祥 泰 养 老
混合
001358 3,000,261,377.36 1.036 1.036
宝 盈 优 势 产 业 灵 活
配置混合型证券投
资基金
宝 盈 优 势 产 业
混合
001487 148,133,164.06 1.073 1.223 宝 盈 新 锐 灵 活 配 置
混合型证券投资基
金
宝盈新 锐混 合 001543 279,998,752.58 1.030 1.030
宝 盈 医 疗 健 康 沪 港
深股票型证券投资
基金
宝 盈 医 疗 健 康
沪港深 股票
001915 577,337,403.48 1.011 1.011
基金名 称 基金简 称 代码
基金资 产净 值
（元）
每万份
基金净 收
益（元 ）
七日年 化
收益率
（按日 结
转）
宝 盈 货 币 市 场 证 券
投资基 金（A 类）
宝盈货 币 A 213009 3,559,341,762.13 0.6306 3.698
宝 盈 货 币 市 场 证 券
投资基 金（B 类）
宝盈货 币 B 213909 24,737,727,017.32 0.6982 3.947
特此公 告。
宝盈基 金管 理有 限公 司
2016 年 1 月1 日
