长安基金：关于旗下基金2015年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告查看PDF公告
长 安 基 金 管理 有 限 公 司 关于 旗 下 基金 2015 年 12 月 31 日 基金资产 净值 、 基金份额净值 及 基 金 份额 累 计 净 值 的 公告 截至 2015 年12 月31 日， 长安 基金管理有限公司旗下基金 基金资产净值、 基金份额净值 及基金份额累计净值 如下：
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额 净值 （元） 基金份额累 计净值 （元） 长安宏观策略混合型证 券投资基金 160,755,931.42 1.328 2.148 长安沪深300 非周期行 业指数证券投资基金 91,091,457.16 1.446 1.521 长安货币市场证券投资 基金A 96,163,836.92 1.000 1.000 长安货币市场证券投资 基金B 3,955,380,459.07 1.000 1.000 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金A 41,911,077.75 1.041 1.201 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金C 2,124,937,190.65 1.040 1.040 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金A 16,857,695.20 1.085 1.085 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金C 33,900,279.24 1.084 1.084 合计 6,520,997,927.41
特此公告。
长安基金管理有限公司
2016 年1 月4 日
