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银 华 基金 管 理有 限 公司 2015 年 12 月 31 日 基金 净 值公 告
截至 2015 年 12 月 31 日，银华 基 金管理有 限 公司旗下 基 金资产净 值 和份额净 值 如下：
序号 基 金 代码 基金简称 基 金 资产 净值（ 元 ） 基 金 份额 净值（ 元 ） 基 金 份额 累计净 值 （元 ）
1 180001 银华优势企业混合 1,484,783,783.41
1.7621 3.5192
2 180002 银华保本增值混合 972,070,502.98
1.0494 1.2307
3 180003 银华- 道琼斯 88 指数 2,669,860,803.77
0.9987 2.8037
4 519001 银华价值优选混合 6,331,639,152.33
2.3377 7.7768
5 180010 银华优质增长混合 5,564,886,155.04
2.2066 4.1252
6 180012 银华富裕主题混合 2,725,369,161.62
1.7253 2.6783
7 180013 银华领先策略混合 1,832,540,975.58
2.1176 2.7876
8 161810 银华内需精选混合（LOF ） 767,931,254.45
1.905
1.811
9 180015 银华增强收益债券 1,058,887,741.93
1.303
1.589
10 180018 银华和谐主题混合 307,510,930.96
1.920
2.000
11
161811 银华沪深 300 指数分级 160,892,966.96
0.958
-
150167 银华 300A -
1.004
-
150168 银华 300B -
0.912
-
12
161812 银华深证 100 指数分级
5,237,633,008.93
1.107
1.246
150018 银华稳进 -
1.058
1.335
150019 银华锐进 -
1.156
1.156
13 161813 银华信用债券（LOF ）
260,572,643.10
1.255
1.440
14 180020 银华成长先锋混合
344,721,110.84
1.589
1.614
2
15
180025 银华信用双利债券 A
1,613,879,185.39
1.303
1.423
180026 银华信用双利债券 C
248,888,794.73
1.278
1.398
16
161816 银华中证等权 90 指数分级
324,469,110.96
1.192
1.228
150030 中证 90A -
1.021
1.311
150031 中证 90B -
1.363
0.576
17 180028 银华永祥保本混合
134,781,694.53
1.414
1.631
18
161818 银华消费分级混合
274,861,984.32
1.530
1.577
150047 消费 A -
1.068
1.302
150048 消费 B -
1.646
1.646
19
161819 银华中证内地资源指数分级
158,168,479.35
1.160
0.708
150059 资源 A 级 -
1.063
1.267
150060 资源 B 级 -
1.225
0.298
20
180029 银华永泰积极债券 A 15,159,745.07
1.317
1.317
180030 银华永泰积极债券 C
354,243,846.63
1.278
1.278
21 180031 银华中小盘混合
3,268,608,443.50
3.215
3.295
22 161820 银华纯债信用债券（LOF ）
2,236,966,312.67
1.159
1.289
23 510430 银华上证 50 等权 ETF
110,467,558.94
1.455
1.455
24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接
109,965,865.86
1.248
1.248
25
161821 银华 50A
565,901,769.30
1.192
1.192
161822 银华 50C 15,640,313.42
1.183
1.183
26
161823 银华永兴分级债券发起式
840,083,364.80
1.240
-
161824 永兴 A -
1.015
-
150116 永兴 B -
1.280
-
27 511880 银华交易型货币
49,933,280,499.01
100.138
110.901
28 000062 银华成长股债 30/70 指数
15,809,561.61
1.349
1.349
3
29 000194 银华信用四季红债券
488,859,226.86
1.075
1.285
30
161826 银华中证转债指数增强分级
325,069,577.92
1.084
1.217
150143 转债 A 级 -
1.004
-
150144 转债 B 级 -
1.271
-
31 000286 银华信用季季红债券
15,705,527,246.15
1.049
1.179
32
161825 银华中证 800 等权指数增强分级 56,182,924.26
1.189
1.811
150138 中证 800A -
1.004
-
150139 中证 800B -
1.374
-
33
000287 银华永利债券 A
672,608,202.87
1.250
1.250
000288 银华永利债券 C
364,400,464.40
1.241
1.241
34
161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 4,773,619,493.29 0.8734 0.9255
150175 H 股 A -
1.0041 -
150176 H 股 B -
0.7427 -
35
161827 银华永益分级债券
158,134,674.59
1.352
1.408
161828 永益 A -
1.004
-
150162 永益 B -
1.507
-
36 000823 银华高端制造业混合
544,225,399.99
1.130
1.130
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式
1,378,640,322.94
1.124
1.444
38 001231 银华泰利灵活配置混合
2,449,849,819.79
1.059
1.059
39 001163 银华中国梦 30 股票
1,859,206,020.48
1.009
1.009
40 001264 银华恒利灵活配置混合
5,107,356,745.75
1.020
1.030
41 001280 银华聚利灵活配置混合
2,566,933,322.29
1.123
1.123
42 001289 银华汇利灵活配置混合 64,499,401.33
1.171
1.171
43 001303 银华稳利灵活配置混合
189,748,253.16
1.009
1.009
44 161832 银华中证国防安全指数分级 8,703,340.06
1.031
-
4
150351 国安 A -
1.004
-
150352 国安 B -
1.058
-
45
161833 银华中证一带路主题指数分级 17,671,708.18
0.995
-
150353 一带路 A -
1.008
-
150354 一带路 B -
0.982
-
46 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
798,266,800.65
1.012
1.012
47 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 48,012,212.99
1.045
1.045
48 001808 银华互联网主题灵活配置混合
339,926,198.24
0.995
0.995
序号 基 金 代码 基 金 名称 基 金 资产 净值（ 元 ） 每 万 份收 益（元 ） 七 日 年化 收益率 （%）
49
180008 银华货币A 1,736,682,582.52
0.6512
2.490
180009 银华货币B 20,646,060,726.66
0.7160
2.734
50
000604 银华多利宝货币A 177,427,330.23
0.6271
2.562
000605 银华多利宝货币B 937,873,596.88
0.6859
2.799
51
000657 银华活钱宝货币A 0.00
0.0000
0.000
000658 银华活钱宝货币B 0.00
0.0000
0.000
000659 银华活钱宝货币C 0.00
0.0000
0.000
000660 银华活钱宝货币D 0.00
0.0000
0.000
000661 银华活钱宝货币E 0.00
0.0000
0.000
000662 银华活钱宝货币F 218,309,063.00
1.4186
3.373
52 000791 银华双月定期理财债券 241,742,120.54
0.6515
3.253
53 000860 银华惠增利货币 110,715,584.57
0.6850
2.501
以上数据 均 已经基金 托 管银行复 核 ，特此公 告 。
银华基金 管理有限 公司
2016 年 1 月 4 日
