西部利得基金：关于旗下开放式基金2015年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
1 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2015 年 年 度最后一个自然日基金资产净值、 基金 份 额 净值和基金份额累计净值的公告 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 西部 利得基金管理有 限公司就旗下开放式基金 2015 年 年度最后一个 自然日（2015 年 12 月 31 日） 的基金资产净值、 基金份额净值 、 基金份额累计净值公告如下 （单位： 人民币元） ： 基金名称 代码 基 金 资 产净值 基 金 份 额净值 基 金 份 额累计 净 值 西部利得 策 略 优 选 混合型 证 券 投 资基金 671010 51,701,732.87 0.912 0.912 西部利得 新 动 向 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金 673010 91,178,775.08 1.075 1.610 西部利得 稳 健 双 利 债 券 型 证 券 投 资基金 A 675011 2,398,641.03 1.087 1.087 西部利得 稳 健 双 利 债 券 型 证 券 投 资基金 C 675013 3,436,077.39 1.071 1.071 西部利得中证 500 等 权 重 指 数 分 级 证券投资基金 502000 6,066,592.05 1.157 0.685 西部利得中证 500 等 权 重 指 数 分 级 证券投资基金 A 502001 2,214,356.54 1.021 1.043 西部利得中证 500 等 权 重 指 数 分 级 证券投资基金 B 502002 2,801,975.87 1.292 0.209 西 部 利 得 成 长 精 选 灵 活 配 置 混 合 型证券投资基金 673020 3,729,030,502.18 0.999 0.999 西 部 利 得 多 策 略 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 673030 5,485,449,273.54 0.997 0.997 2 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 西部利得 基金管理有限公司
2016 年 1 月 4 日
