申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金2015 年 年 度 最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值 的 公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 申 万菱信 基金管理有限公司就旗下二十三只开放式基金2015 年 年度最后一
个市场交易日（2015 年12 月31 日）的基金 资产净值和基金份额净值 公告如下（单位：人民币元） ：
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
基金份额
累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 872,161,013.88 1.3067 3.1036
310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 554,557,938.84 1.9674 2.7599
310328 申万菱信新动力混合 型证券投资基金 中国工商银行 1,363,410,773.81 1.0827 3.2761
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,374,018,407.79 1.0160 2.3479
310368 申万菱信竞争优势混合 型证券投资基金 中国农业银行 54,478,911.11 1.8089 2.2789
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类 中国工商银行 2,137,131,505.46 1.168 1.443
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类 中国工商银行 48,358,376.24 1.173 1.423
310388 申万菱信消费增长混合 型证券投资基金 中国工商银行 290,490,461.74 1.531 1.629
310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 159,561,824.36 1.2319 1.2319 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,181,043,592.42 0.7637 0.8903
150022
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指 A 份额
中国工商银行
1.0575 1.3107
150023
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指 B 份额
中国工商银行
0.4699 0.4699
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 1,417,789,167.42 1.301 1.447
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ） 中国工商银行 628,471,217.04 2.5460 2.5460
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 107,256,596.40 1.613 1.763
163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 666,361,929.44 1.2966 2.0745
150085
申万菱信中小板指数分级证券投资基金 之
中小板 A 份额
中国农业银行
1.0207 -
150086
申万菱信中小板指数分级证券投资基金 之
中小板 B 份额
中国农业银行
1.5725 -
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 10,543,504,883.35 1.3448 2.0331
150171
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
之证券 A 份额
中国工商银行
1.0190 -
150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行
1.6706 - 之证券 B 份额
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 2,197,763,599.59 1.1588 1.7917
150184
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保 A 份额
中国农业银行
1.0250 -
150185
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保 B 份额
中国农业银行
1.2926 -
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 3,998,216,638.70 1.2097 1.8873
150186
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工 A 份额
中国农业银行
1.0219 -
150187
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工 B 份额
中国农业银行
1.3975 -
163116
申万菱信 中证申万电子行业投资指数分级证券投资
基金
广发银行 794,401,026.88 0.7605 0.7605
150231
申万菱信 中证申万电子行业投资指数分级证券投资
基金之申万电子 A 份额
广发银行
1.0333 -
150232
申万菱信 中证申万电子行业投资指数分级证券投资
基金之申万电子 B 份额
广发银行
0.4877 - 163117
申万菱信 中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
基金
上海银行 150,928,873.25 1.1870 0.7138
150233
申万菱信 中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
基金之申万传媒 A 份额
上海银行
1.0251 -
150234
申万菱信 中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
基金之申万传媒 B 份额
上海银行
1.3489 -
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,490,246,095.63 1.0289 1.0289
150283
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
之申万医药 A 份额
中国农业银行
1.0280 -
150284
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
之申万医药 B 份额
中国农业银行
1.0298 -
001148
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1,729,910,852.30 1.0230 1.0430
001724
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1,919,720,917.59 1.0210 1.0410
001201
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A
类
华夏银行 1,936,339,816.17 1.030 1.030
001727
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C
类
华夏银行 1,034,485,668.75 1.024 1.024 001156
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资
基金
中国农业银行 944,941,534.23 0.970 0.970
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值
每万份基
金净收益
七日年化收
益率（% ）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 162,442,066.00 0.6821 2.813
310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 10,661,869,635.22 0.7450 3.031
以上数值均已经托管银行复核， 特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2016 年1 月4 日
