浙商基金：2015年度最后一个交易日基金资产净值等公告查看PDF公告
浙商基金2015 年度最后一个 交易日基金资产净值等公告 根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 有 关 规 定 ， 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司就旗下 七只开放式基金2015 年度最后一个 交易日（2015 年 12 月31 日） 的基 金资产净值和基金份额净值 等 公告如下（单位：人民币元） ： 基金 代码 基金 名称 基金 托管银行 基金 资产净值 基金 份额净值 基金份额 累计净值 688888 浙商聚潮产 业成长混合 型证券投资 基金 中国农业银 行股份有限 公司 233,434,092.48 1.658 1.658 166801 浙商聚潮新 思维混合型 证券投资基 金 中国民生银 行股份有限 公司 194,447,211.28 2.554 2.554 166802 浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金 华夏银行股 份有限公司 61,041,876.37 1.287 1.368 150076 浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金 之浙商稳健 份额 华夏银行股 份有限公司 2,909,559.25 1.058 1.220 150077 浙商沪深 300 指数分级证 券投资基金 之浙商进取 份额 华夏银行股 份有限公司 4,169,086.41 1.516 1.516 686868 浙商聚盈信 用债债券型 证券投资基 金 A 交通银行股 份有限公司 56,126,855.01 1.169 1.169 686869 浙商聚盈信 用债债券型 证券投资基 金 C 交通银行股 份有限公司 1,589,523.30 1.154 1.154 680001 浙商聚潮策 略配置混合 型证券投资 基金 交通银行股 份有限公司 3,000,365,921. 15 1.023 1.023 002279 浙商惠盈纯 债债券型证 券投资基金 上海银行股 份有限公司 200,237,056.62 1.000 1.000 基金 代码 基金 名称 基金 托管银行 每 万 份 基 金 已 实 现 收益 7 日年化 收益率 （% ） 基金资产 净值（元） 002077 浙商日添利 货币市场基 金 A 中国建设银 行股份有限 公司 0.3258 1.040 170,868,2 42.67 002078 浙商日添利 货币市场基 金 B 中国建设银 行股份有限 公司 0.4059 1.299 1,294,664 ,635.50 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 浙商基金管理有限公司 2016 年1 月4 日
