新 华 基 金 管 理 股份 有限公司
关 于 旗 下 基 金 2015 年 年 度 最 后 一 个 交 易 日 资 产 净 值 的 公 告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 并经基金托管人审核，
新华基金管理 股份有限公司公告 2015 年年度最后一个市场交易日（2015 年 12
月 31 日）旗下基金资产净值如下：
基金代
码
基金简 称
基金份额净值
（元）
基金份额
（份）
基金资产净值( 元)
519087 新华优选 分 红混合 0.8681 1,744,863,667.56 1,514,759,523.04
519089 新华优选 成 长 混合 1.7838 282,230,342.75 503,451,678.72
519091
新华泛资 源 优势灵
活配置混 合
2.113
132,829,602.5
1
280,610,402.14
519093
新华钻石 品 质企业
混合
2.198 377,591,622.00 830,096,297.79
519095
新华行业 周 期轮换
混合
2.120 136,101,891.16 288,548,447.76
519097
新华中小 市 值优选
混合
1.770 302,085,503.80 534,736,638.18
519099 新华灵活 主 题 混合 1.530 26,174,541.35 40,049,132.35
519150 新华优选 消 费 混合 2.230 464,658,570.55 1,036,359,665.29
519152
新华纯债 添 利债券
发起 A 类
1.272 518,361,798.82 659,589,717.45
519153
新华纯债 添 利债券
发起 C 类
1.258 45,152,698.70 56,785,678.95
519156
新华行业 灵 活配置
混合 A 类
1.598 2,273,669,865.04 3,632,407,329.99
519157
新华行业 灵 活配置
混合 C 类
1.422 29,355,957.53 41,739,498.81
519158 新华趋势 领 航 混合 2.398
822,828,966.9
9
1,972,919,078.53
519160
新华安享 惠 金定期
开放债 券 A 类
1.110 199,443,758.68 221,376,086.78
519161 新华安享 惠 金定期 1.099 27,400,901.27 30,124,442.61 开放债 券 C 类
519162
新华信用 增 益债券
A 类
1.245 260,711,560.13 324,597,161.37
519163
新华信用 增 益债券
C 类
1.237 22,556,629.63 27,902,810.18
164303
新华惠鑫 分 级债券
A
1.017 25,274,694.26 25,698,339.59
150161
新华惠鑫 分 级债券
B
1.659 296,060,655.05 491,109,225.83
000584
新华鑫益 灵 活配置
混合
1.811 350,562,382.98 634,745,695.75
000610
新华 阿里 一 号保本
混合
1.017 800,533,464.36 814,451,050.32
519165
新华鑫利 灵 活配置
混合
1.477 149,898,945.53 221,433,683.47
519167
新华鑫安 保 本一号
混合
1.114 998,791,903.98 1,113,074,732.36
000900
新华阿鑫 一 号保本
混合
1.282 875,055,395.37 1,121,519,240.67
000973 新华增盈 回 报债券 1.090
520,178,965.8
8
566,775,595.87
001040 新华策略 精 选股票 1.073 1,390,153,354.05 1,490,968,118.60
000972
新华万银 多 元 灵活
配置混合
1.063 139,483,305.71 148,220,804.82
001004
新华稳健 回 报 灵活
配置混合 发起
0.973 630,409,461.68 613,532,104.11
001294
新华 战略 新 兴灵活
配置混合
1.060 764,746,291.82 810,820,921.38
001682 新华鑫回 报 混合 1.072 145,049,510.95 155,464,127.72
001814
新华阿鑫 二 号保本
混合
1.002 1,146,566,354.54 1,148,557,007.70
001681
新华积极 价 值灵活
配置混合
0.998 494,979,346.03 493,978,683.19
基金代码 基金简称
基金份额净值
（元）
基金份额
（份）
基金资产净值
( 元)
164304 新华环保 1.372
435,743,855.32 597,840,962.74
150190 新华环保 A 1.019
150191 新华环保 B 1.725
基金代
码
基金简 称
每万份基金
已实现收益
（元）
基金份额
（份）
基金资产净值( 元)
7 日年化收
益率
000434
新华壹诺宝 货
币
0.8250 11,701,816,131.75 11,701,816,131.75 2.494%
000819
新华财富金
30 天理财债
券
1.1249
57,198,930.73 57,198,930.73 4.193%
000903
新 华 活 期 添 利
货币
0.6302 158,703,389.88 158,703,389.88 2.377%
新 华基金管理 股份有限公司
2016 年 1 月 4 日
