德邦基金：关于旗下证券投资基金2015年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告
德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2015 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2015 年 12 月 31 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 基 金份 额
净值
基 金份 额
累 计净 值
德邦优化 灵活 配置混合型
证券投资 基 金
德邦优化 配置 770001
41,108,889.06 1.1458
1.9458
德邦新动 力 灵活配置 混 合型
证券投资 基 金 A 类
德邦新动 力 A 000947 2,115,064,599.78 1.0382 1.0382
德邦新动 力 灵活配置 混 合型
证券投资 基 金 C 类
德邦新动 力 C 002113
8,330.06 1.0379 1.0379
德邦大健 康 灵活配置 混 合型
证券投资 基 金
德邦大健 康 001179
250,446,204.93 0.9444 0.9444
德邦福鑫 灵 活配置混 合 型证
券投资基 金 A 类
德邦福鑫 A 001229
1,042,689,735.76 1.0250 1.0250
德邦福鑫 灵 活配置混 合 型证
券投资基 金 C 类
德邦福鑫 C 002106
300,332,177.16 1.0247 1.0247 德邦鑫星 稳 健灵活配 置 混合
型证券投 资 基金
鑫星稳健 001259
2,086,892,735.25 1.0134 1.0134
德邦新添 利 灵活配置 混 合型
证券投资 基 金
德邦新添 利 001367
96,555,201.74 1.0574 1.0574
德邦鑫星 价 值灵活配 置 混合
型证券投 资 基金 A 类
鑫星价值 A 001412
286,797,276.86 0.9901 0.9901
德邦鑫星 价 值灵活配 置 混合
型证券投 资 基金 C 类
鑫星价值 C 002112
1,189,221,392.38 0.9895 0.9895
德邦纯债 18 个月定期 开放债
券型证券 投 资基金 A 类
德邦纯债 18 个月定 开 债 A 001652
475,759,644.60 1.0010 1.0010
德邦纯债 18 个月定期 开放债
券型证券 投 资基金 C 类
德邦纯债 18 个月定 开 债 C 001653
189,829,514.52 1.0007 1.0007
德邦德信 中 证中高收 益 企债
指数分级 证 券投资基 金
德邦德信 167701 117,308,348.19
1.062 1.164
德信 A 份额 德信 A 150133 _
1.025 1.109
德信 B 份额 德信 B 150134 _
1.147 1.290
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 每 万份 基金已 实
现 收益
最近 7 日 年化
收 益率 （% ）
德邦德利 货 币市场基 金 A 类 德利 A 000300
230,607,481.77
0.6732 3.217 德邦德利 货 币市场基 金 B 类 德利 B 000301 15,599,767,396.11
0.7332 3.452
德邦增利 货 币市场基 金 A 类 增利 A 002240 100,756.16
0.6461 2.358
德邦增利 货 币市场基 金 B 类 增利 B 002241 200,000,000.00
0.7116 2.597
以上数值均已经托管 行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2016 年 1 月 4 日
