国金通用基金：关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告查看PDF公告
国金基 金管理 有限公 司 关于 旗下基 金 的基 金资产 净值、 基金 份额净 值及基 金份额 累计净 值 的公 告 截止 至 2015 年 12 月 31 日， 国金基金管理有限公司（以下简称“本公司” ） 旗下基金 的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值 如下： 基金简称 基金代码 基 金 资 产 净值 （ 元 ） 基 金 份 额 净值 （元） 基金份额累 计 净 值 （ 元） 国金国鑫发起 762001 936,458,409.40 1.6708 2.3008 国金沪深300 167601 34,029,107.82 0.9954 1.5786 国金沪深300A 150140 - 1.0616 1.1558 国金沪深300B 150141 - 0.9291 1.9169 国金鑫安保本 000749 1,705,950,037.97 1.0150 1.076 国金上证50 502020 36,326,264.78 1.227 - 国金上证50A 502021 - 1.002 - 国金上证50B 502022 - 1.4520 - 国金鑫新LOF 501000 25,360,160.01 1.002 1.002 基金简称 基金代码 基 金 资 产 净值 （ 元 ） 基 金 每 万 份收 益（元） 七日年化收 益率 国金鑫盈货币 000439 161,627,862.40 0.7651 5.34% 国金金腾通货币A 000540 13,427,757,754.90 0.8054 6.14% 国金金腾通货币C 001621 591,191,982.55 0.5844 5.36% 国金众赢货币 001234 7,153,087,986.81 0.8841 3.48% 上述数据 已经基金托管人复核。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书 等法律文件，投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金 基金管理有限公司。 如有疑问， 敬请登录本 公司网站 （www.gfund.com） 或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18 （免长途 话费）获取相关信息。 特此公告。 国金 基金管理有限公司
2016 年1 月4 日
