华润元大基金：旗下开放式基金净值公告查看PDF公告
华润元 大基金 管理有 限公司 旗下开 放式基 金净值 公告 经基金托管人复核，华润元大基金管理 有限 公司旗下开放式基金截止 2015 年12 月31 日的净值 如下： 基金代码 基金名称 基金托管 银 行 资产净值( 元) 基金份额 净 值(元) 基金份额 累 计净 值(元) 000273 华润元大 安 鑫灵活配 置 混合型证 券 投资基金 中国农业 银 行股份有 限 公司 502,050,314.82 1.821 1.821 000522 华润元大 信 息传媒科 技 混合型证 券 投资基金 中国建设 银 行股份有 限 公司 65,598,920.04 1.806 1.806 000646 华润元大 医 疗保健量 化 混合型证 券 投资基金 中国农业 银 行股份有 限 公司 59,653,587.25 1.536 1.536 000835 华润元大 富 时中国 A50 指数型证 券 投资基金 中国农业 银 行股份有 限 公司 113,350,672.49 1.342 1.342 001212 华润元大 稳 健收益债 券 型证券投 资 基金 A 中国工商 银 行股份有 限 公司 218,896,007.76 1.005 1.005 001213 华润元大 稳 健收益债 券 型证券投 资 基金 C 中国工商 银 行股份有 限 公司 201,648,597.13 1.004 1.004 001713 华润元大 中 创 100 交易 型开放式 指 数证券投 资 基金联接 基 金 招商证券 股 份有限公 司 333,058,357.35 1.001 1.001 159942 华润元大 中 创 100 交易 型开放式 指 数证券投 资 基金 招商证券 股 份有限公 司 123,479,073.00 2.375 0.725 基金代码 基金名称 基金托管 银 行 资产净值( 元) 每万份收 益(元) 七日年化 收 益率 （%） 000324 华润元大 现 金收益货 币 市场基金A 中国工商 银 行股份有 限 公司 111,208,868.92 0.7948 3.453 000325 华润元大 现 金收益货 币 市场基金B 中国工商 银 行股份有 限 公司 2,246,928,067.64 0.8602 3.690 注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。 华润元大基金管理有限公司 2016 年 1 月4 日
