中信建投基金：关于旗下开放式基金2015年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2015 年年度最 后一个市场交易日基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计 净值的公告
根据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 中信建投基金管理有限公司就旗 下开放式证券投资基金 2015 年年度最 后一个市场交易日 （2015 年 12 月 31 日） 的基金 资产 净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值 （元） 基金份额净值 （元）/ 万份 收 益（元） 基金份额累计净值 （元） / 七日年化收益 率（% ） 中信建投稳信一年 A 000503 279,509,010.57 1.077 1.142 中信建投稳信一年 C 000504 13,491,635.18 1.068 1.133 中信建投货币 000738 1,232,546,045.01 0.7748 5.888 中信建投稳利保本 000804 153,416,402.13 1.121 1.221 中信建投睿信 000926 116,589,007.47 1.144 1.144 中信建投凤凰货币 001006 542,595,101.59 0.6622 2.512 中信建投稳利保本 2 号 001914 1,845,603,332.64 1.006 1.006 中信建投添鑫宝 002260 1,559,438,467.69 0.0186 1.194 注: （1 ） 表中货 币基金的指标为 “万份收益 （元） ” 以及 “七日年化收益率 （% ） ” ； 其他 基 金的指标为“基金份额净值（元） ” 以及“基金份额累计净值 （元） ” 。 （2 ）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。 中信建投基金管理有限公司 二〇一六年一月一日
