东方新策略:年度最后一日净值公告查看PDF公告
东 方 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 年 度 最 后 一 日 净 值 公 告
估值日期:2015-12-31
公告送出日期:2016-01-04
基金名称 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方新策略灵活配置混合
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 001318
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码 20070000
基金资产净值 2,046,139,059.81
基金份额净值(单位:
人民币元)
1.0154
下属各类别基金的基
金简称
东方新策略灵活配置混合 A 东方新策略灵活配置混合 C
下属各类别基金的交
易代码
001318 002060
下属各类别基金资产
净值 (单位: 人民币元)
2,044,631,318.29 1,507,741.52
下属各类别基金的份
额净值 (单位: 人民币
元)
1.0154 1.0152
下属各类别基金的份
额累计净值 (单位: 人
民币元)
1.0154 1.0152
东方基金管理有限责任公司
2016 年1 月4 日