东吴基金管理有限公司管理的基金 2015 年年度资产净值公告
经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2015 年12 月31 日资产净值公告如下：
基金代码 基金名称 截止时间 基金份额 净 值( 元) 基金份额 累 计净值( 元) 资产净值( 元)
580001 东吴嘉禾 优 势基金 2015-12-31 0.917 2.637 692,558,241.21
580002 东吴双动 力 股票 2015-12-31 1.6535 2.3935 680,542,895.84
580003 东吴行业 轮 动基金 2015-12-31 0.8641 0.9441 798,720,130.98
582001 东吴优信 A 2015-12-31 1.1718 1.1838 26,429,085.64
582201 东吴优信 C 2015-12-31 1.143 1.155 1,100,668.91
580005 东吴进取 策 略混合 2015-12-31 1.5538 1.6238 103,747,490.88
580006 东吴新经 济 股票 2015-12-31 1.704 1.704 59,131,344.47
580007 东吴新创 业 股票 2015-12-31 1.746 1.806 23,249,798.54
585001 东吴中证 新 兴指数 2015-12-31 1.322 1.322 163,174,223.95
582002 东吴增利 债 券 A 2015-12-31 1.253 1.293 10,715,862.32
582202 东吴增利 债 券 C 2015-12-31 1.231 1.271 43,101,364.65
580008 东吴新产 业 股票 2015-12-31 2.504 2.504 189,485,726.00
165806 东吴深证 100 指数(LOF) 2015-12-31 1.327 1.327 15,740,812.01
582003 东吴配置 优 化 2015-12-31 1.175 1.175 30,799,357.75
580009 东吴内需 增 长混合 2015-12-31 2.019 2.019 34,966,480.14
165807 东吴鼎利 分 级债券 2015-12-31 1.221 1.27
566,920,862.60
150120 鼎利进取 2015-12-31 1.241 1.241 165808 鼎利优先 2015-12-31 1.005 1.113
000531 东吴阿尔 法 灵活配置 混 合 2015-12-31 1.452 1.452 109,247,867.75
165809 东吴中证 可 转换债券 指 数 2015-12-31 0.884 1.005
191,011,811.57 150164 可转债 A 2015-12-31 1.004 1.096
150165 可转债 B 2015-12-31 0.604 0.792
001323 东吴移动 互 联 A 2015-12-31 1.011 1.011 940,290,472.30
002170 东吴移动 互 联 C 2015-12-31 1.011 1.011 0
001322 东吴新趋 势 价值线灵 活 配置混合 2015-12-31 1.051 1.051 779,606,507.61
002159 东吴国企 改 革主题灵 活 配置混合 2015-12-31 1 1 345,999,225.76
每万份基 金 份额收益 最近七日 收 益折算年 收 率
583001 东吴货币 A 2015-12-31 0.7747 3.031 103,739,570.45
583101 东吴货币 B 2015-12-31 0.8385 3.274 3,096,715,706.45
特此公告
东吴基金管理有限公司
2016 年1 月4 日
