前海开源 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2015 年 度 最 后 一 个 交 易 日
基金资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及 基金 份 额 累 计 净 值 公告
经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司 旗下基金 2015 年度最后一个
交易日 （2015 年12 月31 日） 的基金资产净值、 基金份额净值及 基金份额累计净值
如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值( 元) 基金份额净值( 元) 基 金 份 额 累 计 净值( 元)
000423 前海开源事件驱动混合 A
922,950,356.18
1.076 1.076
001865 前海开源事件驱动混合 C
2,004,904,213.96
1.003 1.003
000536 前海开源可转债债券
18,090,104.92
0.877 1.247
000596 前海开源中证军工指数 A
1,254,488,027.15
2.025 2.025
002199 前海开源中证军工指数 C
162,722,295.04
1.042 2.002
000656 前海开源沪深 300 指数
4,764,423.43
1.376 1.376
000689 前海开源新经济混合
301,353,262.29
1.240 1.240
000690 前海开源大海洋混合
236,551,498.51
1.375 1.375
000788 前海开源中国成长混合
60,173,681.32
1.230 1.310
000916 前海开源股息率 100 强 股票
485,058,959.77
1.354 1.354
000932 前海开源睿远稳健增利混合 A
10,268,425.52
1.165 1.165
000933 前海开源睿远稳健增利混合 C
185,453,622.73
1.150 1.150
000969 前海开源大安全混合
674,746,651.18
1.250 1.250
001027 前海开源中证大农业指数增强
187,913,404.94
0.954 0.954
001060 前海开源高端装备制造混合
954,995,653.69
0.982 0.982
001102 前海开源国家比较优势混合
727,690,337.21
0.985 0.985
001103 前海开源工业革命 4.0 混合
1,485,654,069.33
0.977 0.977
001162 前海开源优势蓝筹股票 A
43,247,380.07
1.074 1.074
001638 前海开源优势蓝筹股票 C
1,045.55
1.047 1.047
001178 前海开源再融资股票
660,632,502.15
1.031 1.031
001209 前海开源一带一路混合 A
950,444,278.67
0.958 0.958
002080 前海开源一带一路混合 C
1,902,701,281.79
1.001 1.001
001278 前海开源清洁能源混合
615,922,668.12
1.004 1.004
001302 前海开源金银珠宝混合 A
98,806,349.58
0.996 0.996
002207 前海开源金银珠宝混合 C
2,006.97
1.005 1.005
001679 前海开源中国稀缺资产混合 A
71,950,732.62
1.010 1.010
002079 前海开源中国稀缺资产混合 C
247,127,518.22
0.998 0.998
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合
148,838,345.59
0.998 0.998
001849 前海开源强势共识 100 强股票
108,389,383.56
0.988 0.988
164401 前海开源健康分级
73,279,830.49
1.190 1.190
150219 前海开源健康 A
538,029,396.23
1.050 1.050
150220 前海开源健康 B
681,177,742.14
1.330 1.330
164402 前海开源中航军工
132,909,797.22
1.220 1.220
150221 前海开源中航军工 A
1,837,286,797.00
1.057 1.057
150222 前海开源中航军工 B
2,405,448,137.91
1.383 1.383
164403 前海开源农业分级
26,865,941.68
1.056 1.056
150253 前海开源大农业 A
11,681,295.53
1.039 1.039
150254 前海开源大农业 B
12,059,019.29
1.073 1.073
基金代码 基金简称 基金资产净值( 元) 每 万 份 基 金 净 收益 （ 元 ） 七 日 年 化 收 益 率（% ）
001870 前海开源货币 A
5,750,429.65
0.5582 1.982
001871 前海开源货币 B
2,169,709,268.42
0.6230 2.228
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
前海开源 基金管理有限公司
二〇一六年一月四日
