中 海 惠 裕 纯 债 分 级 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
之 惠 裕 B 终 止 上 市 的 公 告
《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基
金合同”）于2013年1月7日生效， 生效之日起三年内， 中海惠裕纯债分级债券型
发起式证券投资基金 （基金简称： 中海惠裕分级债券发起式， 基金代码：163907 ，
以下简称 “本基金”） 的基金份额划分为中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投
资基金之 惠裕A份额 （基金份额简称： 惠裕A， 基金代码：163908 ） 、 中海惠裕纯
债分级债券型发起式证券投资基金之 惠裕B份额 （基金份额简称： 惠裕B， 场内简
称：惠 裕B， 基 金 代码：150114 ）两 级 份 额。基 金 管 理人 中海 基 金管理 有 限 公 司
已 向 深 圳交易 所 申 请终止 本 基 金之 惠裕B 的基金 份 额 上市交 易 ， 并获得 深 圳 证 券
交易所 《终止上市通知书》 （深证 上[2015]560号） 的同意。 现将本基金之 惠裕B
的基金份额终止上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金B份额，场内简称 “惠裕B”，
交易代码：150114
终止上市日：2016年1月7 日
终止上市 基金份额权益登记日：2016年1月6日， 即在2016 年1月6日下午深圳
证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本基金 惠裕B全体基金份额持有人享有 惠裕B基金终止上市后的相关权益。
基 金 转 换日：2016 年1月7 日 ，在转 换 日 日终， 惠裕B的基 金 份 额将以 各 自 的
基金份额为基准转换为中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF）份额。
二、基金份额终止上市有关事项说明
1、 基金转换为上市开放式基金本基金转换为上市开放式基金 （LOF） 后， 基
金名称变更为 “中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF ）”。
本 基 金 转换前 基 金 份额持 有 人 持有的 场 外 惠裕B 基 金 份额将 转 换 为中海 惠 裕
纯 债 债 券型发 起 式 证券投 资 基 金 （LOF ） 场 外份 额 ， 仍登记 在 注 册登记 系 统 ； 本
基 金 转 换前基 金 份 额持有 人 持 有的场 内 惠裕B基 金 份 额将转 换 为 中海惠 裕 纯 债 债
券 型 发 起式证 券 投 资基金 （LOF ） 场 内 份 额，仍 登 记 在证券 登 记 结算系 统 。 转 换
后 ， 中 海惠裕 纯 债 债券型 发 起 式证券 投 资 基金 （LOF ） 份额 将 在 深圳交 易 所 申 请
上市。
2、份额转换方式
在 份 额 转换基 准 日 日终， 转 换 成上市 开 放 式基金 （LOF ）后 的 基 金份额 净 值
调整为1.000 元。
在 份 额 转 换基 准 日 日 终， 以 份 额 转换 后1.000元 的 基 金 份额 净 值 为 基准 ， 惠
裕A、惠裕B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。
份额转换计算公式：
惠裕A份额（或惠裕B份额）的转换比率＝份额转换基准日惠裕A（或惠裕B）
的基金份额净值/1.000
惠裕A （或惠 裕B ）基金 份 额 持有人 持 有 的转换 后 上 市开放 式 基 金（LOF ）份
额 ＝ 基金 份额 持 有人 持有 的 转换 前惠 裕A（ 或惠 裕B） 的份 额 数× 惠裕A 份额 （或
惠裕B份额）的转换比率
在进行份额转换时， 惠裕A 、 惠裕B的场外份额将转换成上市开放式基金 （LOF）
场 外 份 额，且 均 登 记在注 册 登 记系统 下 ； 惠裕B 的 场 内份额 将 转 换成上 市 开 放 式
基金（LOF ）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时， 惠裕A份额 （或惠裕B份额） 的转换比率、 惠裕A （或
惠裕B） 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金 （LOF） 份额的具体计算见
基金管理人届时发布的相关公告。
3、 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金 （LOF） 的 上市交易、 申购和赎
回
惠裕A、 惠裕B的份额全部转换为上市开放式基金 （LOF） 份额之日起30日内，
本基金将接受场外与场内申购和赎回 ， 若本基金符合深圳证券交易所基金上市条
件， 本基金将 申请上市交易。 份额转换后本基金上市交易、 开始办理申购与赎回
的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
投资者可登陆本公司网站 （www.zhfund.com） 或拨打客服电话021-38789788
或400-888-9788（免长途话费）咨询相关信息 。
特此公告。
中海 基金管理有限公司
2016年1月4日
