嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告查看PDF公告
嘉 实 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持有 停 牌 股 票 估 值调 整 的 公 告 鉴于中国动物保健品有限公司 2015 年12 月28 日21:36 在香港交易所网站 披露了 《 (1) 内幕消息; (2) 有关法证调查进展的最新资料及 (3) 持续停牌》 的公告, 参照中国动物保健品有限公司公布的最近经审计的公司净资产, 根据中 国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督 管理委员会公告[2008]38 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2015 年12 月 29 日起, 嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “中国动物 保健品 (代码:940HK ) ” 进行估值调整, 调整后的估值价格为 1.04 元港 币/股。 该股后续停牌期间若发生重大事项, 本公司将进行合理评估, 进一步确定其估值 价格。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘 价格进行估值,届时将不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn )或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015 年 12 月30 日