兴业基金：关于旗下部分基金投资劲胜精密（300083）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴 业全 球基 金管 理有 限公 司关 于旗 下部 分基 金 投资 劲 胜精 密 （300083） 非公 开发 行股 票的 公告 我司旗下兴全 趋 势投 资混 合 型 证 券投 资 基金 （LOF）、 兴 全 全 球 视野股 票 型 证券投资基金 、 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 、 兴全 合润分级混合型证券投资基金 、 兴全轻资产投资混合型证券投资基金 （LOF ） 参 加了 劲 胜精 密 （300083 ） （ 以 下简 称 “ 该股 票 ” ） 非 公 开定 向 增发 ， 根据 中 国 证 监 会《关于 基金投 资非公 开发行股 票等流 通受限 证券有关 问题的 通知》 （证监基金 字[2006]141 号）的要 求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 31.91 元/ 股，锁定期限 12 个 月， 已于 2015 年 12 月 25 日发布《东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市 公告书 》 公布了本次非公开发行结果。截至 2015 年 12 月 28 日收盘 ，上述基金 持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金 简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产 净值比例 （% ） 账面价值（元） 占基金资产 净值比例 （% ） 兴全趋 势投 资混 合 （LOF ） 470 149,977,000.00 2.19 150,259,000.00 2.19 兴全全 球视 野股 票 246 78,498,600.00 1.86 78,646,200.00 1.86 兴全新 视野 定期 开 放混合 发起 式 62.8441 20,053,552.31 0.42 20,091,258.77 0.42 兴全合 润分 级混合 94 29,995,400.00 0.87 30,051,800.00 0.87 兴全轻 资产 混合 （LOF ） 62.6 19,975,660.00 0.76 20,013,220.00 0.76
投 资 者 可 登 陆本 公 司 网站 （http://www.xyfunds.com.cn ） ， 或 拨 打客 户服 务 电 话 （400-678-0099，021-38824536 ）咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2015 年 12 月 30 日
