E金融B：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德 中证 互 联网 金融 指 数分 级证 券投 资基 金办 理定 期份 额折 算业 务的 公告 根据《交银施罗德中证互联网金融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下简称 “ 基金合同 ” ）的相关规定，交银施罗德中证互联网金融指数分级证券 投资基金（以下简称 “本基金”）将以 2016 年 1 月 4 日为基金份额 定期 折算基 准 日办理 定期份额折算 业务。相关事项公告如下： 一、基金份额 定期折算基准日 根据 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 基 金 基 金 份 额 定 期 折 算 基 准 日 为 每 个 会 计 年 度 （除基金合同生效日所在会计年度外）的第一个工作日 。 本次基金份额定期折 算基准日为2016 年1 月4 日。 二、基金份额 定期折算的对象 基金份额定期折算基准 日登记在册的 交银互联 网金融 A 份额（基 金 代码： 150317 ，场内简称 “E 金融 A”）、交银互联网金融 份额（交银互联网金融 份额 的场外份额和场内份额，基金代码：164907，场内简称“E 金融”）。 三、 基金份额 定期折算方式 1 、 在本次 基 金份 额定期 折 算基 准日 ， 本 基金将 对 当日 登记 在册 的交银 互 联 网金融 A 份额进行 应 得收益的定期份额折算 ，交银互联网金融份额 的基金份额 净值也相应的进行调整 。在基金份额折算前与 折算后，交银互联网金 融 A 份额 和交银互联网金融 B 份 额的份额配比保持 1∶1 的比例； 2、 折算前的交银互联网金融 A 份额持有人，以交银互联网金融 A 份额在 基 金 份 额 折 算 基 准 日 折 算 前 的 基 金 份 额 参 考 净 值 超 出 1.000 元 部 分 ， 获 得 新 增 场内交银互联网金融份 额的份额分配。交银互 联网金融 A 份额持 有 人持有的交 银互联网金融 A 份额 的基金份额参考净值折算调整为 1.000 元、份 额数量不变， 相应折算增加场内交银互联网金融份额； 3、 折算前的交银互联网金融份额持有人，以每 2 份交银互联网金融份额配 比 1 份交银互联网金融 A 份额进行份额分配，获得新增交银互联网金融份额。持有场外交银互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场 外交银互联网金融份额的分配；持有场内交银互联网金融份额的基金份额持有 人将按前述折算方式获得新增场内交银互联网金融份额的分配 ； 4、 折算不改变交银互联网金融 B 份额持有人 的资产净值，其持有的交银互 联网金融 B 份额的基金 份额参考净值及份额数量不变 。 按照上述折算 方 法 ， 由 于 计 算 过 程 尾 差 处 理 的 原 因 ， 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持 有人的资产净值。 四、基金份额 定期折算公式 1、 交银互联网金融 A 份额 后 前 A A NUM NUM ? 000 . 1 AV ? 后 A N 2 000 . 1 - - NAV AV 前 前 后 A NAV N ? 交银互联网金 融 A 份 额持有人持有 的新增场 内交银互联网 金融份额 的份额 数为 ：
后 前 前 NAV NAV NUM A A ) 000 . 1 ( ? ? 其中： NUM A 前 ：份额折算基 准日折算前 交银互联网金融 A 份额的份额数； NUM A 后 ：份额折算基 准日折算后 交银互联网金融 A 份额的份额数； NAV A 前 ：份额折算基 准日折算前 交银互联网金融 A 份额的基金份额参考 净值； NAV A 后 ：份额折算基 准日折算后 交银互联网金融 A 份额的基金份额参考 净值； NAV 前 ：份额折算基准 日折算前 交银互联网金融 份额的基金份额净值； NAV 后 ：份额折算基准 日折算后 交银互联网金融 份额的基金份额净值。 2、 交银互联网金融 B 份额 定期份额 折算不 改变交 银互联网 金融 B 份 额 的基金份 额参考 净值及 其份额 数 。 3、 交银互联网金融 份额 2 000 . 1 - - NAV AV 前 前 后 A NAV N ? 折算后 交 银 互 联 网 金 融 份额持有人持有的新增 交银互联网金融 份 额 的 份 额 数为： 后 前 后 前 ） NAV NUM NAV NAV ? ? ( 定期份 额折算 后交 银互 联网金 融份额 的总 份额 数 = 定期份额折 算前 交银互 联网金 融份额 的份额 数 + 交银互联网金融 份 额持有 人新增 的交银 互 联网金 融份 额的份额数+ 交银互联网金融 A 份额持有人 新增的交银互联网金 融 份额的份额 数 其中： NUM 前 ：份额折算基准日折算前 交银互联网金融 份额的份额数； NAV 前 ：份额折算基准 日折算前 交银互联网金融 份额的基金份额净值； NAV 后 ：份额折算基准 日折算后 交银互联网金融 份额的基金份额净值。 4、 折算份额数的处理方式 上述定期折算后， 场 外 份 额 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产； 场内份额的份额数 取整 计算（最小单位为 1 份），小数点以后 的部 分舍去，舍 去部分所代表的资产计入基金财产。 五、基金份额 定期折算期间的基金业务办理 1、 基金份额定期 折算基准日（即 2016 年 1 月 4 日），本基金暂停办理申 购、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同） 及 份额配对转 换业务；E 金融 A 正 常交易。 基准日日终 ， 基金管理人将计算 当日 基金份额净 值及份额折算比例。E 金融 B 在整个定期折算 期间交易正常进行。 2、 基金份额定期 折算基准日后的第一个工作日（即 2016 年 1 月 5 日）， 本基金暂停办理申购、 赎回、转托管 及 份额配 对转换业务 ，E 金融 A 暂停交易。当日， 本基金 登记机构 及基金管理人将完成份额登记确认及份额折算。 3 基金份额定期 折算基准日后的第二个工作日（即 2016 年 1 月 6 日 ），基 金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内的基金 份额； 当 日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管 及 份额配对转换业务。E 金 融 A 将于 2016 年 1 月 6 日上午 9:30-10:30 停 牌一小时， 并 自上午 10:30 起恢复 交易 。 六、重要提示 1 、 根据 《深 圳证 券交易 所 证券 投资 基金 交易和 申 购赎 回实 施细 则》，2016 年 1 月 6 日 E 金融 A 即时行情显示的前收盘价为 2016 年 1 月 5 日 的 交银互联网 金融 A 份额的基金份 额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。 由于交 银互联网金 融 A 份额 在折算前 可 能存在折溢价交易情形 ，折算前的收盘价扣除 约定收益后 与 2016 年 1 月 6 日的 前收盘价可能有较大差异，因此 2016 年 1 月 6 日可能出 现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者 注意投资风险。 2 、 本基金交 银 互 联 网 金 融 A 份 额 期 末 的 约 定 应 得 收 益 将 折 算 为 场 内 交银 互联网金融 份额分配给 交银互联网金融 A 份 额的持有人，而 交银互 联网金融 份 额为跟踪中证互联网金融指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化， 因此 交银互联网金融 A 份额持有人预期 收益 的实现存在一定的不确 定性，其可 能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3 、 由于交 银 互 联 网 金 融 A 份 额 经 折 算 产 生 的 新 增 场 内 交 银 互 联 网 金 融 份 额数和场内交银互联网金融份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基 金财产，持有极小数量 交银互联网金融 A 份 额或场内 交 银互联网金融份额的持有人存在无法获得新增场内交银互联网金融份额的可能 性。 4 、 投 资 者 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 （ www.fund001.com ， www.bocomschroder.com ） 或客 户 服务 电 话 400-700-5000 （ 免 长 途 话费 ） ，021- 61055000 咨询有关详情。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。分级基金不保本 ，可能发生亏损。本基金共有三类份额，其中 交银互联网 金融 份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征； 交银互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征； 交银 互联网金融 B 份额具有 高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺 或保证 交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资 产出现极端损失情况下， 交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面临 无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投资者认真阅 读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一五 年十二月二十九日
