新疆前海联合海盈货币：基金合同生效公告查看PDF公告
新 疆前海 联合 海盈货 币市 场基金 基 金合同 生效 公告 公告送出日期：2015 年12 月25 日 1.公告基本信息 基 金名称 新 疆前海 联合海盈 货币市 场基金 基 金简称 新 疆前海 联合海盈 货币 基 金主代 码 002247 基 金运作 方式 契 约型开 放式 基 金合同 生效日 2015 年12 月 24 日 基 金管理 人名称 新 疆前海 联合基金 管理有 限公司 基 金托管 人名称 中 国工商 银行股份 有限公 司 公 告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 新 疆 前 海 联 合 海 盈货币 市场基金 招募 说 明书》 下 属分级 基金的基 金简称 新 疆 前 海 联 合 海 盈货 币 A 新 疆 前 海 联 合 海 盈货 币 B 下 属分级 基金的交 易代码 002247 002248 2.基金募集情况 基 金 募 集 申 请 或 中 国 证 监 会 核 准 的 文 号 证 监许可 ﹝2015 ﹞2800 号 基 金募集 期间 自 2015 年 12 月8 日 至 2015 年 12 月22 日 验 资机构 名称 普 华永道 中天会计 师事务 所 （特殊 普通合 伙） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管专户 的日期 2015 年12 月 24 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 （单位 ：户） 681 户 份 额级别 新 疆前海 联合 海 盈货 币A 新 疆前海 联合海盈 货币B 合计 募 集 期 间 净 认 购 金 额 （单位 ：元） 1,070,976.88 13,410,000,000.00 13,411,070,976.88 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位： 元 ） 154.87 2,926,527.81 2,926,682.68 募 集 份 额 （ 单位： 份） 有效 认购 份额 1,070,976.88 13,410,000,000.00 13,411,070,976.88 利息 154.87 2,926,527.81 2,926,682.68 结转 的份 额 合计 1,071,131.75 13,412,926,527.81 13,413,997,659.56 其 中 ： 募集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认购 的基 金份 额 （单 位： 份） 0 0 0 占基 金总 份额 比例 0 0 0 其他 需要 说明 的事 项 无 无 无 其 中 ： 募集 认购 的基 金份 734,199.30 0 734,199.30 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 基 金 情况 额 （单 位： 份） 占基 金总 份额 比例 0.01% 0 0.01% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续的条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日期 2015 年12 月 24 日 注： （1 ） 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披 露 费由本 基金管理 人承担 ，不从基 金资产 中支付。 （2 ） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本 基金份额 总量 的 数量区间 为 0-70 万 份。 （3 ） 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为0-11 万 份 。 3.其他需要提示的事项 销 售机构 受理认购 申请并 不表示该 申请已 经成功， 而仅 代 表销售 机构确实 收到了 认购申请 。 申 请是否 有效 应以基 金 登 记机构 的确认为 准。 基金份 额持 有人可 以到本基 金销售 机 构 的网点 查询交易 确认情 况， 也可 以通过 本基金管 理人的 网 站（www.qhlhfund.com ） 或 客 户 服 务 电 话 （400-640-0099 ） 查 询交易 确认情况 。 根 据 《公 开募集证 券投资 基金运作 管理办 法》 以及 本基 金 招募说 明书、 基 金合同 的有关规 定， 本 基金的申 购自基 金 合 同生效 之日起不 超过三 个月开始 办理 ， 本基 金的 赎回自 基 金 合同生 效之日起 不超过 三个月开 始办理 。 办理申 购、 赎 回 业 务的具 体时间由 本基金 管理人于 申购 、 赎回 开放 日前依 照 《 证券投 资基金信 息披露 管理办法 》 的 有关规 定在 指定媒 介 上 刊登公 告。 风 险提示 ： 投资者 购买本基 金并不 等于将 资金作为 存款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构, 本 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽责的原 则管理 和运作基 金资产 ， 但不保 证基金 一 定 盈利， 也不保证 最低收 益。 敬请 投资人 注 意投资 风险。 投 资 者投资 于上述基 金前应 认真阅读 本基金 的 《基金 合同》 和更 新的《 招募说明 书》 。 特 此公告 。
新疆 前海联合 基金管 理有限公 司
二〇一 五年十 二月 二 十五 日
