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泰达宏利货币市场基金更新招募说明书摘要
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
重要提示
泰达宏利货币市场基金于2005年9月21日获中国证监会证监基金字
[2005]161号文核准，基金合同于2005年11月10日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依
基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持
有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》
、《运作办法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，所
载内容截止日为 2015年 11月 10日，有关财务数据和净值表现截止日为
2015年 9月 30日。财务数据未经审计。
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
公司名称：泰达宏利基金管理有限公司
成立日期：2002 年 6月 6 日
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577808
信息披露联系人：陈沛
注册资本：1.8亿元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％。
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基
金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首
批合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系
列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证
券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基
金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘
指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利
分级债券型证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏
利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资
基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券
投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券
投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策
略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混
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合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证
券投资基金在内的三十多只证券投资基金。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信
托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控
股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、
经济学硕士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部
副处长；2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人；
2003年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。
2014年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015年4月任公司副总经理，
2015年8月起任公司总经理。
杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学
位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社
担任记者及编辑；2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室
秘书科；自2012年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任
资产管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。
孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国
芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988年任职于天津开发区信托投资公司，
负责信贷和外汇管理工作；1989年任职于天津开发区管理委员会政策研究室，
负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作；1997年任职于天
津经济技术开发区总公司企划部，负责企业发展战略研究和计划经营管理工作；
2001年任职于天津泰达投资控股公司资产管理部，负责泰达控股重组并购、
资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投
资控股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险
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公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
何达德先生，董事。毕业于英国伦敦城市大学，取得精算学荣誉理学士学
位。现为宏年年政副总裁及宏年人寿保险（国际）有限公司首席年政总监，宏
年资产管年（香港）有限公司首席年政总监，负责宏年于香港的全线业务，包
括个人保险、雇员福年及财富管年等业务。同时何先生分别为宏年人寿保险
（国际）有限公司及宏年资产管年（香港）有限公司之董事。现为澳大年亚精
算学会及美国精算学会会员，在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多年的丰富
经验，其间担任多个领导层要职。
任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of
Waterloo），获得数学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。
任女士于2007年加盟宏利资产，曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产亚洲
区零售经销部主管。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、
会计事务所及省级退休金委员会，监管托管业务的销售及担任全球基金服务客
户关系管理、新业务发展及会计等高级职务。2013年6月至2015年4月担任
泰达宏利基金管理有限公司监事。
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理
学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)
有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的
资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于
亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差
产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，
曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，
拥有二十多年的资本市场经验。
汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力
学部理学硕士学位，1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年
先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所
访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡
大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经
济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，自2007年至今，担任东北
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财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，持有中国政法大学法学
硕士学位、民商法法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银
行非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。
曾担任全国人大常委会财经委员会《中华人民共和国信托法》、《基金法》起
草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与
基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导
师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。
杜英华女士，独立董事，任期始于2014年6月20日。毕业于南开大学法
律系，获得法学学士和法学硕士学位。1992年10月，与其他合伙人共同发起
设立天津津华律师事务所，现任该律所副主任，正高级律师，具有22年法律实
务经验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。
何自力先生，独立董事，1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至
1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至1985年，于宁夏自治
区党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主
任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会
长和秘书长、天津经济学会副会长；2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学
伯克利分校作访问学者。
2、监事会成员
许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至2008年任
职于天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限
公司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
陈景涛先生，监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用
金融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998年先后就职于渣打银行、巴克莱
资本、Baron Asset Management；2005年加入宏利资产，曾担任固定收益高级
投资经理，现担任北亚投资负责人。
王泉先生，职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002年3月加入泰达宏
利基金管理有限公司工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经
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理、基金运营部总经理、运营副总监兼基金运营部总经理，自2014年10月起
担任运营总监。
邓艺颖女士，职工监事。金融学硕士，2004年5月至2005年4月就职于
中国工商银行广东省分行公司任业务部；2005年4月加盟泰达宏利基金管理有
限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼
研究员、研究部副总监，现任投资副总监兼研究部总监；具备10年基金从业经
验，10 年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
3、总经理及其他高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
刘建先生，总经理。简历同上。
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士
和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职
于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、
研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年
9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007年1月起任公司副总经理
兼财务总监。
张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双
硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理
和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总
监。2005年 10月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006年
11月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
丁宇佳女士，理学学士；2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，担
任交易部交易员，负责债券交易工作；2013年9月起先后担任固定收益部研究
员、基金经理助理、基金经理（公司职级）；2015年3月26日起担任泰达宏
利货币市场基金基金经理； 2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利分级债券
型证券投资基金基金经理；2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置
型证券投资基金基金经理；2015年6月16日至今担任泰达宏利淘利债券型证
券投资基金基金经理；2015年6月16日至今担任泰达宏利养老收益混合型证
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券投资基金基金经理；2015年6月16日起至今担任泰达宏利新思路灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；2015年6月18日起至今担任泰达宏利创益灵
活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年11月4日起担任泰达宏利活期
友货币市场基金基金经理；具备7年基金从业经验，具有基金从业资格。
本基金历任基金经理：梁钧先生，2005年 10月至 2007年 3月管理本基金；
彭泳先生，2006年 12月至 2008年 3月管理本基金；沈毅先生，2008年 9月
至 2009年 5月管理本基金。胡振仓先生，2008年 8月至 2015年 6月管理本基
金。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会由公司总经理刘建、投资总监王彦杰、投资副总监兼研究
部总监邓艺颖、金融工程部门负责人戴洁、固定收益部门负责人卓若伟、资深
基金经理吴华组成。督察长张萍列席会议。
投资决策委员会根据决策事项，可分类固定收益类事项、权益类事项、其
它事项。
（1） 固定收益类事项由刘建、王彦杰、卓若伟表决。
（2） 权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、吴华表决。
（3）其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
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基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行
全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，
成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务
功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努
力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡
并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客
户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大
市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国
的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优
质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服
务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”
。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的
SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的
风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建
设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中
成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发
的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保
障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、
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境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金
托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济
师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、
服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国
内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2015年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共306只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全
完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管
理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽
核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业
资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，
业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；
业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负
责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独
立。
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（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管
协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基
金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基
金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式
的处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面
方式对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
（一）直销机构
泰达宏利基金管理有限公司
地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
邮编：100033
传真：010-66577760/61
客户服务电话：400-698-8888（免长话费）或010-66555662
联系人：于贺
联系电话：010-66577619、010-66577617
网址：http://www.mfcteda.com
网上直销网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
（二）代销机构
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1) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：刘士余
客服电话：95599
银行网站：www.abchina.com
2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
银行网站：www.ccb.com
3) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
4) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
银行网址：www.bankcomm.com
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5) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号
法定代表人：傅育宁
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
公司网站：www.cmbchina.com
6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：吉晓辉
电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
联系人：虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
7) 平安银行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南东路 5047号
办公地址：深圳市深南东路 5047号
法定代表人：孙建一
电话：021-38637673
传真：021-50979507
联系人：张莉
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
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8) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C 座
法定代表人： 孔丹
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
9) 东莞银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21号
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21号
法定代表人：卢国锋
电话：0769－22119061
传真：0769－22117730
联系人：陈幸
客服电话：4001196228
公司网址：www.dongguanbank.cn
10) 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205号
法定代表人：刘宝凤
电话：022-58316666
传真：022-58316259
联系人：王宏
客户服务热线：400 888 8811
公司网站：www.cbhb.com.cn
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11) 宁波银行股份有限公司
注册地址： 宁波市江东区中山东路 294号
办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700号
法定代表人： 陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人： 胡技勋
客户服务热线：96528（上海地区 962528）
公司网站： www.nbcb.com.cn
12) 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
13) 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
14) 天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路 15号
办公地址：天津市河西区友谊路 15号
法定代表人：王金龙
1415
客户服务热线：4006-960296
公司网站：www.bank-of-tianjin.com
15) 温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道 196号
办公地址：温州市车站大道 196号
法定代表人：邢增福
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
联系人：林波
客户服务热线：浙江省 96699，上海 962699，其他地区（0577）96699
公司网站： www.wzbank.cn
16）大华银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区东园路111号1层105单元，2层，3层
办公地址：上海市浦东新区东园路111号1层105单元，2层，3层
法定代表人：黄一宗
客服电话：400-888-6826
银行网站：http://www.uobchina.com.cn
17) 星展银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号1301、1801单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号1301、1801单元
法定代表人：葛甘牛
客服电话：400-820-8988
银行网站：www.dbs.com.cn
18）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层
1516
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
传真: 021- 68865680
公司网站：www.xcsc.com
19）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：胡天彤
电话：022-28451709
传真：022-28451892
电子邮箱：hutt@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
20）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客服电话：4008-888-888
电话：010-66568450
联系人：宋明
公司网站：www.chinastock.com.cn
21）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-
4316房）
1617
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、
42、43、44楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575或致电各地营业网点
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
22）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188号
法定代表人：王常青
客服电话：4008888108
传真：010－65182261
公司网站： www.csc108.com
23）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
客服电话：400-8888-666
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com
24）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：吴琼
全国免费业务咨询电话：95511
1718
传真：0755-82400862
网址：www.PINGAN.com
25）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层-29层
办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 21层-23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
客服电话：95503
联系人：胡月茹
公司网站：www.dfzq.com.cn
26）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 40-42层
办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 40-42层
法定代表人：姜昧军
联系人：袁媛
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn
27）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市长乐路 989号 45层
办公地址：上海市长乐路 989号 40层
法定代表人：李梅
联系人：李清怡
联系电话：021-33389888
客服电话：95523或 4008895523
网址：www.swhysc.com
1819
28）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路 86号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
29）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 40层
法定代表人：许刚
客服电话：4006208888
传真：021-50372474
联系人：王炜哲
公司网站：www.bocichina.com
30）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号、深圳市福田区深南大道
4011号港中旅大厦18楼
法定代表人：吴万善
客户服务电话：95597
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn
31）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138号
办公地址：长春市自由大路 1138号
1920
法定代表人：矫正中
联系人: 安岩岩
电话: 0431-85096517
客户服务电话: 4006000686
网址：www.nesc.cn
32）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525
4008888788
10108998
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com
33）新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
客户服务电话：4006989898
公司网址：www.xsdzq.cn
34）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：0755-82943666
2021
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565，4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
35）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
传真：0755-83515567
客户服务电话：0755-33680000
400 6666 888
公司网址：www.cgws.com
36）南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8号
法定代表人：张华东
联系人：潘月
联系电话：025-52310569
客户服务电话：400 828 5888
公司网址：www.njzq.com.cn
37）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268号
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 20层
法定代表人：兰荣
联系人：黄英
联系电话：0591-38162212
客户服务电话：95562
2122
公司网址：www.xyzq.com.cn
38）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689号
办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：95553，400-8888-001
联系电话：021－23219000
公司网站：www.htsec.com
39）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、
20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19楼、20楼
法定代表人：邱三发
客服电话：020-961303
联系电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
40）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
传真：0591-87383610
联系人：张宗锐
公司网站：www.hfzq.com.cn
2223
41）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：周杨
联系电话：0755－82130833
公司网站：www.guosen.com.cn
42）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：4008-888-228
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
网站：www.jyzq.cn
43）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
客服电话：400-8888-128
传真：021-68767981
联系人：朱磊
公司网站：www.tebon.com.cn
2324
44）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元
深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层
法定代表人：王连志
客服电话：4008001001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
网址：www.essence.com.cn
45）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系人：王一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825
公司网络地址：www.longone.com.cn
客服电话：95531，400-888-8588
46）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
（100007）
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
2425
47）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403319
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
48）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大
厦 20楼 2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005室
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
49）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
2526
50）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
法定代表人：雷杰
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com
51）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：余政
公司网址：www.mszq.com
客服热线：4006198888
52）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
公司网址： www.gjzq.com.cn
客服热线：
4006 600109
53）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
公司网址：www.citics.com
客服热线：95558
2627
54）西藏同信证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市永和路118弄24号楼
法定代表人：贾绍君
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：40088-11177
55）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层，深圳
市华侨城深南大道9010号
法定代表人：吴永良
公司网址：www.zszq.com
客服热线：4001022011
56）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 20 层
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼第 20层
法定代表人：杨宝林
公司网址：www.citicssd.com
客服热线：95548
57）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
公司网址：www.hongtastock.com
客服热线：400-871-8880
2728
58）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼
法定代表人：余维佳
公司网址：www.swsc.com.cn
客服热线：400-809-6096
59）中宏人寿保险有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦6楼
办公地址：上海市虹口区西江湾路388号凯德龙之梦虹口广场B栋11楼
法定代表人：何达德（Michael Edward Huddart）
公司网址：www.manulife-sinochem.com
客服热线：4008188888
60）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
61）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼
法定代表人： 汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
62）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
2829
办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
63）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人： 杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
64）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
65）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站：www.1234567.com.cn
66）上海长量基金销售投资顾问有限公司
2930
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
67）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：耿杰
联系电话：021-20835817
传真号码：021-20835885
全国统一客服热线：400-920-0022/021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
68）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
69）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
3031
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（三）注册登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
电话：010－66577769
传真：010－66577750
（四）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：梁丽金、刘佳
（五）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市卢湾区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼
法定代表人：赵柏基
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：单峰、庞伊君
3132
联系人：庞伊君
四、基金的名称
泰达宏利货币市场基金
五、基金的 类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业
绩比较基准的收益。
七、基金的 投资方向
本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金、一年以内（含一年）的
银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券，期限
在一年以内（含一年）的中央银行票据、债券回购、以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基金的 投资策略
本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格
和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定
投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收益率曲线
配置和类属配置等积极投资策略，实现基金资产的保值增值。
九、基金的 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为，税后一年期银行定期存款利率。
3233
在合理的市场化利率基准推出的情况下，本基金管理人可根据投资目标，
投资方向和投资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。
十、基金的 风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预
期风险均低于股票、混合和债券型基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2015年12月4日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2015年9月30日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1、报告期末基金资产组合
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比
例（%）
1
固定收益投资
2,993,396,121.09 70.00
其中：债券
2,993,396,121.09 70.00
资产支持证券 -
-
2
买入返售金融资产 460,001,450.00
10.76
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
791,619,913.80 18.51
4
其他资产
31,308,731.19 0.73
3334
5
合计
4,276,326,216.08 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余
额
15.87
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余
额
414,999,392.50 10.77
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中，报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
3、基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 143
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 150
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 111
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过180天的情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（%）
1
30天以内
21.84
10.77
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2
30天(含)-60天
11.40 -
3435
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.77 -
3
60天(含)-90天
7.00 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4
90天(含)-180天
28.90 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5
180天(含)-397天（含）
40.99 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
合计 110.15 10.77
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比
例（%）
1
国家债券
49,828,376.70 1.29
2
央行票据
- -
3
金融债券
329,287,516.73 8.54
其中：政策性金融债
329,287,516.73 8.54
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
2,170,834,167.14 56.33
6
中期票据
50,083,643.16 1.30
7
同业存单
393,362,417.36 10.21
8
其他
- -
9
合计
2,993,396,121.09 77.67
10
剩余存续期超过397天的
浮动利率债券
29,633,230.51 0.77
注：附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 111510314
15兴业
CD314
2,000,000 196,707,356.83 1
2 111509220
15浦发
2,000,000 196,655,060.53 2
3536
CD220
3 041560053
15贵州高
速CP001
1,800,000 180,368,515.41 3
4 041563006
15首钢
CP001
1,000,000 100,239,072.57 4
5 071502007
15国泰君
安CP007
1,000,000 99,978,603.21 5
6 011514006
15中粮
SCP006
1,000,000 99,957,022.96 6
7 011599710
15厦国贸
SCP008
1,000,000 99,955,237.79 7
8 011586009
15光明
SCP009
1,000,000 99,951,189.96 8
9 150416
15农发16
1,000,000 99,924,802.86 9
10 011530003
15中海运
SCP003
1,000,000 99,923,633.86 10
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次
数
64
报告期内偏离度的最高值 0.4111%
报告期内偏离度的最低值
0.2477%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.3301%
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
8、 投资组合报告附注
（1）本基金的计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每
日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
（2）本基金本报告期内未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债
券，且发生的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
（3）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的
3637
情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
（4）其他资产的构成
序号 其他资产 金额（元）
1
存出保证金 -
2
应收证券清算款 -
3
应收利息 31,292,131.19
4
应收申购款 1,600.00
5
其他应收款 15,000.00
6
待摊费用 -
7
其他 -
8
合计 31,308,731.19
（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
1）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2）报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
本基金合同生效日为2005年11月10日，基金合同生效以来的投资业绩及
与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
泰达宏利货币A
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
2006年 1月 1日-12月
31日 1.9697% 0.0065% 1.8799% 0.0003% 0.0898% 0.0062%
2007年 1月 1日-12月
31日 3.0564% 0.0083% 2.7268% 0.0019% 0.3296% 0.0064%
3738
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
2008年 1月 1日-12月
31日 2.9010% 0.0060% 3.7725% 0.0012% -0.8715% 0.0048%
2009年 1月 1日-12月
31日 1.3487% 0.0046% 2.2500% 0.0000% -0.9013% 0.0046%
2010年 1月 1日-12月
31日 1.8345% 0.0043% 2.3041% 0.0003% -0.4696% 0.0040%
2011年 1月 1日-12月
31日
2.9590% 0.0033% 3.2801% 0.0007% -0.3211% 0.0026%
2012 年1 月1 日-12 月
31 日
4.1688% 0.0088% 3.2452% 0.0007% 0.9236% 0.0081%
2013 年1 月1 日-12 月
31 日
4.0442% 0.0067% 3.0000% 0.0000% 1.0442% 0.0067%
2014 年1 月1 日-12 月
31 日
4.7686% 0.0074% 2.9726% 0.0002% 1.7960% 0.0072%
2015 年1 月1 日-9 月30 日
3.4198% 0.0084% 1.7226% 0.0009%
1.6972% 0.0075%
基金合同生效日至2015 年
9 月30 日
34.5681% 0.0070% 27.4685% 0.0018%
7.0996% 0.0052%
本基金收益分配按月结转份额
泰达宏利货币B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2014 年8 月
6 日-12 月31 日
1.8775% 0.0083% 1.1890% 0.0003% 0.6885% 0.0080%
2015 年1 月
1 日-9 月30 日
3.6348% 0.0084% 1.7226% 0.0009%
1.9122% 0.0075%%
基金合同生效日
至2015 年9 月
30 日
5.0699% 0.0084% 2.9116% 0.0011%
2.1583% 0.0073%
本基金收益分配按月结转份额。
十三、基金的费用与税收
（一） 基金费用的种类
3839
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、基金证券交易费用；
5、基金合同生效后的信息披露费用；
6、基金合同生效后的会计师费和律师费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金管理费按基金前一日的资产净值的 0.33%的年费率计提，具体计算
方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于
次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的基金托管费按基金前一日的资产净值的 0.1%的年费率计提，具体
计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H：为每日应计提的基金托管费；
E：为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于
次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降为A类的
基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日适用A类
基金份额的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级
3940
为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费应自升级后的下一个工作日起享
受B类基金份额的费率。各类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H=E×R÷当年天数
H：为基金份额每日应计提的销售服务费；
E：为前一日该基金份额的基金资产净值。
R：为该基金份额的销售服务费
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管
人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理
人支付给各代销机构。
基金管理人可以调整基金销售服务费率，但销售服务费年费率不得超过
0.25％。基金管理人必须在开始调整之日的 3个工作日之前至少在一家中国证
监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
4、上述（一）4至 8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，
按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支
付。
5、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基
金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本
基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中
列支。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依据国家有关法律、法规的规定履
行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和
4041
净值表现的截止日期。
（二）对“二、释义”中运作办法部分进行变更。
（三） “三、基金管理人”部分对基金管理人概况、董事会成员、监事
会成员、总经理及其他高级管理人员、基金经理等进行了更新及增加内容。
（四）对“四、基金托管人”部分进行了更新。
（五）“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。
（六）“九、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2015年9月
30日。
（七）“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年9月30日，并
更新了历史走势对比图。
（八）“二十二、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关
事项进行了更新。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年 12月 25日
41
