汇丰晋信基金：关于旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告查看PDF公告
关 于 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 复 牌 股票继续 采 用 指 数 收 益 法 进 行 估 值 的 提 示 性 公 告 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 （ 证 监 会 公 告[2008]38 号 ） 以 及 中 国 证 券 业 协 会 《 关 于 发 布 中 证 协 （SAC ） 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 （ 中 证 协 发[2009]97 号 ） 的 有 关 规 定 ， 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 自 2015 年 11 月 12 日 起 对 汇 丰 晋 信 低 碳 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 所 持 有 的 停 牌 证 券 飞 乐 音 响 （ 证 券 代 码 ：600651 ） 采 用 “ 指 数 收 益 法 ” 进 行 估 值 ， 上 述 证 券 已于 2015 年 12 月 24 日 复 牌 ， 由 于 其 交 易 未 体 现 出 活 跃 市 场 的 交 易 特 征，经与托管行协商一致， 本 公司继续对其采用“指数收益法”进行估值 。 在 上述复牌证券交易体现活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进 行 估 值 ， 届 时 不 再 另 行 公 告 。 本 公 司 旗 下 开放式 基 金 将 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 中 关 于 估 值 的 约 定 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 投 资 者 可 登 录 本公司网站 （www.hsbcjt.cn ） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话(021-20376888) 了 解 基 金 份 额 净 值 变 动 情 况 。 特 此 公 告 。
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汇丰晋信 基 金 管 理 有 限 公 司
2015 年 12 月 25 日
