浙商惠盈：基金开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
浙商惠 盈纯债债券型证券 投资 基金 基金开放 日常
申购、 赎回业务 公告
公告送出日期：2015年12 月24日
1 公告 基本 信息
基金名称 浙商惠盈纯债债券型证券投资 基金
基金简称 浙商惠盈纯债
基金主代码 002279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月23日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集
证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《浙
商惠盈纯债债券型证券投资 基金基金合同》 和 《浙
商惠盈纯债债券型证券投资 基金招募说明书》
申购起始日 2015年12月24日
赎回起始日 2015年12月24日
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
投资人在开放日办理基金份额的申购 、 赎回业务 ， 具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常 申购 业务
3.1 申购 金额限 制
1 、首次申购基金份额的最低金额为100元，追加申购最低金额为100元；详情请见
当地销售机构公告；
2 、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单
个投资者累计持有的基金份额数量限制， 具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告；
3.2 申购 费率
投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：
表1：本基金份额的申购费率
金额（M ）
申购费率
M ＜100 万
0.80%
100万 ≤M ＜300万
0.50%
300万 ≤M ＜500万
0.30%
M ≥500 万
每笔1000元
3.3 其他 与申购 相关 的事 项
基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式， 最新的申购费
率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。 费率如发生变更， 基金管理人最迟应于新的
费率或收费方式实施日依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4 日常 赎回 业务
4.1 赎回 份额限 制
每个交易账户最低持有基金份额余额为100份，若某笔赎回导致单个交易账户的基
金份额余额少于100份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
4.2 赎回 费率
赎回费率见下表：
表 2：本基金的赎回 费 率
持有期间 （Y ）
费率
0≤Y ＜1年
0.10%
1年≤Y ＜2年
0.05%
Y ≥2年
0%
注：1年指365日
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费100%计入基金财产。
4.3 其他 与赎回 相关 的事 项
基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定的数量或
比例限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公
告并报中国证监会备案。
5 基金 销售 机构
5.1 场外 销售机 构
5.1.1 直销机 构
（1）浙商基金管理有限公司直销中心
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼
电话：021-60350857
传真：021-60350919
联系人：邹钧乐
（2）浙商基金管理有限公司网上直销
网址：http://www.zsfund.com
客服电话：400-067-9908（免长途话费） 、021-60359000
5.1.2 场外非 直销 机构
（1）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座9 楼
法定代表人：其实
客户服务电话：4001818188
传真：021-64385308
网址：http://www.1234567.com.cn
投资人可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、 赎回 业务 （代销机构办理基
金的业务范围不同， 具体请咨询各代销机构） 。 若增加新的直销网点或者新的代销机构，
本基金管理人将及时公告，敬请投资人留意。
5.2 场内 销售机 构
无
6 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人将在每个开放日的次日， 通过指
定媒介，披露开放日的 基金份额 收益和基金份额累计净值 。
7 其他 需要 提示的 事项
本公告仅对本基金开放日常申购、 赎回业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本
基金的详细情况， 请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的本基金 《基金合同》
和 《招募说明书》 等法 律文件， 还可拨打本公 司客户服务热线400-067-9908 （免长途话
费）或021-60359000咨询相关信息。
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益， 投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金
合同、 招募说明书等文 件。 投资有风险， 敬请 投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并
选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2015年12月24 日
