安信基金:关于旗下基金所持碧水源(300070)估值调整的公告查看PDF公告
安信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所持 碧水 源 (300070 )估 值调 整的 公告
鉴于 碧 水源 股票 因重 大事项 连续 停牌,为 使本 基 金管理 人旗 下相 关基 金的 估值公 平、 合
理,根 据中 国证 券监 督管 理 委员会 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》
([2008]38 号公 告) 的要 求,经与 托管 行和 会计 师事 务 所协调 一致,安 信基 金管 理 有限责 任公
司 决定 自2015 年12 月 22 日起对 公司 旗下 基金 持有 的 碧水 源 股 票按 指数 收益 法 进行 调整 。
待 上述股 票复牌 且交 易体现 活跃市 场交易 特征 后,将恢 复为采 用当 日收盘 价格进 行估值,
届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。
投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 (www.essencefund.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
4008-088-088 咨询 有关 信 息。
安 信基 金管 理有 限责 任公司
2015 年 12 月23 日