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兴业全球基金:关于旗下部分基金投资红阳能源(600758)非公开发行股票的公告查看PDF公告

 
兴 业全 球基 金管 理有 限公 司关 于旗 下部 分基 金 
投资 红 阳能 源 (600758) 非公 开发 行股 票的 公告 
 
我司旗下兴全 趋 势投 资混 合 型 证 券投 资 基金 (LOF ) 、 兴 全 合 润 分级混 合 型
证 券 投 资基 金 、兴 全 轻资 产 投 资混 合 型证 券 投资 基 金 (LOF ) 、 兴全有机增长灵
活配置混合型证券投资基金 、 兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF ) 参
加了 红 阳能 源 (600758 ) ( 以 下简 称 “ 该股 票 ” ) 非 公 开定 向 增发 , 根据 中 国 证 监
会《关于 基金投 资非公 开发行股 票等流 通受限 证券有关 问题的 通知》 (证监基金
字[2006]141 号)的要 求,现将相关情况公告如下: 
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 8.01 元/ 股, 锁定期限 12 个月,
已于 2015 年 12 月 18 日发布《辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行
情况暨新增股份上市报告书 》公布了本次非公开发行结果。截至 2015 年 12 月
18 日收盘,上 述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 
 
基金 简称 
认购股
份 
(万股) 
成本 账面价值 
成本(元) 
占基金资产
净值比例
(% ) 
账面价值 (元) 
占基金资产
净值比例
(% ) 
兴全趋 势投 资混 合
(LOF ) 
1,373 109,977,300.00 1.59 110,251,900.00 1.59 
兴全合 润分 级混 合 624 49,982,400.00 1.44 50,107,200.00 1.44 
兴全轻 资产 投资 混合 
(LOF ) 
374 29,957,400.00 1.23 30,032,200.00 1.23 
兴全有 机增 长混 合 124.8314 9,998,995.14 0.94 10,023,961.42 0.95 
兴全商 业模 式混合 
(LOF ) 
62 4,966,200.00 1.14 4,978,600.00 1.15 
 
 



投 资 者 可 登 陆本 公 司 网站 (http://www.xyfunds.com.cn ) , 或 拨 打客 户服 务 电 话 (400-678-0099,021-38824536 )咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2015 年 12 月 22 日