中银聚利：聚利A份额申购结果公告查看PDF公告
中 银聚利 分级 债券 型证券 投资 基金之 聚利 A 份额 申购 结果 公告 中银基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 本公 司 ” 或 “ 基金 管理人 ”）于 2015 年 12 月 14 日在 指定媒 体及 本公 司网 站 （www.bocim.com ） 发布了 《 中银聚利 分 级债 券型 证券 投资基 金之 聚 利 A 份 额开 放申 购业 务公 告 》（ 简称 “ 《 开放 公告 》 ” ）。2015 年 12 月 14 日至 2015 年 12 月 18 日为 聚利 A 份额 的 申购开 放期 ，根 据《 中银 聚利分 级债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 （以下 简称 “ 《 基金 合同 》 ” ） 的 约定 ， 现将 本次 聚利 A 份 额开 放申 购的 确认 结 果 公告 如下 ： 经本公 司统 计 ， 2015 年 12 月 14 日至 2015 年 12 月 18 日 ， 聚利 A 份 额的 有效 申购申 请 总 金额为 496,431,975.50 元。本 次聚利 A 份 额的 全 部有效 申购 申请 经确 认后 ， 聚利 A 的份 额余额 小于 或等 于 7/3 倍 的聚 利 B 开放 期末 的份 额 余额 ， 为 此， 基金 管理 人对 全部有 效申 购 申请予 以成 交确 认。 聚利 A 份 额的 基金 注册 登 记机构 已于 2015 年 12 月 21 日对 投资 者的 申购 申请 进行有 效 性确认 和成 交确 认。 自 2015 年 12 月 22 日起 （包 括 该日） ，投 资者 可向 销售 机构或 以销 售 机构规 定的 方式 查询 本次 申购的 成交 情况 。 本次聚利 A 份额 开放申 购 后， 本基 金的 总份 额为 2,445,095,100.65 份 ， 其中 ， 聚利 A 份 额总份 额 为 1,661,455,381.00 份， 聚利 B 份额 总份 额 为 783,639,719.65 份 ， 聚利 A 份 额与 聚 利 B 份额 的份 额配 比为 2.12:1。 过渡期 结束 后第 一个 工作 日起， 即 2015 年 12 月 21 日，本 基金 进入 下一 个分 级运作 周 期。 本基金 过渡 期内 （包 括下 一 个分级 运作 期开 始前 的非 工作日 ） ， 基 金管 理人 停收 管理费 、 基金托 管人 停收 托 管 费、 销售机 构停 收销 售服 务费 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 依照 诚实 信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 基金 的过 往业绩 及其 净值高 低并 不预 示其 未来 业绩表 现 。 基 金 管理人 提醒 投资 者基 金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则， 在 做出投 资决 策后 ， 基 金运 营状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 者自 行负 担。 投资者 投资 基金 前应 认真 阅读基 金合 同、 最新 的招 募说明 书等 法律 文件 ， 了 解拟投 资基 金的风 险收 益特 征， 并根 据自身 投资 目的 、 投 资期 限、 投 资经 验、 资产 状况 等判断 基金 是否 和投资 者的 风险 承受 能力 相匹配 。 中银基 金管 理有 限公 司 2015 年 12 月 22 日
