利鑫B：关于利鑫A份额开放申购与赎回期间的风险提示公告查看PDF公告
长 信 基金 管 理有 限 责任 公 司关 于 长 信 利鑫 分 级债 券 型证 券 投资 基 金之 利 鑫A 份 额 开 放 申 购与 赎 回 期间 利 鑫 B 份额（150042 ） 的 风险 提 示公 告 长信利鑫分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 基金合同已于 2011 年 6 月 24 日生效。本基金《基金合同》生效之日起 5 年 内，基金份额划分为利 鑫 A（场内简称：利鑫 A，代码：163004） 、利鑫 B（场内简称：利鑫 B，代码 ： 150042）两级份额，两者的份额配比原则上不超过 2∶1。本基金为利鑫 A 设立 约定年化收益率， 基金的资产净值将优先满足利鑫 A 的本金及约定收益， 剩余的 基金资产归利 鑫B 享有。 根据 《基 金合同》 的规定， 本基金在分级运作期内， 利 鑫 A 每满 6 个月开放 一次，利鑫 B 封闭运 作并上市交易。2015 年 12 月 23 日为 利鑫A 基金份额折算基准日及第 9 个开放申购与赎回日。 现就利鑫 B 的风险提示 如下： 1、利鑫 B 份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，本基金将于 每个利鑫 A 的开放日针对下一期利鑫 A 的约定年化收益率进行设定并公告， 计算 公式为：利鑫 A 的年收益率（单利）＝1.1×1 年期银行定期存款利率+0.8%。 其中，1 年期银行定期存款利率为届时 （2015 年12 月23 日） 中国人民银行 公布并执行的金融 机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率， 按照四舍五入的方 法保留到小数点后第 2 位。利鑫 A 份额的约定年化收益率按照上述方式调整后， 利鑫B 份额的收益分配将相应调整。 2、利鑫 B 份额杠杆率变动的风险。目前，利鑫 A 与利鑫 B 的份额配比为 0.17468574 ∶1。本次利鑫 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，基金 管 理 人 按 照 历 史 累 计 申 购 份 额 数 不 超 过 历 史 累 计 赎 回 份 额 数 的 原 则 进 行 申 购 成 交确认。 如果利鑫 A 的申购申请小于赎回申请， 利鑫 A 的规模将缩减， 从而引发 利鑫A、利鑫 B 份额配比发生变化，进而导致利鑫 B 份额杠杆率变动风险。 基金管理人将向深圳证券交易所申请利鑫 B 自 2015 年 12 月 21 日上午 9： 30 分至 10：30 分停牌 1 小时，2015 年 12 月 23 日至 2015 年 12 月 24 日停牌 2 天。 本次利鑫A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金管理人将对 利鑫A 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司 2015 年 12 月 21 日
