平安大华基金:关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及中国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通知》 的相关规定, 平安大华基金管理有限公司 (以 下简称“ 本公司 ” )经与相关基金托管人协商一致,自 2015 年 12 月 17 日 起,本公司以 AMAC 行业指 数作 为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用 “ 指数收益法” 进行估值调整: 股票代码 股票名称 调整组合 600654 中安消 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 平安大华 鑫享混合型证券投资基金
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃 市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值, 届时不再另行公告。
特此公告。 平安大华基金管理有限公司 2015-12-18