嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
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嘉实成长收益证券投资基金
更新招募说明书 摘要
（2015 年第 2 号）
基 金 管理人 ： 嘉 实 基金管 理 有限公 司
基 金 托管人 ： 中 国 银行股 份 有限公 司
嘉实成长收益证券投资基金 （以下简称 “ 本基金或基金” ） 经中国证券监督管理委员会于
2002 年9 月26 日 《关于同 意 嘉实成长收益证券投资基金 设立的批复》 （证监基金字 [2002]
68号） 核准 公开发售。 本基金基金合同于2002 年11 月5 日正 式生效 ， 自该日起本基金管理人
正式开始管理本基金。 本基金类型为契约型开放式， 根据本基金的 投资目标和投资范围， 本
基金属于成长收益混合型证券投资基金。
重要 提示
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 5 日（特别事项注明除外） ， 有关财务
数据和净值表现截止日为 2015 年 9 月 30 日（未经审计）。 嘉实基金管理有限公司
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一、 基金管理人
（一 ）基金管理 人概况
名称
嘉实基金管理有限公司
注册地址
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心二期 46 层 06-08 单元
办公地址
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人
邓红国
总经理
赵学军
成立日期
1999 年 3 月 25 日
注册资本
1.5 亿元
股权结构
中诚信托有限责任公司 40% ，德意志资产管理（亚洲）有限公司 30% ，立信投
资有限责任公司 30% 。
存续期间
持续经营
电话
（010 ）65215566
传真
（010 ）65185678
联系人
胡勇钦
（二 ）主要人员 情况
1 、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司
副处长； 中国人民银行国际司、 外资金融机构管理司、 银行监管一司、 银行管理司副处长 、
处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董
事长、党委书记、法定代表人。2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电
视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、
商鼎期货经纪有限公司、 北京证券有限公司、 大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今
任嘉实基金管理有限公司总经理。
苗菁先生，董事，学士学位，中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目
经理、 投资管理部业务经理；2004 年 3 月至今 历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务
经理、 副经理、 经理、 投 资总监兼投资管理部经理； 现任中诚信托有限责任公司投资总监、嘉实基金管理有限公司
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副总经理、公司党委委员。
Bernd Amlung 先生，董 事，德国籍，德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989
年起加入德意志银行以来，曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富
管理公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London ） 全球战略与业务发展部负责
人，MD。
Mark Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities) 商品交易主管，贝恩(Bain&Company) 期货与 商品
部 负 责 人 ， 德 意 志 银 行 （ 纽 约 ） 全 球 股 票 投 资 部 首 席 运 营 官 、MD 。 现 任 德 意 志 资 产 管 理
（纽约）全球首席运营官、MD 。
韩家乐先生，董事。1990 年毕业于 清华大学经济管理学院， 硕士研究生 。1990 年 2
月至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理 ； 1994 年至今 任北京德恒有限责任
公司总经理；2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，
美国世界银行顾问， 中国南方证券有限公司副总裁， 万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。
曾 任 上 海 交 通 大 学 动 力 机 械 工 程 系 教 师 ， 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 副 院 长 。1997
年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、 《清华法 学》 副主编， 汤姆森路透集团 “中国商法” 丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管
理委员会主任科员， 国都证券有限责任公司高级经理， 中欧基金管理有限公司发展战略官、
北京代表处首席代表、 董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务
部总经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今
任立信投资有限公司财务总监。 嘉实基金管理有限公司
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龚康先生， 监事， 中共党员， 博士研究生。2005 年9 月至今 就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生， 监事， 法 学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职于首钢集团，2003
年 10 月至 2008 年 6 月， 为国浩律师集团 （北京） 事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，
就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究 生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年
10 月任职于 中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中 国银行海外行管理部任副处长 。
1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉
实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。
戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA 。
历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安
证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004 年 3 月加 盟嘉实基金管理有
限公司任公司总经理助理。
王炜女士，督察长，中共党员 ，法学 硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
邵健先生， 副总经理， 硕士研究生。 历任国泰证券行业研究员， 国泰君安证券行业研究
部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证
券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2 、本基金基金经理
（1 ）现任基金经理
邵秋涛先生，金融硕士，澳大利亚籍，17 年证 券从业经历，具有基金从业资格。曾
任职于成都证券、大鹏证券、国信证券，从事行业研究工作，先后担任研究员、高级研究
员；2006 年12 月加盟嘉 实基金管理有限公司，历任公司高级研究员、投资经理，2010 年
11 月 25 日至 2012 年 1 月 3 日任嘉 实策略增长混合型证券投资基金基金经理 。2011 年 5
月 31 日至今 任 嘉实领先成长股票型证券投资基金 基金基金经理。2013 年 6 月 7 日 至今任
本基金基金经理。
（2 ）历任基金经理
2002 年 11 月 5 日至2004 年8 月10 日窦玉明先生任本基金基金经理 ；2003 年1 月嘉实基金管理有限公司
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24 日至 2007 年 4 月16 日 孙林先生任本基金基金经理。2006 年 11 月 23 日至 2008 年7 月
22 日刘志强 先生任本基金基金经理。2007 年 4 月 17 日至 2009 年 7 月 13 日刘天君先生任
本基金基金经理。2009 年 7 月14 日 至 2010 年 11 月4 日徐晨 光先生任本基金 基金经理。
2010 年 11 月 5 日至2013 年6 月7 日 刘天君先生任本基金 基金经理。 2012 年 12 月 17 日至
2013 年 6 月19 日任竞辉 先生任本基金基金经理。
3 、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度， 股票投资决策委员会的成员包括： 公司 副总经理兼公司
首席投资官 （股票业务） 邵健先生， 公司总经理赵学军先生， 公司研究总监 陈少平女士，资
深基金经理邹唯先生、邵秋涛先生 ，定量投资部负责人张自力先生 。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
（一 ）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
（二 ）基金托管 部门及主要 人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大部 分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60 ％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII、 境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管嘉实基金管理有限公司
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等门类齐全、产品丰富的托管业务体系 。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行 。
（三 ）证券投资 基金托管情 况
截至 2015 年9 月30 日 ， 中国银行已托管 401 只 证券投资基金， 其中境内基金 375 只，
QDII 基金 26 只，覆盖了 股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，
满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三、 相关服务机 构
（一 ）基金份额 发售机构
1.直销机构
（1 ）嘉实基 金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万 豪中心 D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2 ）嘉实基 金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心二期 46 层 06-08 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3 ）嘉实基 金管理有限公司 成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177 号中海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4 ）嘉实基 金管理有限公司深圳 分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融 大厦 16 层
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5 ）嘉实基 金管理有限公司 青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际 大厦 A 座3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6 ）嘉实基 金管理有限公司 杭州分公司 嘉实基金管理有限公司
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办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 章文雷
（7 ）嘉实基 金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8 ）嘉实基 金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪 广场 A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ）嘉实基金管理有限公司广州 分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2.代销机构
(1) 中国 银行股份有 限公司
(2) 中国 工商银行股 份有限公司
(3) 中国 农业银行股 份有限公司
(4) 中国 建设银行股 份有限公司
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中 国银行总行办公大楼
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟
传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599 嘉实基金管理有限公司
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(5) 交通 银行股份有 限公司
(6) 招商 银行股份有 限公司
(7) 中信 银行股份有 限公司
(8) 上海 浦东发展银 行股份有限 公司
(9) 兴业 银行股份有 限公司
(10) 中国 光大银行股 份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
办公地址 上海市银城中路 188 号
注册地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021 －58781234 传真 021 －58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
办公地址 上海市中山东一路 12 号
注册地址 上海市中山东一路 12 号
法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528
住所 福州市湖东路 154
办公地址 上海市江宁路 168
法定代表人 高建平 联系人 刘玲
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561 嘉实基金管理有限公司
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(11) 中国 民生银行股 份有限公司
(12) 中国 邮政储蓄银 行股份有限 公司
(13) 北京 银行股份有 限公司
(14) 华夏 银行股份有 限公司
(15) 上海 银行股份有 限公司
(16) 广发 银行股份有 限公司
注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光 大大厦
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （010 ）63636153 传真 010-63639709
网址 www.cebbank.com 客服电话 95595
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人 董文标 联系人 杨成茜
电话 (010)58560666 传真 （010 ）57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568
办公地址 北京市西城区金融大街 3 号
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
传真 （010 ）68858117
网址 www.psbc.com 客服电话 95580
住所 北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址 北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华
电话 （010 ）66223587 传真 （010 ）66226045
网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 95526
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人 吴建 联系人 郑鹏
电话 010-85238667 传真 010-85238680
网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人 范一飞 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 021-962888 嘉实基金管理有限公司
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(17) 平安 银行股份有 限公司
(18) 宁波 银行股份有 限公司
(19) 上海 农村商业银 行股份有限 公司
(20) 北京 农村商业银 行股份有限 公司
(21) 青岛 银行股份有 限公司
(22) 徽商 银行股份有 限公司
住所、办公地址 广东省广州市农林下路 83 号
法定代表人 董建岳 联系人 詹全鑫、张扬眉
电话 （020 ）38322256 传真 （020 ）87310955
网址 www.gdb.com.cn 客服电话
800-830-8003 、
400-830-8003
住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发 展银行大厦
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3 或95501
住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （0574 ）89068340 传真 （0574 ）87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话
96528 ，962528 上海 、
北京地区
住所、办公地址
上海市浦东新区银城中路 8 号中融 碧玉蓝天大厦 15－20、22 －27
层
法定代表人 侯福宁 联系人 施传荣
电话 021-38523692 传真 021-50105124
网址 www.srcb.com 客服电话 （021 ）962999
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元 亨大厦
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元 亨大厦
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 （010 ）85605006 传真 （010 ）85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com 客服电话
96588 （ 青 岛 ） 、
4006696588 （全国） 嘉实基金管理有限公司
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(23) 浙商 银行股份有 限公司
(24) 东莞 银行股份有 限公司
(25) 杭州 银行股份有 限公司
(26) 南京 银行股份有 限公司
(27) 临商 银行股份有 限公司
(28) 温州 银行股份有 限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
电话 （0551 ）62667635 传真 （0551 ）62667684
网址 www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588
住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人 张达洋 联系人 毛真海
电话 （0571 ）87659546 传真 （0571 ）87659188
网址 www.czbank.com 客服电话 95527
住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号
法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 （0769 ）22119061 传真 （0769 ）22117730
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228
住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508
住所、办公地址 南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人 林复 联系人 刘静
电话 （025 ）86775044 传真 （025 ）86775376
网址 www.njcb.com.cn 客服电话 4008896400
住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路 336 号
法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588 嘉实基金管理有限公司
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(29) 江苏 银行股份有 限公司
(30) 渤海 银行股份有 限公司
(31) 深圳 农村商业银 行股份有限 公司
(32) 洛阳 银行股份有 限公司
(33) 乌鲁 木齐商业银 行股份有限 公司
(34) 烟台 银行股份有 限公司
住所 温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址 温州市车站大道 196 号
法定代表人 邢增福 联系人 林波
电话 （0577 ）88990082 传真 （0577 ） 88995217
网址 www.wzbank.cn 客服电话 （0577 ）96699
住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号
法定代表人 夏平 联系人 展海军
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电话
（ 025 ） 96098 、
4008696098
住所、办公地址 天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 （022 ）58316666 传真 （022 ）58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785
网址 www.4001961200.com 客服电话
961200 （ 深 圳 ）
4001961200 （全国）
住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号
法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65921869
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 （0379 ）96699
住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电话 （0991 ）96518 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
13
(35) 哈尔 滨银行股份 有限公司
(36) 浙江 稠州商业银 行股份有限 公司
(37) 东莞 农村商业银 行股份有限 公司
(38) 天津 银行股份有 限公司
(39) 河北 银行股份有 限公司
(40) 江苏 江南农村商 业银行股份 有限公司
住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777
住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537
住所 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址 浙江省杭州市延安路 128 号
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多
电话 （0571)87117616 传真 (0571)87117607
网址 www.czcb.com.cn 客服电话
(0571)96527 、
4008096527
住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦。
办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 www.drcbank.com
客服电话 （0769 ）961122
住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022 ）28405330 传真 （022 ）28405631
网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电话 4006-960296
住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
14
(41) 广州 农村商业银 行股份有限 公司
(42) 成都 农村商业银 行股份有限 公司
(43) 吉林 银行股份有 限公司
(44) 苏州 银行股份有 限公司
(45) 杭州 联合农村商 业银行股份 有限公司
办公地址 常州市和平中路 413 号
注册地址 常州市和平中路 413 号
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005
办公地址 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
注册地址 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
法定代表人 王继康 联系人 戴一挥
电话 020-22389188 传真 020-22389031
网址 www.grcbank.com 客服电话 020-961111
办公地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号
注册地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号
法定代表人 陈萍 联系人 杨琪
电话 028-85315412 传真 028-85190961
网址 http://www.cdrcb.com/ 客服电话 028-962711
办公地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号
注册地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号
法定代表人 唐国兴 联系人 孟明
电话 0431-84992680 传真 0431-84992649
网址 www.jlbank.com.cn 客服电话 4008896666
办公地址 江苏省苏州市钟园路 728 号
注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067
住所、办公地址 杭州市建国中路 99 号杭 州联合银行大楼
法定代表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571 —87923324 传真 0571 —87923214
网址 www.urcb.com 客服电话 96592 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
15
(46) 浙江 绍兴瑞丰农 村商业银行 股份有限公 司
(47) 浙江 温州龙湾农 村商业银行 股份有限公 司
(48) 和讯 信息科技有 限公司
(49) 诺亚 正行（上海 ）基金销售 投资顾问有 限公司
(50) 深圳 众禄金融控 股股份有限 公司
(51) 上海 天天基金销 售有限责任 公司
办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
注册地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话 0575-84788101 传真 0575-84788100
网址 www.borf.cn 客服电话 4008896596
办公地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼
注册地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段
法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰
电话 15057399928 传真 0577-86921250
网址 www.lwrcb.com 客服电话 4008296596
办公地址 北京市朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层
注册地址 北京市朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层
法定代表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电话 4009200022
办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广 场 B 座12 楼
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
法定代表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行 25 层 IJ 单元
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
16
(52) 上海 好买基金销 售有限公司
(53) 杭州 数米基金销 售有限公司
(54) 上海 长量基金销 售投资顾问 有限公司
(55) 浙江 同花顺基金 销售有限公 司
(56) 北京 展恒基金销 售股份有限 公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188
办公地址 上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
注册地址 上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法定代表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123
办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289
办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
17
(57) 嘉实 财富管理有 限公司
(58) 宜信 普泽投资顾 问（北京） 有限公司
(59) 万银 财富（北京 ）基金销售 有限公司
(60) 深圳 腾元基金销 售有限公司
(61) 中经 北证（北京 ）资产管理 有限公司
办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大 厦 6 层
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人 闫振杰 联系人 翟飞飞
电话 13520236631 传真 010-62020355
网址 010-62020355 客服电话 4008886661
住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号B 座46 楼06-10 单元
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8 号B 座46 楼06-10 单 元、 北京市朝阳
区建国路 91 号金地中心 A 座6 层
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850
办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代 城 C 座1809
注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼15 层 1809
法定代表人 沈伟桦 联系人 程刚
电话 010-52855713 传真 010-85894285
网址 www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-059-8888
办公地址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室
注册地址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
18
(62) 上海 汇付金融服 务有限公司
(63) 上海 陆金所资产 管理有限公 司
(64) 珠海 盈米财富管 理有限公司
(65) 锦州 银行股份有 限公司
(66) 浙江 乐清农村商 业银行股份 有限公司
办公地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号3 号楼创新工场一层 109-1
注册地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号
法定代表人 徐福星 联系人 徐娜
电话 010-68292940 传真 010-68292941
网址 www.bzfunds.com 客服电话 010-68292745
办公地址 上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
注册地址 上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
网址 暂无 客服电话 400-820-2819
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031
办公地址
广 东 省 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066
办公地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
注册地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
法定代表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 www.jinzhoubank.com 客服电话 400-6696178 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
19
(67) 天相 投资顾问有 限公司
(68) 国泰 君安证券股 份有限公司
(69) 中信 建投证券股 份有限公司
(70) 国信 证券股份有 限公司
(71) 招商 证券股份有 限公司
办公地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号
注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号
法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063
网址 www.yqbank.com 客服电话 4008896596
办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 5 层
邮编：100088
注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
邮 编：100032
法定代表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
网址
http://www.jjm.com.cn
http://www.txsec.com
客服电话 010-66045678
住所 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
20
(72) 广发 证券股份有 限公司
(73) 中信 证券股份有 限公司
(74) 中国 银河证券股 份有限公司
(75) 海通 证券股份有 限公司
(76) 申万 宏源证券有 限公司
(77) 兴业 证券股份有 限公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111 、95565
住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18 、19、36、38 、41 和42 楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电话
95575 或致电各地营
业网点
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
住所 上海淮海中路 98 号
办公地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话
95553 或拨打各城市
营业网点咨询电话
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
21
(78) 长江 证券股份有 限公司
(79) 安信 证券股份有 限公司
(80) 西南 证券股份有 限公司
(81) 中信 证券（浙江 ）有限责任 公司
(82) 湘财 证券股份有 限公司
(83) 万联 证券有限责 任公司
住所 福州市湖东路 268 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com 客服电话
95579 或
4008-888-999
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址
深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深
圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人 余维佳 联系人 张煜
电话 （023 ）63786141 传真 （023 ）6378212
网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096
住所、办公地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
注册地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
法定代表人 沈强 联系人 王霈霈
电话 0571-85783737 传真 0571-85106383
网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 （0571 ）95548
住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼
法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
22
(84) 民生 证券股份有 限公司
(85) 国元 证券股份有 限公司
(86) 渤海 证券股份有 限公司
(87) 华泰 证券股份有 限公司
(88) 山西 证券股份有 限公司
(89) 中信 证券（山东 ）有限责任 公司
住所、办公地址 广州市中山二路 18 号电 信广场 36、37 层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座16-18 层
法定代表人 余政 联系人 赵明
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917
网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888
住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
住所
江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦、 深圳市深南大道 4011
号港中旅大厦 24 楼
办公地址
江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦、
深圳市深 南
大道 4011 号 港中旅大厦 24 楼
法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真
025-51863323 （南京 ）
0755-82492962 （深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西 国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
23
(90) 东兴 证券股份有 限公司
(91) 东吴 证券股份有 限公司
(92) 信达 证券股份有 限公司
(93) 东方 证券股份有 限公司
(94) 方正 证券股份有 限公司
(95) 长城 证券有限责 任公司
住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电话 95548
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层
法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 （010 ）66555316 传真 （010 ）66555246
网址 www.dxzq.net.cn 客服电话 400-8888-993
住所、办公地址 苏州工业园区翠园路 181 号
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 4008601555
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899
住所 上海市中山南路 318 号2 号楼22-29 层
办公地址 上海市中山南路 318 号2 号楼21-29 层
法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503
住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214
网址 www.foundersc.com 客服电话 95571 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
24
(96) 光大 证券股份有 限公司
(97) 广州 证券股份有 限公司
(98) 东北 证券股份有 限公司
(99) 南京 证券股份有 限公司
(100) 上海 证券有限责 任公司
(101) 新时 代证券有限 责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 、16 、17 层
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电话
4006666888、（ 0755）
33680000
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话
4008888788 、
10108998
住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 、20 楼
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 （020 ）961303
住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号
法定代表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电话
4006000686、（ 0431）
85096733
住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人 步国旬 联系人 潘月
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888
住所、办公地址 上海市西藏中路 336 号
法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 （021 ）53519888 传真 （021 ）53519888
网址 www.962518.com 客服电话
(021) 962518 、
4008918918 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
25
(102) 大同 证券有限责 任公司
(103) 国联 证券股份有 限公司
(104) 浙商 证券有限责 任公司
(105) 平安 证券有限责 任公司
(106) 华安 证券股份有 限公司
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898
住所 大同市城区迎宾街 15 号 桐城中央 21 层
办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸 中心 A 座 F12 、F13
法定代表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212
办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
注册地址 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大 厦 6 层
法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570
住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6-7 楼
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571 ）87901912 传真 （0571 ）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电话 （0571 ）967777
住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048 ）
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511 —8
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人 李工 联系人 甘霖、钱欢
电话 055165161821 传真 055165161672
网址 www.hazq.com 客服电话 96518 、4008096518 嘉实基金管理有限公司
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26
(107) 国海 证券股份有 限公司
(108) 财富 证券有限责 任公司
(109) 东莞 证券股份有 限公司
(110) 中原 证券股份有 限公司
(111) 国都 证券股份有 限公司
(112) 东海 证券股份有 限公司
(113) 中银 国际证券有 限责任公司
住所、办公地址 广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
电话 0755-83709350 传真 0755-83700205
网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 95563 （全国 ）
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 楼
法定代表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电话 （0731 ）84403360
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中 心 30 楼
法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 （0769 ）22112062 传真 （0769 ）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 （0769 ）961130
住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳
范 春艳
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
网址 www.ccnew.com 客服电话
0371-967218 、
4008139666
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18 层
法定代表人 刘化军 联系人 王一彦
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531 ；400-888-8588 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
27
(114) 恒泰 证券股份有 限公司
(115) 国盛 证券有限责 任公司
(116) 华西 证券股份有 限公司
(117) 宏源 证券股份有 限公司
(118) 齐鲁 证券有限公 司
住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39 层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 40 层
法定代表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021 ）50372474
网址 www.bocichina.com.cn 客服电话 4006208888
住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010 ）66297386 传真 （0471 ）4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电话 （0471 ）4972343
住所 江西省南昌市北京西路 88 号江信国 际金融大厦
办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际 金融大厦 4 楼
法定代表人 曾小普 联系人 俞驰
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293
网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111
住所 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址 深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 18 楼深圳 总部
法定代表人 杨炯洋 联系人 金达勇
电话 （0755 ）83025723 传真 （0755 ）83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电话 4008-888-818
住所 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大 厦
办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
28
(119) 世纪 证券有限责 任公司
(120) 第一 创业证券股 份有限公司
(121) 金元 证券股份有 限公司
(122) 中航 证券有限公 司
(123) 德邦 证券有限责 任公司
(124) 西部 证券股份有 限公司
(125) 华福 证券有限责 任公司
住所、办公地址 深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦 40-42 层
法定代表人 姜昧军 联系人 方文
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755 ）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电话 （0755 ）83199511
住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民 时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888
住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址 深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 17 层
法定代表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755 ）83025022 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228
住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567
住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢9 楼
办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建 国际中心 ”26 楼
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128
住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大 厦 16-17 楼
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 （029 ）87416787 传真 （029 ）87417012
网址 www.westsecu.com 客服电话 95582 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
29
(126) 华龙 证券有限责 任公司
(127) 中国 国际金融有 限公司
(128) 财通 证券有限责 任公司
(129) 上海 华信证券有 限责任公司
(130) 华鑫 证券有限责 任公司
(131) 瑞银 证券有限责 任公司
住所 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 至 10 层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 （0591 ）96326
住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电话
（ 0931 ） 96668 、
4006898888
住所 北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电话
（ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169
住所、办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华 国际商务中心
法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571 ）87925129 传真 0571 －87818329
网址 www.ctsec.com 客服电话
（ 0571 ） 96336 、
962336 （上 海地区）
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 9 楼
法定代表人 罗浩 联系人 倪丹
电话 021-38784818
传真 021-68775878
网址 www.shhxzq.com 客服电话 68777877
住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电话
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
30
(132) 中国 中投证券有 限责任公司
(133) 中山 证券有限责 任公司
(134) 日信 证券有限责 任公司
(135) 江海 证券有限公 司
(136) 国金 证券股份有 限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心 12 层、15 层
法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010 ）58328112 传真 (010)58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827
住所
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第04 层01、02 、03、05 、11、12、13 、15、16、18 、19 、
20、21、22 、23 单元
办公地址
深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008
住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中 心 29 层
法定代表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011
住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安 兴融中心西楼 11 层
法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839
住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽
电话 0451-85863719 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288
住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
31
(137) 中国 民族证券有 限责任公司
(138) 华宝 证券有限责 任公司
(139) 长城 国瑞证券有 限公司
(140) 爱建 证券有限责 任公司
(141) 英大 证券有限责 任公司
(142) 华融 证券股份有 限公司
(143) 天风 证券股份有 限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层
法定代表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791
网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 57 层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898
住所、办公地址 厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
法定代表人 王勇 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电话 （0592 ）5163588
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电话 （021 ）63340678
住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 吴骏 联系人 吴尔晖
电话 0755-83007159 传真 0755-83007034
网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4000-188-688
住所 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址 北京市西城区金融大街 8 号中国华 融 A 座3 层、5 层
法定代表人 宋德清 联系人 黄恒
电话 010-58568235 传真 010-58568062
网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 （010 ）58568118 嘉实基金管理有限公司
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32
(144) 宏信 证券有限责 任公司
注： 基金管理人于 2005 年 1 月27 日 在 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》 刊登
《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》 ，从即日起暂停办理闽
发证券、 汉唐证券提交的本基金申购业务。 对于此前通过闽发证券、 汉唐证券认购、 申购
的本基金份额，基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及
时公告。
（二 ）注册登记 机构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三 ）律师事务 所和经办律 师
（四 ）会计师事 务所和经办 注册会计师
四、 基金的名称
嘉实成长收益证券投资基金
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 崔成
电话 027-87610052 传真 027-87618863
网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000
办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信 大厦 10 楼
注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信 大厦 11 楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366
名称 国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康 金融大厦 9 层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010 ）65890661 传真 （010 ）65176801
经办律师 黄伟民
名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区 湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普 华永道中心 11 楼
法定代表人 李丹 联系人 洪磊
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注册会计师 许康玮、洪磊 嘉实基金管理有限公司
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33
五、 基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、 基金的投资 目标
本基金定位于成长收益混合型基金， 在获取稳定的现金收益的基础上， 积极谋求资本增
值机会。
七、 基金的投资 方向
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、
债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金
资产配置的比例范围是： 股票资产 30% －75% ； 债券资产 20% －65% ； 现金资产比例控制
在 5% 左右。 其中， 基金对收益型资产类( 包括收益型股票和债券) 的投资不低于基金资产净
值的 40% ，对国债的投资不低于基金资产净值的 20% 。
八、 基金的投资 策略
（一 ）投资策略
1 、大类资产配置
在全面评估证券市场现阶段系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，
制订基金资产在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产的配置比例、调整原则和
调整范围。
2 、收益型资产类的投资策略
根据目前金融市场状况，为实现收益目标，本基金主要投资于以下三类资产：一是按
照规定， 至少 20% 的国债投资； 二是投资于具有相对较高收益率的企业债、 金融债和公司
可转债；三是投资收益型股票。本基金将在分析比较债券到期收益率和当前市场收益型股
票的股息收益率的基础上，结合市场情况从而对收益型资产类中债券和收益型股票进行资
产配置，并通过“ 精选收益型股票” 的策略以及稳健的债券投资来获得良好的收益目标。
（1 ）“ 精选 收益型股票 ” 的投资策略
对于收益型股票，将以预期股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心，同时结
合以下几方面进行选择：
A. 公司进入 稳定发展阶段，预期主营业务收入及净利润保持稳定增长；
B. 公司现金 流状况良好；
C. 公司有现 金分红历史记录，同时具有继续进行现金分红的潜力；
D. 预期股息 收益率处于市场平均水平之上。 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 更新招募说明书摘要
34
根据以上标准， 选择出重点目标公司， 在周密的案头研究基础上， 通过实地调研， 最
终精选一批具备投资价值的收益型股票，做中长期投资。
（2 ）债券投资策略
债券是实现基金资产安全和当期收益目标的重要金融工具，本基金在国债投资部分将
根据对国债市场和利率走势的综合判断，在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被
低估的债券品种，追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债资产，在充分估算
基金资产流动性状况的基础上，积极参与债券回购交易，获取无风险收益。
3 、成长型资产类的投资策略
本基金将主要通过实施 “ 行业优选、积极轮换 ” 的策略，实现“ 资本增值 ” 目标。
本基金将加强对行业基本面的研判， 跟踪各行业发展动态， 对行业择优而投， 即投资
于那些基本面已出现积极变化、景气程度增 加但股票市场却反应滞后的行业，并根据行业
的基本面变化以及股票市场行业指数表现，实施积极的行业轮换，不断寻找新的行业投资
机会。而实施以上策略的关键在于寻找一个合适的行业价值评估方法，本基金管理人结合
自身研究和国外研究成果，建立了一套适合中国股票市场特点的行业价值评估体系，并在
基金的投资实践中不断修正和完善该体系。总结起来，本基金管理人目前使用的行业价值
评 估 体 系 可 归 结 为 “ 两 个 方 法 、 一 个 系 统 ” ， 即 行 业 景 气 评 价 方 法 和 行 业 指 数 对 基 本 面 因 素
的敏感度分析方法，以及数据库支持系统。策略实施的主要流程如下：
（1 ）进行准确有效的行业分类，为开展行业研究和行业资产类投资奠定基础。
（2 ） 研究员采取自上而下的研究方法， 以细分行业作为最终研究对象， 从以下两方面
对行业进行评级分析：一是以行业相对增长率为核心的行业景气趋势研究；另一方面是对
股票市场是否合理反映行业基本面变化做出判断。本基金在以上研究的基础上，对行业进
行优选并积极轮换，以尽享行业的周期性增长机会。
（3 ） 在 确 定 具 体 的 行 业 投 资 比 例 后 ， 本 基 金 在 业 绩 主 导 原 则 基 础 上 对 行 业 内 个 股 进
行投资价值判断。所谓业绩主导原则具体包括以下几方面要求： ① 业 绩增长性要求，公司
预期经营性收入、 净利润等 业绩指标增长能够保持在行业内中上水平； ②业绩含金量要求，
公司收入或利润的增长 50% 以上来源于主营业务收入或利润的增长； ③ 业 绩的行业相关性
要求， 公司经营状况与行业基本面状况具有较强相关性, 公司能够从行业景气上升中直接受
益。在此基础上，本基金重点采用相对价值评价方法，对股票投资价值进行判断。
（4 ）针对某 些市场环境 和行业特点 ，本基金会 采用程序交 易技术，对 行业内个股 采 取
指数化投资策略。
（二 ）投资管理 程序
1 、 研究部通过内部独立研究， 并借鉴其它研究机构的研究成果， 形成宏观、 政策、 投
资策略、行业和上市公司等分析报告 ，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。
2 、 在 投 资 决 策 委 员 会 的 指 导 下 ， 基 金 经 理 小 组 和 资 产 配 置 委 员 会 综 合 对 国 内 外 宏 观嘉实基金管理有限公司
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35
经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金的契约规定，提出下一
阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其它重要股票资产类
别上的具体配置计划。
3 、 投资决策委员会定期和不定期召开会议， 根据基金投资目标和对市场的判断决定本
基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。
4 、 基金经理小组根据投资决策委员会决议， 参考本公司研究 部和其它研究机构的研究
报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。
5 、 基金经理将投资指令下达给集中交易室， 交易主管在复核投资指令合法合规的基础
上，将指令分发给交易员执行。
6 、 风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控， 并授权风险控
制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告，监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。
7 、 基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化， 结合基金申购和赎回导致的
现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。
8 、 在确保基金份额持有人利益的前提下 ， 基金管理人有权根据环境变化和实际需要对
上述投资程序作出调整。
九、 基金的业绩 比较基准
上证 A 股指 数
十、 基金的风险 收益特征
本基金属于中等风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于
基金业绩基准的 ? 值不超过 0.75 。 在 此前提下， 本基金通过合理配置在成长型资产类、 收
益型资产类和现金等大类资产之间的比例，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅
不低于上证 A 股指数涨 幅的 65% ， 股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证 A
股指数跌幅的 55% 。
十一 、基金的投 资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本 基 金 托管人 中 国 银行股 份 有 限公司 根 据 本基金 合 同 规定， 于2015 年10 月23 日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。 嘉实基金管理有限公司
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36
本投资组合报告所载数据截至2015 年9 月30日（ “ 报告期末” ） ， 本报告所列财务数据未经
审计。
1. 报告 期末基金资 产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 2,066,141,684.94 52.28
其中：股票
2,066,141,684.94 52.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,314,757,000.00 33.26
其中：债券
1,314,757,000.00 33.26
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
543,443,690.65 13.75
8 其他资产
28,067,194.16 0.71
合计
3,952,409,569.75
100.00
2. 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,367,434,964.70 34.72
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
29,835,864.50 0.76
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 51,877,229.18 1.32
G 交通运输、仓储和邮政业 52,115,900.76 1.32
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务业
364,185,549.10 9.25
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
124,059,030.70 3.15
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
76,633,146.00 1.95
S 综合
- - 嘉实基金管理有限公司
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37
合计 2,066,141,684.94 52.45
3. 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名股 票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300296 利亚德 13,327,664 179,923,464.00 4.57
2 300302 同有科技 5,594,000 169,386,320.00 4.30
3 300353 东土科技 8,806,450 167,498,679.00 4.25
4 600887 伊利股份 9,266,517 142,519,031.46 3.62
5 300066 三川股份 11,077,908 125,069,581.32 3.18
6 002111 威海广泰 5,509,667 117,245,713.76 2.98
7 002439 启明星辰 4,281,900 108,332,070.00 2.75
8 002465 海格通信 7,520,200 96,032,954.00 2.44
9 002253 川大智胜 3,012,793 86,467,159.10 2.20
10 603588 高能环境 1,487,373 86,118,896.70 2.19
4. 报告 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,314,757,000.00 33.38
其中：政策性金融债 1,314,757,000.00 33.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 1,314,757,000.00 33.38
5. 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 150206
15 国开
06
2,400,000 241,608,000.00 6.13
2 150215
15 国开
15
2,200,000 219,956,000.00 5.58
3 150307
15 进出
07
1,900,000 190,988,000.00 4.85
4 150403
15 农发
03
1,700,000 170,714,000.00 4.33
5 150202
15 国开
02
1,600,000 160,608,000.00 4.08 嘉实基金管理有限公司
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38
6. 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名资 产支持证券 投资 明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名贵 金属投资明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8. 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
9. 报告 期末本基金 投资的股指 期货交易情 况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10. 报告 期末本基金 投资的国债 期货交易情 况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11. 投资 组合报告附 注
（1 ）
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（2 ）
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3 ） 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,270,093.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,098,920.59
5 应收申购款 3,698,179.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 28,067,194.16
（4 ） 报告 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
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39
（5 ） 报告 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 300296 利亚德 179,923,464.00 4.57 重大事项停牌
2 300353 东土科技 167,498,679.00 4.25 重大事项停牌
十二 、基金的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1 ．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值
增长率①
净值增长率标
准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2002 年 11 月 5 日
至2002 年12 月31
日 -3.37% 0.40% -11.32% 1.22% 7.95% -0.82%
2003 年度 21.43% 0.76% 10.32% 1.14% 11.11% -0.38%
2004 年度 1.94% 1.01% -15.04% 1.32% 16.98% -0.31%
2005 年度 2.29% 0.97% -8.21% 1.37% 10.50% -0.40%
2006 年度 126.12% 1.27% 130.57% 1.35% -4.45% -0.08%
2007 年度 96.63% 1.42% 96.14% 2.19% 0.49% －0.77%
2008 年度 -41.23% 1.75% -65.38% 2.84% 24.15% -1.09%
2009 年度 45.99% 1.33% 79.80% 1.90% -33.81% -0.57%
2010 年度 1.29% 1.10% -14.46% 1.42% 15.75% -0.32%
2011 年度 -15.51% 0.88% -21.64% 1.15% 6.13% -0.27%
2012 年度 9.92% 0.86% 3.12% 1.09% 6.80% -0.23%
2013 年度 28.09% 1.00% -6.80% 1.16% 34.89% -0.16%
2014 年度 18.88% 0.87% 53.06% 1.09% -34.18% -0.22%
2015 年上半 年 65.20% 2.10% 32.17% 2.26% 33.03% -0.16%
2015 年1 月1 日至
2015 年 9 月30 日 32.81% 2.53% -5.67% 2.68% 38.48% -0.15% 嘉实基金管理有限公司
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40
2 ．自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
图：嘉实成长收益混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
（2002 年 11 月 5 日至2015 年9 月30 日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月 内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项投资比例符合基金合同第十八条 （ （二 ） 投资范围和 （六） 投资 组合比例限制） 的
约定： （1 ） 投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（ 2 ） 持有一家公司的股
票，不得超过基金资产净值的 10%；（ 3 ）本基金 与由本基金管理人管理的其他基金持有一
家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（ 4 ）投资于国债的比例不低于基金资产净值
的 20%；（ 5 ） 本基金的股票资产中至少有 80% 属于 本基金名称所显示的投资内容； （6 ） 法律
法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
十三 、 费用概览
（一 ）基金费用 的种类 嘉实基金管理有限公司
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41
1 、与基金运作有关的费用
（1) 基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5% 年费率计提。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5 ％年费率计提。 计算方法如下：
H ＝E× 1.5 ％÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令， 基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2) 基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25% 年费率计提。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25 ％ 年费率计提。 计算方法如下：
H=E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令， 基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3 ）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、
基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。 该等费用由基金托管人根据其他有关法规及
相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2 、与基金销售有关的费用
（1 ）申购费
本基金的申购费按申购金额采用比例费率， 投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费
率按单笔分别计算，费率表如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
100 万元以 下 1.5%
100 万元( 含) —500 万元 1.2%
500 万元 ( 含) 以上 每笔 1000 元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠， 其
申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6 ％ ，但中国银行长城借记卡、招商嘉实基金管理有限公司
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42
银行借记卡、 中国农业银行借记卡持卡人， 申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的
费率执行； 机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金， 其申购费率不按申
购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6 ％。优 惠后费率如果低于0.6 ％ ，则按0.6 ％ 执行。
基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时， 按实际费率收取申购费。 个人
投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率优惠为0 。
（2 ）赎回费 根据赎回时间实行递减收费。费率表如下：
持有期限（日历日） 赎回费率
1 天－365 天 0.5%
366 天－730 天 0.25%
731 天（含 ）以上 0
基金的赎回费用在扣除必要的手续费后， 赎回费余额不得低于赎回费总额的25% ， 并归
入基金财产。
（3 ）转换费
①通 过代销机构 办理基金转 换业务（仅 限“前端转 前端”的模 式）
（a ） 由嘉实货币 A 、 嘉实 货币 B 、 嘉实 超短债 债券、 嘉实多元债券 B 、 嘉实 安心货币 A 、
嘉实安心货币 B 、 嘉实机 构快线货币 A 、 嘉实机构快线货币 B 、 嘉实机构快线货币 C 转 换为
嘉实成长收混合时，转换费率均为转入基金适用的申购费率，计算 公式如下：
净转入金额= （B ×C ）/ （1+F ）＋M
转入份额= 净 转入金额/E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值；
F 为转入基金 适用的申购费率；
M 为嘉实货币A 、嘉实货币B 、 嘉 实 安 心 货 币A 、 嘉 实 安 心 货 币B 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币A 、
嘉实机构快线货币B 或嘉实机构快线货币C 全部转出时账户当前累计未付收益。
（b ） 嘉实 信用债券 C 、 嘉实纯债债券 C 、 嘉实稳 固收益债券 、 嘉实如意宝定期债券 C
转换为嘉实成长收益混合时，采用 “ 赎回费+ 申 购费率 ”算法：
净转入金额＝ B×C × (1 －D)/ （1+F ）
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申请 当日转出基金的基金份额净值； 嘉实基金管理有限公司
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43
D 为转出基 金的对应赎回费率；
F 为转入基金 适用的申购费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（c ） 嘉实成长收益混合与嘉实增长混合、 嘉实稳健混合、 嘉实服务增值行业混合、 嘉
实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混
合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实
周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、
嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票 、嘉实沪深 300 指数增强 股票、嘉实对冲套利混合、嘉
实新兴产业股票、嘉实新收益股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票 、嘉实新消费
股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉 实低价策略股票之间互转，以及转入嘉
实货币 A 、嘉 实货币 B 、嘉 实超短债债券、 嘉实多元债券 A 、嘉 实多元债券 B 、嘉实安心 货
币 A 、嘉实安 心货币 B 、嘉 实债券、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实信用债券 A 、嘉实信用债券 C 、嘉实 中创 400 联 接、嘉实纯债债券 A 、嘉 实纯债债券 C 、
嘉实中证 500ETF 联接、 嘉 实丰益纯债定期债券、 嘉实如意宝定期债券 A 、 嘉实如意宝定期
债券 C 、 嘉实 中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实丰益信用定期债券 A 、 嘉实增强收 益定期债券 A 、
嘉实机构快线货币 A 时 ，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ B×C × (1 －D)
转入份额＝净转入金额/E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（d ） 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实中创 400 联接、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实
中证金融地产 ETF 联接 转入嘉实成长收益混合 时，采用“赎回费+ 固定 补差费率 ”算法：
净转入金额＝ B×C × (1 －D)/ （1+G ）
转换补差费用＝ [B × C×(1 －D)/ （1+G ）]×G
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率； 嘉实基金管理有限公司
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44
G 为对 应 的固 定 补 差 费率: 1) 当 转出 金 额 ≥500 万 元 时 ， 固定 补 差 费 率为 零 ；2) 当转 出
金额<500万元，并 且转 出基金 的持 有期≥90天 ，则固 定补 差费率 为零 ；3)当转出 金额小
于500 万元， 并且转出基金的持有期< 90天，则固 定补差费率为0.2% 。
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（e ）嘉实债 券、嘉实多元债券 A 、嘉 实信用债券 A 、嘉实纯债债券 A 、嘉实 丰益纯债
定期债券、嘉实如意宝定期债券 A 、嘉实丰益信用定期债券 A 、嘉实 增强收益定期债券 A
转入嘉实成长收益混合时，采用“ 赎回费+ 固定 补差费率 ”算法：
净转入金额＝ B×C × (1 －D)/ （1+G ）
转换补差费用＝ [B × C×(1 －D)/ （1+G ）]×G
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
G 为 对 应的固 定 补 差费率: 1) 当转出 金 额 ≥500 万 元 时 ，固定 补 差 费率为 零 ；2) 当 转 出
金额< 500万 元，并且 转 出基金的 持 有期≥90天 ，则固定 补 差费率为零；3)当转出 金额小于
500 万元，并 且转出基金的持有期< 90 天，则固定 补差费率为0.5%。
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
②通 过直销（直 销柜台及网 上直销）办 理基金转换 业务
a ）对于 “ 前端转 前端 ” 的模式 ，采用以下 规则：
（i ）嘉实货币A 、嘉实货币B 、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B 、嘉实安心货币A 、嘉
实安心货币B 、 嘉实机构快线货币A 、 嘉实机构快线货币B 、 嘉 实机构快线货币C 转换为 嘉实成
长收益混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额= （B×C ）/ （1+F ）＋M
转入份额= 净 转入金额/E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值；
F 为转入基金 适用的申购费率；
M 为嘉实货币A 、 嘉实货币B 、 嘉实安心 货币A 、 嘉实 安心货币B 、 嘉实机构快线货币A、嘉
实机构快线货币B 或嘉实 机构快线货币C 全部转出 时账户当前累计未付收益。
通过网上直销办理转换业务的， 转入 基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠
费率执行。 嘉实基金管理有限公司
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（ii） 嘉实信 用债券 C 、 嘉 实纯债债券 C 、 嘉实稳固收益债券 、 嘉实如意宝定期债券 C 、
嘉实中证中期企业债指数 （LOF ） C 转 换为嘉实成长收益混合 时， 采用“ 赎 回费+ 申购费 率 ”
算法：
净转入金额＝ B×C × (1 －D)/ （1+F ）
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
F 为转入基金 适用的申购费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（iii ） 嘉 实 成 长 收 益 混 合 与 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉 实 债 券 、 嘉 实 服 务 增 值
行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究 精选混合、嘉实
量化阿尔法混合、嘉实多元债券 A 、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力
混合、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实信用债券 A 、 嘉实领 先成长混合、 嘉实周期优 选
混合、嘉实中创 400 联 接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券 A 、嘉实 中证 500ETF 联接、
嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合 、嘉实泰和混合、嘉实丰益纯债定期债
券、嘉实医疗保健股票、嘉实沪深 300 指数增强 股票、嘉实对冲套利混合、嘉实新兴产业
股票、嘉实新收益股票、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票 、嘉实新消费股票、 嘉实
如意宝定期债券 A 、 嘉实 先进制造股票、 嘉实事件驱动股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接、
嘉实低价策略股票、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) 、嘉实基本面 50 指数(LOF) 、嘉实 中证
中期企业债指数 （LOF）A 、 嘉实丰益信用定期债券 A 、 嘉实增 强收益定期债券 A 之间 互转，
以及转入嘉实货币 A 、嘉 实货币 B 、嘉 实超短债债券、嘉实多元债券 B 、嘉 实安心货币 A 、
嘉实安心货币 B 、 嘉实信 用债券 C 、 嘉 实纯债债券 C 、 嘉实稳固收益债券 、 嘉实机构快线 货
币 A 、嘉实如 意宝定期债券 C 、嘉实中 证中期企业债指数（LOF ）C 时，仅收 取转出基金的
赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ B×C × (1 －D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额； 嘉实基金管理有限公司
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C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
b)对于 “ 后 端转后 端 ” 的模式， 采用以下规 则：
（i ）若转出 基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
（ii）若转 出基金无赎回费，则不收取转换费用。
转出基金时, 如涉及的转出基金有赎回费用, 收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归
入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。 基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，
调整后的基金转换费率应及时公告。
注 1 ：2014 年 5 月 23 日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）
不超过 500 万元；2014 年 11 月 13 日起， 嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购 （或转
入、 定投 ） 不超过 100 万元；
2015 年 7 月 9 日起， 嘉实货币单日单个基金账户累计申购
（或转入、定投）不超过 500 万元；自 2015 年 7 月22 日起, 嘉实安心货币单日单个基金
账户的累计申购（含转入及定投）金额不得超过 200 万元；自 2015 年 11 月 16 日起, 嘉实
中证中期企业债指数（LOF ）单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过 2000 万
元；嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实对冲套利定期混合 、嘉实
丰益信用定期债券、嘉实增强收益定期债券 为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参
见嘉实基金网站刊载的相关公告。
注 2 ：2013 年 4 月 9 日， 本基金管理人发布了 《关于网上直销开通基金后端收费模式
并实施费率优惠的公告》 ，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下
部分基金产品的后端收费模式 （包括申购、 定期定额投资、 基金转换等业务） 、 并对通过本
公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂
不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
（4 ）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费， 用于基金的
持续销售和服务基金份额持有人。
3 、其他费用 嘉实基金管理有限公司
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按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二 ）不列入基 金费用的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三 ）基金管理 费和基金托 管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费， 经中国证监会核准
后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。
（四 ）基金的税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四 、对招募说 明书更新部 分的说明
本招募说明书依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金
销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 对基金管
理人于 2002 年 9 月 26 日 刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在
本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1. 在“ 重要提示” 部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止
日期。
2. 在“ 三、基金管理人” 部分：更新了基金管理人的相关信息。
3. 在“ 四、基金托管人” 部分：更新了托管人的相关信息。
4. 在“ 五、 相 关服务机构 ” 部分： 新增了诺亚正行 、 上海汇 付 、 乐清农 商 行 、 上海 陆 金
所、成都 农 商行、盈 米 财富 六家代 销机构 ， 更 新了 直销机构、代销机构相关信息。
5. 在” 九、基金的转换” 部分：更新 了基金转换的相关内容。
6. 在“ 十一、基金的投资” 部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7. 在“ 十二、基金的业绩” 部分： 基金业绩更新至 2015 年三季 度末 。
8. 在“ 二十五、其他应披露事项 ” 部分：列示了 2015 年 5 月 5 日至 2015 年 11 月 5 日
本基金临时公告事项。
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2015 年12月18日
