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万家货币E(000764)

万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告

万家基 金管理 有限公 司关于 旗下基 金 
持有的 股票估 值方法 变更的 提示性 公告 
 
根据“招 商 地产 ” (股票 代码 000024 )发布的 停 牌公告, 该 股票 自 2015 年 12 月 8
日起停牌 。 根据“乐视网 ” ( 股票代 码 300104 )发布的停 牌 公告,该 股 票自 2015 年 12
月 7 日起停 牌。 依 据中 国证监会[2008]38 号 《 关 于进一步 规 范证券投 资 基金估值 业 务 的
指导意见 》 的规定, 经 与相关基 金 托管行协 商 一致,本 公 司决定于 2015 年 12 月 17 日
起对旗下 基金 所持有 的 “招商 地产 ” 、 “乐视网” 股票采用 “ 指数收益 法 ” 进行估值 。 待
该 股 票 复 牌 交 易 并 且 体 现 出 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 , 将 恢 复 为 采 用 当 日 收 盘 价 格 进 行 估
值,届时 将 不再另行 公 告。 
本 公 司 将 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 及 基 金 合 同 中 关 于 估
值的约定 对 基金所持 有 的投资品 种 进行估值 , 请广大投 资 者关注。 
特此公告 。 
 
 
 








































































万家基 金管理有限公司























































































































2015 年 12 月 18 日